УФК по Оренбургской области Елена Юльевна Петрушова – начальник операционного отдела.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Вопросы обеспечения наличными деньгами клиентов органов Федерального казначейства и осуществление ими расчетов с использованием банковских карт Начальник.
Advertisements

Иркутск 2014 год ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ.
Организация документооборота и операционного дня в Автоматизированной системе Федерального казначейства Заместитель руководителя Управления Федерального.
УФК по Оренбургской области Начальник отдела обслуживания силовых ведомств Баева Ольга Михайловна Обеспечение наличными денежными.
1 Управление Федерального казначейства по Белгородской области Обеспечение органами Федерального казначейства наличными денежными средствами организаций,
Презентация Заместителя начальника Отдела кассового обслуживания исполнения федерального бюджета И.Р. Атаян Повышение степени устойчивости проведения денежных.
Управление Федерального казначейства по Тверской области htpp://tver.roskazna.ru Организация кассового обслуживания удаленных получателей средств регионального.
О результатах перевода на кассовое обслуживание исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга Управлением.
Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства.
УФК по Оренбургской области УФК по Оренбургской области Учет бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета.
Особенности кассового обслуживания исполнения бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства.
0 КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ Об основных изменениях в приказ Минфина России от н «Об утверждении правил обеспечения наличными деньгами организаций,
Итоги деятельности за 2012 год и основные направления развития УФК по Тульской области на 2013 год О.Б. Вихляева Заместитель руководителя Управления.
0 Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы.
УФК по Красноярскому краю Планы Управления по переводу территориальных отделов, не имеющих наземных каналов связи, на работу.
Тема выступления: « Вопросы взаимодействия главных администраторов доходов федерального бюджета с Межрегиональным операционным УФК » Заместитель руководителя.
Особенности кассового обслуживания исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства с 1 января.
Организация обмена электронными документами через систему электронного документооборота Управления Федерального казначейства по Московской области с применением.
Предоставление уполномоченным организациям доступа к компонентам системы «Электронный бюджет» Малюченков Сергей Александрович начальник Отдела режима секретности.
Взаимодействие органов Федерального казначейства с банковским сектором в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета Тема 8.
Транксрипт:

УФК по Оренбургской области Елена Юльевна Петрушова – начальник операционного отдела

УФК по Оренбургской области Заключены: 1. Договор на расчетно-кассовое обслуживание банковского счета ( ); 2. Договор на дистанционное обслуживание через систему «Клиент-Банк» ( ). Мероприятия по внедрению технологии электронного обмена с кредитной организацией 2. Открыты расчетные счета по выдаче и зачислению наличных денежных средств в количестве территориальным отделам и Управлению 3. Установлено Автоматизированное рабочее место (далее - АРМ), соответствующее всем параметрам безопасности проведения платежей, для электронного обмена платежными документами

УФК по Оренбургской области 4. Приказом по Управлению назначены уполномоченные сотрудники операционного отдела, ответственные за электронный обмен с ОАО «Россельхозбанк» 5. Изучена документация по работе программного модуля, предоставленная ОАО «Россельхозбанк» 6. Разрабатывается порядок взаимодействия операционного отдела с территориальными отделами при отправке и получении электронных документов по счетам 40116, открытым в ОАО «Россельхозбанк» для внесения соответствующего раздела в «Регламент взаимодействия операционного отдела УФК с отделами/территориальными отделами Управления»

УФК по Оренбургской области 7. Проведено тестирование по приему/загрузке выписок в ППО «АСФК» и формированию/отправке платежных документов через систему «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент» ОАО «Россельхозбанк»

УФК по Оренбургской области Схема работы с ОАО «Россельхозбанк» Отправка платежных документов по счетам в банк специалистами операционного отдела Операции по приему выписок по счетам из банка специалистами операционного отдела Реестры направленных платежей подписывает ЭП банка Руководитель (два заместителя) Управления

УФК по Оренбургской области Порядок работы с ОАО «Россельхозбанк» Уполномоченные специалисты операционного отдела УФК с 9:00 до 10:00 принимают выписки по всем счетам через систему «Банк-Клиент» ОАО «Россельхозбанк» Загрузка в ППО «АСФК» Передача на обработку в тер. отделы Управления

УФК по Оренбургской области Обработка выписки на уровне территориального отдела Специалист тер. отдела обрабатывает выписку в соответствии с технологическим регламентом. После обработки выписки формирует заявки со счета наличности. Заполняет чек-лист по заявкам и направляет в УФК

УФК по Оренбургской области СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!