BI-аналитические системы для оптимизации контроля, планирования и координации Департамент ОАО «РЖД»:Департамент информатизации и корпоративных процессов управления ОАО «РЖД». Москаленко В.З. Инфотранс – 2010

©ОЦРВ 2010 г. / Страница 2 Содержание SAP Business Planning and Consolidation Системы под SAP BPC для ОАО «РЖД» Системы под SAP BPC для ДЗО ОАО «РЖД» Финансовое планирование холдинга ОАО «РЖД» Формирование платежных балансов ОАО «РЖД» Формирование бюджетов ОАО «РЖД» Заключение

©ОЦРВ 2010 г. / Страница 3 SAP Business Planning and Consolidation – SAP BPC SAP Business Planning and Consolidation Это надежное приложения планирования и консолидации, соответствующее всем требованиям бюджетирования, планирования, консолидации и отчетности. Данное отдельное приложение поддерживает весь спектр финансовых потребностей и потребностей операционного планирования сверху вниз и снизу вверх, а также процессы консолидации, требуемые для обеспечения беспрепятственного и своевременного наиболее приближенного к финансовому выполнения. Результатом является уверенность в соответствии растущим строгим правилам и требованиям отчетности по всему миру.

©ОЦРВ 2010 г. / Страница 4 Основные задачи решаемые SAP BPC Автоматизация процессов планирования и бюджетирования Процессы планирования любого временного горизонта и детализации Планирование снизу-вверх / сверху-вниз Прогнозирование и моделирование Анализ исполнения бюджета, план/факт отчетность Финансовая консолидация по различным стандартам Встроенная финансовая логика Полный аудиторский след Формирование управленческой отчетности Консолидация информации в рамках всего предприятия для анализа эффективности деятельности

©ОЦРВ 2010 г. / Страница 5 Унифицированная платформа Единый инструментарий разработки и администрирования для всего решения; Открытая архитектура, совместимость с внешними системами; Единое решение для автоматизации основных финансовых процессов. Ориентация на бизнес-пользователя Привычные интерфейсы: Microsoft Excel, Word, PowerPoint; Контекстно-зависимые панели действий; Минимальная необходимость в обучении; Простота сопровождения. Ориентация на бизнес-процессы Преднастроенные приложения на основе лучших бизнес-практик; Гибкие возможности моделирования, прогнозирования и анализа отклонений. Преимущества SAP BPC

©ОЦРВ 2010 г. / Страница 6 Возможности SAP BPC Использование стандартного интерфейса MS Excel уменьшает затраты и время на обучение бизнес пользователей. Встроенная интеграция с MS Word и MS PowerPoint обеспечивает построение динамических отчетов и презентаций, содержащих самые актуальные данные. Потоки бизнес процессов и рабочие статусы стандартизируют процессы планирования и контролируют их корректность. Возможность централизованного ведения комментариев с указанием релевантного среза данных упрощает взаимодействие пользователей в рамках общих бизнес процессов. Оптимистический механизм блокировок существенно повышает возможности параллельной работы пользователей с пересекающимися срезами данных. Функции аудита позволяют отслеживать пользовательскую активность и предотвращают фальсификацию данных.

©ОЦРВ 2010 г. / Страница 7 Системы под SAP BPC для ОАО «РЖД» 1.Автоматизированная система финансового планирования холдинга ОАО «РЖД» (АС ФП холдинга ОАО «РЖД») – реализована Департамент корпоративных финансов ОАО «РЖД» 2.Автоматизированная система финансового планирования компании ОАО «РЖД» (АС ФП ОАО «РЖД») – планируется Департамент корпоративных финансов ОАО «РЖД» 3.Система формирования платежных балансов ОАО «РЖД» (СФПБ ОАО «РЖД») – реализована Департамент корпоративных финансов ОАО «РЖД»

©ОЦРВ 2010 г. / Страница 8 Системы под SAP BPC для ОАО «РЖД» 1.Автоматизированная система бюджетного управления филиалов ОАО «РЖД» (АСБУ ОАО «РЖД») – ввод в ПЭ Департамент планирования и бюджетирования ОАО «РЖД» 2.Автоматизированная система бюджетного управления холдинга ОАО «РЖД» (АСБУ холдинга ОАО «РЖД») – планируется Департамент планирования и бюджетирования ОАО «РЖД»

©ОЦРВ 2010 г. / Страница 9 Системы под SAP BPC для ДЗО ОАО «РЖД» 1.Автоматизированная система бюджетного управления ОАО «Желдорреммаш» (АСБУ ОАО «ЖДРМ») – ведутся разработки 2.Автоматизированная система бюджетного управления и финансового планирования ОАО «ВГК» (АСБУ ОАО «ВГК») – ведутся разработки 3.Автоматизированная система бюджетного управления ОАО «ФПК» (АСБУ ОАО «ФПК») – планируется

©ОЦРВ 2010 г. / Страница 10 Финансовое планирование холдинга ОАО «РЖД» Обработка данных в разрезе внутригрупповых оборотов: общая информация входящий баланс финансовый план БДДС формирование форм ручного ввода, дополнительных расчетов, итоговых прогнозных данных консолидация финансовых планов компаний Холдинга ОАО «РЖД» для подготовки консолидированного финансового плана Холдинга ОАО «РЖД».

©ОЦРВ 2010 г. / Страница 11 Система формирование платежных балансов ОАО «РЖД» Плановые платежные балансы филиалов; Балансы движения денежных средств; Платежные балансы по кредиторской задолженности ; Платежные балансы филиалов; Платежные балансы по внутрикорпоративным расчетам с дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»; Платежные балансы для реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Зимних Олимпийских игр Сочи-2014; Платежные балансы по зарубежным контрактам ОАО «РЖД»; Показатели общей потребности финансирования филиалов ОАО «РЖД»; Планы финансирования централизованных инвестиционных программ ОАО «РЖД»; Консолидированные платежные балансы ОАО «РЖД»;

©ОЦРВ 2010 г. / Страница 12 Схема формирование платежных балансов ОАО «РЖД»

©ОЦРВ 2010 г. / Страница 13 Автоматизированная система бюджетного управления ОАО «РЖД» Бюджет продаж Бюджет производства Бюджет затрат Бюджет доходов и расходов Бюджет капитальных вложений Бюджет запасов и закупок Сводный бюджет ОАО «РЖД» на год и квартал Матрица внутрихозяйственного оборота (данные по отправителям) Матрица внутрихозяйственного оборота (данные по получателям).

©ОЦРВ 2010 г. / Страница 14 Схема формирования бюджетов ОАО «РЖД»

©ОЦРВ 2010 г. / Страница 15 СФПБ – Расширенный WEB интерфейс

©ОЦРВ 2010 г. / Страница 16 АСБУ – Расширенный WEB интерфейс

©ОЦРВ 2010 г. / Страница 17 АСБУ – Интеграционный ландшафт

©ОЦРВ 2010 г. / Страница 18 СФПБ – Расширенные формы ввода и вывода в формате MS Excel

©ОЦРВ 2010 г. / Страница 19 АСБУ – Расширенные формы логического контроля