ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОКАНАЛА В Г. ШЕБЕКИНО» Администрация Шебекинского района Белгородской области ШМУП «Городское ВКХ» Директор ШМУП «Городское. - презентация

1 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОКАНАЛА В Г. ШЕБЕКИНО» Администрация Шебекинского района Белгородской области ШМУП «Городское ВКХ» Директор ШМУП «Городское ВКХ» г. Шебекино Чередниченко Максим Александрович Шебекино, 2014

2 ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ Убыток т. руб. по итогам 2013 года Плановый убыток т. руб. на 2014 год Дебиторская задолженность т. руб. на г. Нестабильное финансовое положение Частые аварии - «каждый день как на пороховой бочке» Высокая энергоемкость процессов Большие затраты на ремонт – невозможность обновления ОС Высокий коэффициент износа основных средств Текущее состояние ШМУП «Городское ВКХ» 2

3 ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА Цель проекта: К февралю 2017 года обеспечить безубыточность хозяйственной деятельности Шебекинского муниципального унитарного предприятия «Городское ВКХ» Способ достижения цели: Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения Результат проекта: Обеспечена безубыточная хозяйственная деятельность Шебекинского муниципального унитарного предприятия «Городское ВКХ» Требования к результату: Автоматизация 3 водозаборов; Автоматизация 11 КНС; Снижение затрат по электроэнергии не менее чем на 20%; Оптимизация численности персонала не менее чем на 15%. Снижение эксплуатационных затрат не менее чем на 20%; Увеличение доли затрат на капитальный ремонт и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения не менее чем до 25%; Обеспечение бесперебойного режима водоснабжения и водоотведения населения города Шебекино; Удержаны цены на услуги ВКХ в утвержденных законодательством РФ приделах. Пользователи результата проекта: Население города Шебекино, организации города Шебекино. 3

4 ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 4

5 5

6 ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА Наименование Длите льнос ть, дней Начало Окончание 2014 год 2015 год Подготовительный этап Паспортизация объектов ГВКХ Подбор оборудования Выбор подрядчиков Привлечение займа Подготовка ТЭО Получение областных гарантий Оформление кредита Реализация первого-пилотного этапа Организация диспетчерского пульта Автоматизация и диспетчеризация 3-го водозабора Автоматизация и диспетчеризация 1 КНС Анализ полученных результатов, внесение корректировок в основной проект

7 Наименование Длител ьность, дней Начало Окончание 2016 год 2017 год Реализация второго этапа Автоматизация и диспетчеризация 1 водозабора Автоматизация и диспетчеризация 2 водозабора Анализ полученных результатов, внесение корректировок в следующий этап проекта Реализация 3 этапа Автоматизация 2,3,4 КНС, анализ и внесение корректировок Автоматизация 5,6,7 КНС, анализ и внесение корректировок Автоматизация 8,9,10,11 КНС, анализ и внесение корректировок Подготовка итогового отчета о реализованном проекте Итого ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА 7

8 Наименование Бюджет проекта, тыс. руб. Бюджетные источники Внебюджетные источники федеральный областной местный средства инвест ора средства хоз. субъекта заемные средства прочие 1. Подготовительный этап Паспортизация объектов ГВКХ Подбор оборудования Выбор подрядчиков 0 2. Привлечение займа Подготовка ТЭО Получение областных гарантий Оформление кредита 0 3. Реализация первого-пилотного этапа Организация диспетчерского пульта Автоматизация и диспетчеризация 3- го водозабора Автоматизация и диспетчеризация 1 КНС Анализ полученных результатов, внесение корректировок в основной проект 0 БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 8

9 Наименование Бюджет проекта, тыс. руб. Бюджетные источники Внебюджетные источники федеральный областной местный средства инвест ора средства хоз. субъекта заемные средств а прочие 4. Реализация второго этапа Автоматизация и диспетчеризация 1 водозабора Автоматизация и диспетчеризация 2 водозабора Анализ полученных результатов, внесение корректировок в следующий этап проекта 0 5. Реализация 3 этапа Автоматизация 2,3,4 КНС, анализ и внесение корректировок Автоматизация 5,6,7 КНС, анализ и внесение корректировок Автоматизация 8,9,10,11 КНС, анализ и внесение корректировок Подготовка итогового отчета о реализованном проекте 0 Всего: БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 9

10 УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ Форма участия Размер участия бюджета, тыс. руб. Федеральный ОбластнойМестный 1Прямое бюджетное финансирование 2Земельный участок 3Инфраструктура 3.1Дороги 3.2Электроэнергия 3.3Газоснабжение 3.4Водоснабжение 4Субсидии Обеспечение 5.1Гарантии Залоги 6Прочие формы участия Итого:

11 1Социальная эффективность 1.1Охват населения социальными благами за период реализации проекта Тыс. чел.44,2 1.2Новые рабочие места Ед. 1.3Средняя з/п Тыс. руб. 1.4Месячный ФОТМлн. руб. 1.5Годовой ФОТМлн. руб. 1.6Иные показатели 2Бюджетная эффективность 2.1Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб.3 2.2Налоги в консолидированный бюджет области Млн. руб. 2.3Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области Млн. руб. 2.4Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет 4 2.5Снижение возможного ущерба Млн. руб. 2.6Экономия бюджетных средств Млн. руб. 3Экономическая эффективность 3.1Годовой объем выручки *Млн. руб Годовой объем прибыли*Млн. руб.6,8 3.3Рентабельность%5 3.4Срок окупаемости проекта Лет Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб Объем инвестиций, осваиваемых на территории области Млн. руб Иные показатели * - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 11

12 КОМАНДА ПРОЕКТА ФИО Основное место работы, должность Роль в проекте 1. Чередниченко Максим Александрович Директор ШМУП «Городское ВКХ»Руководитель проекта 2. Кириченко Артем Александрович Глава администрации города Шебекино Куратор проекта 3. Шаркунова Юлия Сергеевна Заместитель начальника отдела экономического развития, торговли и бытового обслуживания администрации города Шебекино Администратор проекта 4. Бочарников Виталий Александрович Главный специалист отдела ЖКХ администрации г. Шебекино Оператор проекта 5. Работягов Анатолий Акимович Главный инженер ШМУП «Городское ВКХ» Ответственный за выполнение монтажных и пусконаладочных работ 6. Курбатова Ольга Алексеевна Начальник ПТО ШМУП «Городское ВКХ» Ответственный за паспортизацию объектов ШВКХ 12

13 Руководитель проекта: Чередниченко Максим Александрович Тел:8(47248) Моб: Администратор проекта: Шаркунова Юлия Сергеевна Тел:8(47248) Моб: КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: