Концепция создания межмуниципального инвестиционного проекта Индустриальный парк «Череповец» Февраль 2014 года УЧРЕДИТЕЛИ:

Га Перспективное развитие площадки до 230 Га 275 Га 26 Га ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА И МЕСТО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ Для реализации проекта выбрана инвестиционная площадка (Greenfield) располагающаяся в исторически сложившемся «Индустриальном парке» 2 Место расположения инвестиционной площадки Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов МСП на основе формирования современных конкурентоспособных производств традиционной специализации и новых сегментов региональной экономики в новом промышленном кластере формата «Индустриальный парк» с централизованной внутренней системой управления и обслуживания на подготовленной площадке. Ключевая цель Индустриального парка Для реализации проекта выбрана инвестиционная площадка (Greenfield) площадью 50 ГА, располагающаяся в исторически сложившемся «Индустриальном парке»

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ И ИХ РАЗВИТИЕ Инженерная подготовка: обеспечение участков внешними сетями, создание дорожной сети Расчетные мощности: Природный газ: нм 3/ч Электроснабжение: 19,6 МВт Вода технологическая: 35 м 3/ч Вода питьевая: 6,5 м 3/ч Теплоснабжение: 20ГКал Ж/д транспорт: 23 вагона/сутки Автомобильный транспорт: 124 автомашины/сут. Точки подключения к инженерным сетям – на границах участков В настоящее время на основе потребностей заявленных и планируемых резидентов проведены предпроектные проработки технических решений инженерно-транспортной инфраструктуры парка 3 2,5 Га 2 Га 3,5 Га Земельные участки, заявленные под реализацию проектов существующих резидентов Свободные земельные участки

Затраты на обеспечивающую инфраструктуру парка составят 750 млн. руб. (предварительная оценка) Для реализации проекта требуется обеспечение регионального финансирования в размере 45 млн. руб. в период с 2016 по 2018 гг. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА * Значение будет уточнено по данным сводно-сметного расчета после разработки ПСД ** Суммарный объем частных инвестиций по заявленным резидентам парка *** Суммарный объем частных инвестиций при полной наполненности парка Источники финансирования Федеральная субсидия Региональные инвестиции Доля в общей сумме Объем инвестиций, млн. руб. Распределение бюджетных инвестиций Инвестиции в инженерно-транспортную инфраструктуру Доля в общей сумме Объем инвестиций, млн. руб. 13% 0,8% 14% 94% 6% Распределение бюджетных инвестиций 4 ИТОГО бюджетных инвестиций ,1% 1,2% 19,3% 94% 6% ,7% 100% ИТОГО частных инвестиций Общая потребность проекта в инвестициях Инвестиции в производственную инфраструктуру 86% 100%

ПЛАН ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, в т.ч.755,22 705,0045,00 1. Разработка ПСД: - предпроектные проработки: геологические и экологические инженерные изыскания; - проектная документация: на строительство автомобильной дороги, ж/д ветки, внеплощадочных инженерных сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения до границы территории Парка; - сметная документация; - гос. экспертиза. 5, г. 0, г. 4, Транспортная инфраструктура: - подъездные и внутриплощадочные автодороги; - ж/д ветки протяженностью 500 м. 278,00 261,3216, г. 92,67 87,115, г. 92,67 87,115, г. 92,67 87,115,56 3. Инженерная инфраструктура: - сети электроснабжения: строительство РПП, реконструкция сетей, внутренние коммуникации - сети газоснабжения: строительство газораспределительного устройства, внутренние коммуникации; - сети водоснабжения и водоотведения: реконструкция коллектора по сетям канализации, водоотведение 472,00 443,6828, г. 157,33 147,899, г. 157,33 147,899, г. 157,33 147,899,44 Статьи затрат Ср-ва обл. бюджета* млн. руб. Ср-ва фед. бюджета* млн. руб. Сметная стать* млн. руб. 5 * Значение будет уточнено по данным сводно-сметного расчета после разработки ПСД

Общая площадь, заявленная под реализацию 3-х проектов заявленных резидентов, составляет 45% от площади Парка КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТОВ В СОСТАВЕ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА Требуемая площадь Га Трубопрофильный завод 15 5 Проект Описание продукции проекта 2,5 Завод по производству стружечно- цементных стеновых панелей и плит производство стружечно- цементных (фибролитовых) строительных панелей и плит для использования в строительстве комфортного, быстровозводимого, энергосберегающего жилья производство электросварных труб Завод по производству гипсокартона производство высокопрочного гипса путем комплексной переработки фосфогипса ОАО «Фос Агро- Череповец», а также производства гипсокартона из природного гипса. Объем инвестиций млн. руб Рабочие места ед ИТОГО 22, Сроки реализации проектов Сроки реализации гг гг гг.

Бюджетные инвестиции в инфраструктуру Парка демонстрируют высокие показатели эффективности вложений. Коэффициент бюджетной эффективности межмуниципального инвестиционного проекта равен 29 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА * По 3-м проектам заявленных резидентов парка 1 - NPV - Чистый дисконтированный денежный доход - разница между суммарным притоком и оттоком денежных средств, приведенная к стоимости на настоящий момент времени по средством дисконтирования; 2 - IRR – Внутренняя норма доходности - процентная ставка, при которой чистая приведённая стоимость (чистый дисконтированный доход - NPV) равна 0. 3 – PB - Простой срок окупаемости - период времени, необходимый для возмещения всех понесенных затрат (инвестиций), связанных с реализацией инвестиционного проекта Интегральные показатели эффективности вложений Итого Суммарные поступления в городской бюджет*, млн. руб. 44 млн. руб. Поступления от проекта Статья Налоговые поступления в федеральный бюджет*, млн. руб. NPV IRRPB 771 млн. руб. 791 млн. руб. 915% 100% 2 года 3 года % 1,5 года Налоговые поступления в региональный бюджет*, млн. руб.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 8 Наименование показателя Единица измерения Значение*Баллы Количество созданных рабочих мест субъектами инвестиционной деятельности - резидентами межмуниципального инвестиционного проекта по отношению к площади земельного участка межмуниципального инвестиционного проекта чел./ Га 6,16 < 20 0 Величина осуществленных инвестиций в основные фонды субъектами инвестиционной деятельности - резидентами межмуниципального инвестиционного проекта по отношению к площади земельного участка межмуниципального инвестиционного проекта тыс. руб./Га > Уровень заполненности межмуниципального инвестиционного проекта - отношение площади земельных участков/помещений, предоставленных субъектам инвестиционной деятельности - резидентам межмуниципального инвестиционного проекта (в аренду или собственность), к общей площади земельного участка/помещений межмуниципального инвестиционного проекта % 45 > Текущие значения критериев целесообразности реализации межмуниципального инвестиционного проекта на территории области соответствуют требуемым значениям * По 3-м проектам заявленных резидентов парка

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СРОКИ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ НА УЧАСТИЕ В ГП 9 Статус выполнения Требование Бизнес-план и концепция создания и (или) развития промышленного парка * Финансовая модель создания и (или) развития промышленного парка * Предварительные и (или) заключенные соглашения (соглашения о намерениях) с субъектами малого и среднего предпринимательства ** План территории промышленного парка Правоустанавливающий документ на земельный участок (свидетельство о гос. регистрации прав собственности) Заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства Сводный сметный расчет на проведение строительства (реконструкции) объектов * Будут внесены изменения по итогам выполнения ПСД ** Имеется по 3-м резидентам, представленных на слайде Полный пакет требуемых документов будет подготовлен до объявления конкурса МЭР в 2016 г. ИТОГО дата подачи конкурсной документации на получение федеральной субсидии

Плановые количественные показатели ИП «Череповец» после полного наполнения парка соответствуют средним показателям заявок, поданных в МЭР РФ в гг. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОЕКТА 1- в расчете на 1 га территории парка 2 –в расчете на 1 га занимаемого резидентом участка 3 - при расчёте учитывалось отсутствие региональных налоговых преференций для резидентов парка * Источник: Key Partners Минимальное значение по проектам ИП, прошедшим конкурсный отбор * Значение по проекту ИП «Череповец» Значения по проектам ИП Максимальное значение по проектам ИП, прошедшим конкурсный отбор * Показатель Единица измерения Площадь участка на одного резидента Га Годовая выручка резидентов в расчете млн.руб. /Га Количество рабочих мест в расчете чел./Га Удельные инвестиции резидента в производственную инфраструктуру в расчете млн. руб./Га Удельные государственные инвестиции в инженерную и транспортную инфраструктуру в расчете млн.руб. /Га Срок окупаемости гос. вложений в инфраструктуру индустриального парка лет