Организация документооборота и операционного дня в Автоматизированной системе Федерального казначейства Заместитель руководителя Управления Федерального. - презентация

1 Организация документооборота и операционного дня в Автоматизированной системе Федерального казначейства Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Владимирской области В.Н.Нутрецов

2 Структура счетов, открытых Управлению Федерального казначейства по Владимирской области Управление Федерального казначейства по Владимирской области Территориальный отдел 2 Территориальный отдел 3 Территориальный отдел 19 Счет «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» Счет «Средства Федерального бюджета» Счет «Счета организаций находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» Счет «Средства бюджетов субъектов РФ» Счет «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации» Счет «Средства местных бюджетов» Счет «Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» Счет «Средства, поступающие во временное распоряжение» Счет «Средства для выплаты наличных денег организациям» Счет «Средства бюджета Союзного государства» 1 счет 2 счета 1 счет 127 счетов 80 счетов 121 счет 279 счетов 1 счет 2

3 Администраторы доходов Отдел доходов Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Плательщики Федеральный бюджет Бюджет субъекта РФ Местные бюджеты Банк России по Владимирской области Кредитные учреждения Документы администраторов доходов бюджета Информация о поступивших доходах Формирование отчетности Формы аналитического учета Оперативная бюджетная отчетность Счет Перечисление доходов в бюджеты Поступления по выписке банка Расчетные документы Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на территории Владимирской области Межрегиональное операционное Управление Внебюджетные фонды Перечисление доходов в бюджеты Финансовые органы субъекта РФ и муниципальных образований Лицевые счета Управление Федерального казначейства по Владимирской области 3 Отчетность

4 Схема документооборота при осуществлении кассовых выплат с лицевых счетов клиентов федерального уровня Федеральное казначейство Банк России Консолидированная заявка Расчетные документы на списание со счетов 40105, 40302, Расчетные документы на подкрепление счетов 40105, 40302, Выписки банка из счетов 40105, 40302, Клиенты Платежные документы Выписки из лицевых счетов Платежные документы прошедшие контроль Информация об операциях на счетах Отчетность Информация об отражении операций в учете Отдел расходов Операционный отдел Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Межрегиональное операционное Управление Расходные расписания Отчетность Операции текущего операционного дня Единый казначейский счет Учреждение Банка России по Владимирской области Счет Счет Счет Подкрепление счетов 40105, 40302, Управление Федерального казначейства по Владимирской области Операции предыдущего операционного дня Перечисление остатков средств

5 Схема документооборота при осуществлении кассовых выплат с лицевых счетов клиентов регионального и муниципального уровня Отчетность Федеральное казначейство Банк России по Владимирской области Клиенты Платежные документы Выписки из лицевых счетов Расчетные документы на списание со счетов бюджетов Выписки банка из счетов бюджетов Финансовые органы субъекта РФ и муниципальных образований Информация необходимая для исполнения бюджетов Счет Счета Счет Счета Счета Управление Федерального казначейства по Владимирской области 5

6 Схема документооборота при обеспечении клиентов наличными денежными средствами с использованием денежных чеков Банк России по Владимирской области Кредитные учреждения Заявка на получение наличных с чеком Чек подписанный уполномоченными лицами Выписки из лицевых счетов Клиенты Управление Федерального казначейства по Владимирской области Расчетные документы на подкрепление счетов наличности Подкрепление счетов наличности Выписки банка из счетов бюджетов и счетов наличности Выписки банка из счетов наличности Оформленный в установленном порядке чек Наличные денежные средства Счета бюджетов Счета

7 Схема обработки документов представленных клиентом в Управление Федерального казначейства по Владимирской области Межрегиональное операционное Управление Оперативная отчетность Отдел расходов Операционный отдел Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Учреждение Банка России Платежное поручение на подкрепление счета Федеральное казначейство Консолидированная заявка Расчетные документы на списание со счета Выписки банка из счета Информация об операциях на счетах Заявка на кассовый расход в статусе «003» Заявка на кассовый расход Выписка из лицевого счета Протокол об отказе СУФД АСФК Управление Федеральной службы исполнения наказаний 7 Управление Федерального казначейства по Владимирской области

8 Благодарю за внимание! 8