Иркутск 2014 год ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА С 01.01.2015 НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ. - презентация

1 Иркутск 2014 год ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов УФК по Иркутской области Н.Л. Белугина

2 2 УФК по Иркутской области irkutsk.roskazna.ru ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Статья БК РФ Органы Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством, организуют обеспечение наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований). устанавливают особенности обеспечения денежными средствами получателей средств бюджета субъекта РФ (МО), получателей средств бюджетов ГВФ и юридических лиц (их обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не являющихся получателями средств бюджета, лицевые счета которым открыты в финансовом органе субъекта РФ (МО) (удаленные получатели средств бюджета, удаленные не участники бюджетного процесса) и порядок взноса ими наличных денег. Приказ ФК от н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами…»

3 3 УФК по Иркутской области irkutsk.roskazna.ru ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В УФК по Иркутской области для учета операций ПБС и НУБП областного бюджета открыто 74 счета Для ПБС Для НУБП Открыты в Управлении и 34 территориальных отделах *в ТО 9 (г. Тулун), ТО 20(с. Казачинское) и карты, и чеки **в ТО 1 (г. Ангарск), 20 (с. Казачинское) и карты, и чеки

4 4 УФК по Иркутской области irkutsk.roskazna.ru ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Финансовый орган Удаленные ПБС (НУБП) УФК Перечень удаленных ПБС (НУБП) Обеспечение денежными средствами удаленных ПБУ (НУБП) осуществляется в порядке, установленном для уполномоченных подразделений: а) с использованием денежных чеков; б) с использованием карт. Организационные мероприятия Чековые книжки Особенности: 1. В Перечне должны содержаться реквизиты счета финансового органа, с которого будут перечисляться средства на счет орган ФК для обеспечения денежными средствами удаленного ПБС (НУБП). 2. Карточка образцов подписей (ф ) удаленного ПБС (НУБП) заверяется руководителем (уполномоченным руководителем лицом) финансового органа. Банк Карточки образцов подписей Карты

5 Финансовый орган Кредитная организация Платежное поручение для перечисления на счет Удаленный ПБС (НУБП) ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК Платежное поручение Ведомость операций уполномоченного подразделения ПБС (НУБП) с денежными средствами Денежный чек Денежный чек (с акцептом УФК) УФК + Заявка на получение денежных средств Необходимость посещения УФК 5

6 ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ УДАЛЕННЫМИ ПБС (НУБП) Заявление на получение карт карты Получение карт и пин-кодов к ним 5 5 Информация о необходимых документах для изготовления карт и о порядке и сроках их предоставления УФК Кредитная организация Реестр на выпуск карт Кредитная организация (филиал) За Уполномоченное подразделение Заявление на получение карт формирует удаленный ПБС (НУБП) Удаленный ПБС (НУБП) 1 2 Документы для изготовления карт

7 Финансовый орган Кредитная организация УФК Платежное поручение для перечисления на счет (указывается карты, ФИО владельца) Удаленный ПБС (НУБП) Зачисление средств (по Расшифровке) Оплата товаров, работ, услуг 4 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ Ограничение: до 100 т.р.в день Ограничение: до 100 т.р.в день Расчетные документы Расшифровка перечисленных сумм

8 Финансовый орган Кредитная организация 2 2 Выписка по счету УФК Удаленный ПБС (НУБП) 1 1 ВЗНОС УДАЛЕННЫМИ ПБС (НУБП) НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ + Ордер (в случае работы с объявлениями) Объявление на взнос наличными УФК 8 Выписка по счету П/П на перечисление средств со счета Выписка по счету ФО Расшифровка (в случае работы с картами) 5 5 Счет УФК Счета УФК (ФО) 40201, 40204, 40302, 40601, Банковская карта 3 3

9 Отсутствие необходимости посещения органа Федерального казначейства для оформления денежных чеков Наличие полного электронного документооборота Возможность снятия наличных денежных средств в течение 45 дней со дня зачисления денежных средств на банковские карты Возможность получения наличных денежных средств частями по мере необходимости Возможность круглосуточного снятия денежных средств с использованием банкоматов Уменьшение транспортных расходов Получение наличных денег напрямую подотчетным лицом Услуга «SMS-информирование» Возможность осуществления расчетов за товары, работы, услуги ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕХОДА НА БЕЗНАЛИЧНЫЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСЧЕТНЫХ (ДЕБЕТОВЫХ) КАРТ 9 Стратегическая задача ФК на 2014 год: соотношение выплат со счетов как с использованием карт, так и с использованием чеков 50:50.

10 10 КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Текущим рабочим днем обрабатываются платежные (расчетные) документы, поступившие в электронном виде от ФО и клиентов в Управление до часов местного времени (на бумажном носителе – до часов). ИСКЛ.: Завершение приема платежных документов для обработки текущим днем часов местного времени от ПБС областного бюджета, расположенных за пределами г. Иркутска Пункт 15 Правил, утвержденных приказом ФК 10 н: одновременно с Заявкой на получение наличных денег получатель средств бюджета (не участник бюджетного процесса) представляет в орган ФК денежный чек, оформленный отдельно на каждую Заявку. Счета 40201, 40204, 40302, 40601, (в части обеспечения наличными денежными средствами): В соответствии с условиями Договора с банком денежные чеки принимаются в рабочие дни до 17 часов, в предпраздничные – до 16 часов. График приема документов ФО и клиентов Управлением График приема документов банком

11 БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!* Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов УФК по Иркутской области Н.Л. Белугина, тел * Информация по порядку обеспечения наличными денежными средствами публикуется на сайте Управления: Irkutsk.roskazna.ru раздел «Кассовое обслуживание исполнения областного и местных бюджетов» подраздел «Обеспечение наличными денежными средствами»

12 ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 12

13 ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 13

14 ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 14

15 ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 15

16 ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 16