Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства Тульский областной гарантийный фонд Отчет о деятельности за 2013 год. - презентация

1 Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства Тульский областной гарантийный фонд Отчет о деятельности за 2013 год

2 Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства Микрозаймы 2012 год 2013 год Принято и обработано заявок, млн. руб. 65 шт. 41, шт. 103, 549 Предоставлена поддержка, млн. руб. 41 займ 28, займа 69, 669 Портфель действующих займов, млн. руб. (по остатку ссудной задолженности займа) 81 займ 33, займов 47, 677

3 Отраслевая структура действующего портфеля микрозаймов

4 Финансовые показатели ТОФПМП Наименование показателя 2012 год 2013 год Капитализация фонда 55,967 млн.руб.101,008* млн.руб. Достаточность собственных средств (ДСС) (не менее 15%) 100% Эффективность размещения средств (ЭРс) (не менее 80%) 59%47 % Операционная самоокупаемость (ОС) (не менее 100%) 47,2%97,5% Операционная эффективность (ОЭ) (не выше 30%) 12% Риск микрофинансового портфеля (PAR) свыше 30 дней (не должен превышать 7%) 42,51 %12,38 % Коэффициент списаний (КС) (не выше 5%) 41,3 %14,3% Количество действующих займов (не менее 100) Средний размер займов (не должен превышать 700 тыс. рублей) 424,4501,6 Объем взыскания просрочки 8,344 млн. руб.7,907 млн.руб. Просрочка свыше 30 дней 14,075 млн.руб.5,777 млн.руб. *В 2013 году поступило из регионального бюджета 10 млн. руб., из федерального бюджета 40 млн. руб. Формирование капитализации: 73,463 ФБ; 24,355 РБ; 3,19 ВБ

5 Тульский областной гарантийный фонд Поручительства 2012 год 2013 год Принято и обработано заявок, млн. руб. 122 шт. 729, шт. 686,9 Предоставлена поддержка 58 шт.42 шт. - сумма кредита, млн. руб.611, 3 409, 1 -сумма поручительств, млн. руб. 338, 9264,1 Портфель действующих поручительств 179 шт.163 шт. - сумма кредита, млн. руб.1 110, ,7 -сумма поручительств, млн. руб. 589, 4721,17

6 Отраслевая структура действующего портфеля поручительств

7 Структура гарантийного капитала Тульского областного гарантийного фонда на Федеральный бюджет, руб. Региональный бюджет, руб. Внебюджет, руб. Общая сумма, руб , , , ,79

8 Доходы ТОФПМП и ТОФГ, млн. руб. Виды дохода 2012 год 2013 год ТОФПМПТОГФ Проценты по микро займам, млн.руб.1,8482,690- Пени+ взысканная госпошлина, млн.руб.0,3400,580- Доходы от консультационных услуг по бизнес- планированию, млн.руб. 0,1800,100- Проценты от размещения на депозитных счетах, млн.руб. 39,145-25,328 Вознаграждение за предоставление поручительств, млн.руб. 6,104-6,258 Проценты на остаток по р/сч, млн.руб.0,7330,8282,027 Прочие доходы, млн.руб.-1,8120,420 Итого:48,3506,01034,033

9 Расходы ТОФПМП, ТОГФ, млн.руб. Виды расходов 2012 год 2013 год ТОФПМПТОГФ Оплата труда (+ налоги с ФОТ), млн.руб.7,2122,0206,043 Общехозяйственные (содержание офиса, связь, оргтехника, техническое и информационное обеспечение, командировки, повышение квалификации, рейтинговая оценка), млн.руб. 2,9251,6562,631 Налоги по УСНО, млн.руб.1,3290,5441,544 ИТОГО11,4064,2210,218 Чистая прибыль в 2012 г. 0,142 млн. руб.(19,498 млн. руб. направлены на капитализацию) Чистая прибыль в 2013 г. ТОФПМП - 1,012 млн. руб., ТОГФ - 11,152 млн. руб.

10 Показатели социально- экономического эффекта за 2013 год Наименование показателя От предоставления предпринимателям поддержки в виде поручительств От предоставления предпринимателям поддержки в виде микрозаймов Сохранено рабочих мест, шт Создано новых рабочих мест, шт Получено дополнительно налоговых отчислений, млн. руб. 13,720,5