Возврат (cash-concentration) Перевод средств для кассовых расходов федерального бюджета Доходы бюджета Единый казначейский счет (ЕКС) Счета и УФК УФК 1УФК 2УФК 3 УФК 83 …..... Счета 40503, и Перечисление временно свободных внебюджетных средств Возврат привлеченных внебюджетных средств Схема функционирования единого казначейского счета

305,7 416,6 241,3 461,8 419,6 7085,6 258,4 146,5 Перечисление средств на счета территориальных органов Федерального казначейства в 2011 году Всего по России – 9 335,5 млрд. руб.

Сведения об объемах средств, перечисленных на счета территориальных органов Федерального казначейства в 2010 году и январе-октябре 2011 года

Количество операций по подкреплению счетов территориальных органов Федерального казначейства по дополнительным Консолидированным заявкам

Всего поступило – 582, 9 млрд. руб. Всего возвращено – 430, 9 млрд. руб., кроме того 28 декабря 2010 года – 152, 0 млрд. руб. Объем временно свободных внебюджетных средств, поступивших на счет Федерального казначейства со счетов и УФК в 2010 году

Объем временно свободных внебюджетных средств, поступивших на счет Федерального казначейства и возвращенных на счета 40503, и УФК в январе-октябре 2011 года Всего поступило – 951,5 млрд.руб.

График совершения операций в конце 2011 года п/пНаименование мероприятийДата 1 Последний день перечисления остатков временно свободных внебюджетных средств со счетов Управлений, открытых на балансовых счетах 40503, и 40501, на счет, открытый Федеральному казначейству на балансовом счете декабря 2011г. 2 Последний день представления в Федеральное казначейство Консолидированных заявок на перечисление средств со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете 40105, на счета Управлений, открытые на балансовых счетах 40503, и декабря 2011г. 3 Последний день перечисления средств со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете 40105, на счета Управлений, открытые на балансовых счетах 40503, и 40501, подлежащих возврату из федерального бюджета в соответствии с данными аналитического учета в рамках исполнения приказов Министерства финансов РФ от г. 71н и от г. 171н. 28 декабря 2011г. 4 Последний день представления в Федеральное казначейство Консолидированных заявок на перечисление средств федерального бюджета со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете 40105, на счета Управлений, открытые на балансовых счетах и декабря 2011г. 5 Последний день направления в Федеральное казначейство дополнительной Консолидированной заявки на перечисление средств со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете 40105, на счета Управлений, открытые на балансовых счетах и 40101, для осуществления кассовых выплат из федерального бюджета в течение текущего рабочего дня. 30 декабря 2011г.

Счет УФК Счета УФК 40302, и Единый казначейский счет (ЕКС) Счета УФК 40302, и возврат Платежное поручение на перечисление средств Использование Федеральным казначейством и его территориальными органами системы БЭСП и системы МЭР при осуществлении платежей система БЭСП перечисление средств система МЭР Единый казначейский счет (ЕКС) УФК перечисление доходов возврат привлеченных средств подкрепление Счет УФК Счет УФК ТУ Банка России

Перечень нормативно-правовых актов, разработанных Федеральным казначейством в целях обеспечения безопасности и повышения надежности при проведении платежей Приказ Федерального казначейства от 29 апреля 2011 года 163 «О совершенствовании организации работы по осуществлению территориальными органами Федерального казначейства процедур контроля при подписании с использованием соответствующего прикладного программного обеспечения расчетных документов для отправки в подразделения расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или кредитные организации и Консолидированных заявок для отправки в Федеральное казначейство»; Приказ Федерального казначейства от 22 июля 2011 года 317 «Об утверждении Порядка действий работников органов Федерального казначейства при выявлении несанкционированных платежных операций»; Приказ Федерального казначейства от 31 октября 2011 года 507 «Об утверждении Инструкции поведения гражданских служащих на абонентском пункте Федерального казначейства».

АС ФК / ЦКС СВК ТУ Банка России Процесс выгрузки не подписанных в базах данных УФК электронных документов для последующей передачи на обработку в ТУ Банка России

АС ФК / ЦКС СВК ТУ Банка России Процесс выгрузки подписанных электронных документов из баз данных УФК для последующей передачи на обработку в ТУ Банка России

АП ФК Требования, предъявляемые к помещению абонентского пункта Федерального казначейства