Ввод платежных поручений Краткая инструкция: 1.Сделать синхронизацию 2.Если программа попросила сделать обновление, то выполнить обновление 3.Загрузить. - презентация

1 Ввод платежных поручений Краткая инструкция: 1. Сделать синхронизацию 2. Если программа попросила сделать обновление, то выполнить обновление 3. Загрузить платежные поручения (должны быть выгружены из 1 с в файл) 4. Дважды проверить: а) по кнопке Документ получаем печатный вид и проверяем все поля; б) по кнопке предварительный контроль проверить наличие средств. 5. Редактирование платежного поручения 6.Прикрепить, если нужно, подтверждающие документы (сканировать в формате jpg) 7. Отправляем выделенные документы. 8. Выполнение отчетов 9. Печать пакетов УРМ Подробная инструкция представлена ниже

2 1. Этап. Синхронизация Перед началом работы делаем Синхронизацию Пароль выдает отдел АСФР, состоит из 5-6 цифр

3 Жмем «Ок» 1 2

4 2. Этап. Если программа предложила сделать обновление, то соглашаемся Ответить «Да»

5 Завершение обновления 1 2

6 Если при синхронизации выходит сообщение «Требуется обновление…» То необходимо проводить «Синхронизацию» (см. 1 этап) до тех пор, предупреждение «Требуется обновление..» не перестанет выходить.

7 3 этап. Загружаем платежное поручение В верхнем меню «Экспорт/Импорт», «Импорт»

8 Выбираем файл по кнопке «три» точки Жмем Ок

9 Обязательно выбрать один из предлагаемых Лицевых счетов и жмем ОК

10 1. Заполнить «Тип средств» 2. Заполнить «Операция» одним из следующих значений: «072.13» - если бюджетное учр-ие; «019.01» - если казенное учр-ие; «003.01» - если средства федеральные. 3. Если средства федеральные, то заполнить «Район»

11 В некоторых случаях программа просит уточнить организацию Нужно выбрать одну из двух представленных организаций (отличаются КПП) и нажать ОК

12 В некоторых случаях программа просит уточнить СубКОСГУ Поля «СубКОСГУ» нет в 1С. Ее нужно выбирать вручную

13 В некоторых случаях программа просит уточнить расчетный счет Программа предлагает выбрать один или другой счет.

14 Программа сообщит Вам сколько загружено документов. В одном файле было 3 платежки, они все и загрузились В одном файле было две платежки, но они по каким-то причина не загрузились

15 Выходит результат, в котором в случае не загрузки показана причина ошибки Распространенные причины: 1. В 1 с не правильно настроена организация (не хватает КПП) – добавьте КПП в 1 с 2. В УРМ не правильно настроена организация – необходимо направить письмо в управление казначейства с просьбой исправить организацию в справочнике 3. Организации или счета вообще нет в УРМ – письмо в управление казначейства

16 4. Этап. Проверка загруженной платежки Вновь загруженную п/п можно отличить по Состоянию «Ввод учреждением»

17 Проверяем на печатный вид По кнопке Документ формируется п/п. Все поля должны быть идентичны бумажной п/п, полученной из 1 с

18 Проверяем на наличие средств По кнопке «Предварительный контроль» выходит список контролей. Для каждого конкретного случая – свой контроль

19 Пример выполненного контроля Наличие зеленого шарика говорит о том, что средства по представленной классификации есть

20 5. Этап. Отредактировать Платежное поручение состоит из двух таблиц: «Заголовок» и «Детализация». Переход по кнопке «Детализация» / «Заголовок»

21 В некоторых случаях необходимо заполнить « бюджетного обязательства», В других случаях нужно заполнить «Код субсидии»,

22 После любого изменения необходимо нажать на клавиатуре клавишу Enter. И сохранить изменения через «желтый» кристаллик

23 6. Этап. Прикрепление подтверждающих документов По кнопке «Привязать файл к документу» По кнопке «Добавить изображения со сканера или диска» попадаем в следующее окно

24 Если на вашем компьютере установлен сканер, предварительно документы можно не сканировать, а сканировать непосредственно по кнопке «Добавить изображение со сканера» Если на этом компьютере сканера нет, то нужно отсканировать на другом компьютере и прикрепить отсканированные файлы через кнопку «Добавить изображения из файла» сканируем все кроме самой платежки

25 В окне «Привязанные файлы» нет кнопки Ок. Окно закрывается через «крестик»

26 7. Этап. Отправка Выделяем (зачерняем) новые платежные поручения. Выделить можно: держать клавишу на клавиатуре CTRL (самая нижняя левая) и мышкой прощелкать нужные строчки

27 Отправляются кнопкой «Отослать выделенные документы»

28 7. Выполнение отчетов Отчеты нужны для оперативного анализа остатка средств от ассигнований, лимитов и ПОФ Список отчетов, необходимых для работы, можно узнать в казначействе

29 Отчет выполняется в 3 этапа: 1. Выбрать нужный отчет 2. В параметрах указать дату, на которую нужно сформировать отчет 3. Нажать кнопку «Выполнить» 1 2 3

30 8. Печать Пакетов УРМ Бумажных выписок больше не будет. Выписки будут приходить в электронном виде. А также мем. ордера и платежные поручения.

31 Кнопкой «Выполнить» отображается список пакетов. Кнопкой «Печать документов из пакета» нужно распечатать содержимое пакета Пакеты формируются только на даты, в которые было движение средств. Дату можно увидеть в колонке «Отчет на дату»