Об организации работы по координации обеспечения обслуживания исполнения федерального бюджета по расходам Е.А. Семёнова Начальник Управления финансового прогнозирования и управления единым казначейским счетом Ноябрь 2011, Московская область

Отдел мониторинга бюджетных обязательств Отдел координации операционного обслуживания Отдел единого казначейского счета Отдел кассового планирования и прогнозирования Отдел кассового обслуживания исполнения федерального бюджета Управление обеспечения исполнения федерального бюджета

Задачи Управления: Координация, организация и мониторинг деятельности ТОФК: Операционные отделы Отделы расходов Отделы ведения федеральных реестров Отделы обслуживания силовых ведомств Подкрепление счетов ТОФК и другие внутриказначейские операции, в т.ч. покупка и конверсия иностранной валюты Кассовое планирование, мониторинг бюджетных обязательств Мониторинг и анализ состояния ЕКС, концентрация средств федерального бюджета на ЕКС Оперативное взаимодействие с Банком России и кредитными организациями Организация работы по приостановлению операций на счетах, незаконно открытых вне системы Федерального казначейства Участие в разработке и адаптации НПА, ТР, ППО

Численность отделов, связанных с обеспечением исполнения федерального бюджета по расходам, – 49,8% от общей численности работников территориальных управлений Казначейства России, в том числе: Операционные отделы – 7,8%, Отделы расходов – 20,3%, Отделы ведения федеральных реестров – 3,9%, Отделы кассового обслуживания бюджетов – 16,0%, Отделы обслуживания силовых ведомств – 1,6%, Другие «дружественные» отделы – 0,2%

Наша ответственность Участники бюджетного процесса федерального уровня – Лицевые счета УБП – Лицевые счета БУ – 986 счетов в 74 УФК Лицевые счета АУ – 28 счетов в 13 УФК

Лицевые счета УБП

Цель деятельности: Организация своевременного, качественного обслуживания исполнения федерального бюджета по расходам

в % к итогув млрд. руб.

Остатки ЕКС на ДОХОДЫ РАСХОДЫ Поступления источников финансирования Средства РФ Средства ФНБ Выплаты из источников финансирования Размещение на банковские депозиты Возврат из банковских депозитов Остатки ЕКС на Влияние кассовых поступлений и кассовых выплат на остатки средств федерального бюджета в 2011 году млрд.руб

Осуществление операций по привлечению временно свободных внебюджетных средств Общий объем остатка привлеченных средств, по состоянию на – 260,1 млрд. руб.

Оперативные сведения о ежедневных кассовых остатках федерального бюджета на счетах Федерального казначейства в январе-декабре гг.

Размещение средств на банковские депозиты за 2011 год (прогноз) Единый счет Федерального казначейства (ЕКС) Размещено 2 134,1 млрд. рублей Возврат: 1 921,4 млрд. рублей Доход, полученный от размещения, 19,1 млрд. рублей 371,0 млрд. рублей

Новые типы учреждений Новый учредительный документ Вкл. в справочник НУБП ЛС ПБС закрыты ЛС 20 (21) открыт КУ БУ АУ ФГУ Новый учредительный документ Вкл. в сводный реестр как ПБС ЛС ПБС переоформлены (при необходимости) КУ на г. БУ Новый учредительный документ ЛС ПБС закрыты Счет в кредитной организации или ЛС 30 в Федеральном казначействе

Закрытие счетов Счет УФК ЛС 03 Остаток Счет ФК Остаток Счет УФК ЛС 05 1-й раб. день 3 раб. дня возвратв зависимости от типа учреждения Счет УФК (ЛС БУ и АУ) Средства КУ КБК ХХХ Средства БУ и АУ Счет УФК (ЛС АД) 5-й раб. день

Лицевые счета БУ 20,21

Лицевые счета АУ 30,31 ЛС 30 – 16 ЛС 31 – 12

Подкрепление счетов УФК Всего за январь – октябрь: заявок На сумму 9,4 трлн. руб.

Консолидированные заявки Х руб. Х руб. ХХ коп. УФКФК Счета Счета

Сведения об объемах средств федерального бюджета, перечисленных на банковские карты и для выдачи по чекам

Сведения об объемах средств федерального бюджета, перечисленных на банковские карты и для выдачи по чекам

УФК, имеющие наибольшие объемы использования карт: Наименование УФКОбъем средств, перечисляемых на карты (%) Из них, для выплаты заработной платы (%) 1 УФК по Ханты- Мансийскому автономному округу - Югре 95,5098,08 2 УФК по Ямало- Ненецкому автономному округу 95,4396,36 3 УФК по Ульяновской области 90,4395,97 4 УФК по Архангельской области 90,1697,84 5 УФК по Хабаровскому краю 90,0295,76 Наименование УФКОбъем средств, перечисляемых для выдачи по чекам (%) Из них, для выплаты заработной платы (%) 1 УФК по Республике Дагестан 99,5892,74 2 УФК по Чеченской Республике 67,2097,55 3 УФК по Кабардино- Балкарской Республике 62,9790,54 4 УФК по Республике Ингушетия 57,0290,59 5 УФК по Карачаево- Черкесской Республике 56,2287,90 УФК, имеющие наибольшие объемы использования чеков:

Работа с картами (приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. N 199н) Орган Федерального казначейства Действующий порядок цель

Безопасность проведения платежей Руководитель, Заместители руководителя, всего три уполномоченных лица, наделенных правом первой подписи Работники,участвующие в подготовке платежных документов,их многоуровневом утверждении и отправке в банк Банк через АП ФК

Мониторинг бюджетных обязательств Цель: Рациональное расходование средств, выделяемых при проведении государственных закупок Задача: Система закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд: Препятствует размещению заказов с завышенной начальной ценой Выявляет: Сомнительные закупки Условия ограниченной конкуренции