0 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ QUIN Санкт-Петербургская Биржа совместно с Биржей РТС

1 О ПРОЕКТЕ Санкт-Петербургская Биржа совместно с Биржей РТС реализуют проект Специальной площадки QUIN (QUalified INvestor) для обращения Паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов НАША ЦЕЛЬ НАШ ПРОЕКТ Обеспечить биржевое обращение Паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов, а также систему расчетов по сделкам с такими инструментами НАШИ РОЛИ Организатором торговли выступает Санкт-Петербургская Биржа Биржа РТС обеспечивает информационно-технологическую поддержку НАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Биржа РТС, Санкт-Петербургская Биржа и Ассоциация Региональных Банков будут совместно на партнерской основе развивать рынок Паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов

2 ОСОБЕННОСТИ ПЛОЩАДКИ QUIN ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ОАО «Санкт-Петербургская Биржа» РЕЖИМ ТОРГОВЛИ ДОПУСК БУМАГ ДО ТОРГОВ СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ Сделки заключаются в режиме не анонимных торгов (переговорные сделки) Совершать сделки с ПИФами для квалифицированных инвесторов, могут только инвесторы, обладающие статусом «квалифицированный инвестор» в соответствии с действующим законодательством РФ ПИФы для квалифицированных инвесторов, включаются в список ценных бумаг без прохождения процедуры листинга Информация о ПИФах для квалифицированных инвесторов, и сделках с ними является закрытой и предоставляется только квалифицированным инвесторам ИНСТРУМЕНТЫ Фонды недвижимости Фонды фондов Фонды прямых инвестиций Хедж-фонды Фонды особо рискованных (венчурных) инвестиций Кредитные фонды и др.

3 ЗПИФЫ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ КОМУ ЭТО ИНТЕРЕСНО Банкам Управляющим компаниям, ориентированным на работу с банковскими активами Интерес, проявляемый к использованию ЗПИФов для квалифицированных инвесторов, со стороны Банков и Управляющих компаний очевиден Работа с выданными кредитами и займами. В основном это приобретение кредитных портфелей у банков Финансирование отдельных отраслей и проектов (в том числе проектов других ЗПИФ) ТЕНДЕНЦИИ ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ФОНДОВ На сегодняшний день в ФСФР зарегистрировано 260 и сформировано более 200 ЗПИФов для квалифицированных инвесторов под управлением более чем 90 Управляющих компаний Активность управляющих компаний в регистрации ЗПИФ для квалифицированных инвесторов приходится на конец лета - начало осени (август-октябрь) и сохраняется уже третий месяц Делятся на два направления: Прочие Фонды венчурных инвестиций Фонды недвижимости Фонды прямых инвестиций Кредитные фонды 4% 48% 10% 22% 16%

4 ЗПИФЫ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ ПРЕИМУЩЕСТВА БИРЖЕВОГО ОБРАЩЕНИЯ ФОНДОВ Обращение на Бирже инвестиционных паев ЗПИФов позволяет получить их справедливую стоимость ЗПИФ позволяет более гибко подходить к оценке и управлению рисками, а также управлению активами с высоким риском интенсивного обесценения ЗПИФ является эффективным и законным способом снижения объемов резервируемых средств Способ привлечения в ЗПИФы инвесторов Повышение ликвидности паев ПОЧЕМУ ЭТО ИНТЕРЕСНО В условиях роста объемов просроченной и реструктурированной задолженности в банковском секторе ЗПИФы являются: возможностью организации внешнего управления активами с сохранением контроля над ними способом переноса активов с баланса банка на внешний баланс привлекательным инструментом для управления такой задолженностью и работы с проблемными долгами ЗПИФ расширяет возможности банка в инвестиционной деятельности Долг по кредитам, млрд. руб. Просроченный долг, млрд. руб ,9 572,5 681,1

5 ПУЛ ИЗ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ АЛЬФА КАПИТАЛ г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1, Бронная Плаза тел.: +7 (495) УРАЛСИБ г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 Тел.: +7 (495) АВРОРА ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1 Тел.: + 7 (495) ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18 Тел.+7 (495) АГАНА г. Москва, Старомонетный пер., д.9,стр.1 Тел.: +7 (495) ГРУППА УК IMAC г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1 Тел.: +7(495) г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 3, этаж 7, офис 708 Тел.: +7 (495) КОЛВЕНС МЕНЕДЖМЕНТ

6 КОНТАНКТЫ МАРИЯ БЕЛЯЕВА Заместитель Руководителя по внутреннему контролю (812) , доб. 102/122 Начальник Управления организации торгов (812) доб.116 ОЛЬГА ОСТРОВСКАЯ ЮЛИЯ БАРАНОВСКАЯ Ведущий специалист Управления стратегического развития ОАО «РТС» (495) доб МАКСИМ ВОЛКОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА БИРЖА РТС Заместитель Генерального директора (812) Директор Департамента корпоративного развития (495) доб

7