ПРАКТИКА АНАЛИЗА, ПЛАНИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ДЛЯ КОМПАНИЙ B2C-СЕКТОРА Голайденко Елена, Руководитель ФЭО компании «Эконика» Маркелова Екатерина, Руководитель проектов

О компании Navicon Бюджетирование компаний B2C сектора | 2 На рынке ИТ-консалтинга с 2002 г. Полный спектр ИТ-услуг Свыше 300 завершенных ИТ-проектов Более 200 квалифицированных сотрудников Более 50 вертикальных и горизонтальных решений Входит в Топ-3 поставщиков бизнес-решений Microsoft в Центральной и Восточной Европе Входит в Топ-3 поставщиков бизнес-решений IBM Cognos в России

С нами работают свыше 200 компаний Бюджетирование компаний B2C сектора | 3

Департамент FPM&BI Бюджетирование компаний B2C сектора | 4 Виды услуг: Постановка методологии Подготовка компании к автоматизации Автоматизация Обучение Сопровождение и развитие системы Бизнес-области: Стратегическое и оперативное планирование Прогнозирование Многомерный анализ данных (план-факт анализ, анализ «что, если…») Создание системы корпоративной отчетности Управление по KPI

Лабораторный класс «Аналитика, планирование и бюджетирование для компаний B2C-сектора» (вторник) м. Красные ворота (1 мин. пешком)

Бюджетирование компаний B2C сектора | Содержание I.Ключевые задачи бюджетирования компаний B2C сектора. II.Автоматизированные системы бюджетирования компаний B2C сектора: практика решений.

Бюджетирование компаний B2C сектора | Эффективный анализ «что будет, если» и задача многосценарного планирования 2.Эффективное планирование реализации продукции 3.Контроль товарных запасов 4.Управление расходами по центрам затрат и функциональным бюджетам 5.Эффективное управление денежными потоками 6.Эффективная консолидация I. Ключевые задачи бюджетирования компаний B2C сектора.

Эффективный анализ «что будет, если» и задача многосценарного планирования Бюджетирование компаний B2C сектора | 8

Бюджетирование компаний B2C сектора | 1.Эффективный анализ «что будет, если» и задача многосценарного планирования Эффективное планирование реализации продукции 3.Контроль товарных запасов 4.Управление расходами по центрам затрат и функциональным бюджетам 5.Эффективное управление денежными потоками 6.Эффективная консолидация I. Ключевые задачи бюджетирования компаний B2C сектора.

Эффективное планирование реализации: Ключевые вопросы Как снизить трудозатраты на детальное планирование реализации по номенклатурным позициям и точкам реализации? Как повысить прозрачность получаемой информации с возможностью эффективного анализа данных? Как обеспечить взаимосвязь плановых показателей реализации ЦФО и плана мотивации персонала (ФОТ)? Бюджетирование компаний B2C сектора | 10

Бюджетирование компаний B2C сектора | 11

Бюджетирование компаний B2C сектора | 1.Эффективный анализ «что будет, если» и задача многосценарного планирования 2.Эффективное планирование реализации продукции Контроль товарных запасов 4.Управление расходами по центрам затрат и функциональным бюджетам 5.Эффективное управление денежными потоками 6.Эффективная консолидация I. Ключевые задачи бюджетирования компаний B2C сектора.

Контроль товарных запасов: Ключевые вопросы Анализ потребности закупки с целью оптимизации товарного запаса. Контроль рамок склада с целью контроля наличия страхового запаса и недопущения превышения рамок склада. Предотвращение дефицита товарного запаса. Контроль оборачиваемости товарного запаса Бюджетирование компаний B2C сектора | 13

Бюджетирование компаний B2C сектора | 14

Бюджетирование компаний B2C сектора | 1.Эффективный анализ «что будет, если» и задача многосценарного планирования 2.Эффективное планирование реализации продукции 3.Контроль товарных запасов Управление расходами по центрам затрат и функциональным бюджетам 5.Эффективное управление денежными потоками 6.Эффективная консолидация I. Ключевые задачи бюджетирования компаний B2C сектора.

Управление расходами подразделений: Ключевые вопросы Выбор подхода к планированию: от операционных бюджетов к функциональным или от функциональных к операционным. Проблема централизации или децентрализации планирования расходов по их видам. Проблема ответственности ЦФО за предоставляемые данные. Проблема трудоемкости при планировании расходов для формирования бюджета прибылей и убытков и ДДС Бюджетирование компаний B2C сектора | 16

Бюджетирование компаний B2C сектора | 17

Бюджетирование компаний B2C сектора | 1.Эффективный анализ «что будет, если» и задача многосценарного планирования 2.Эффективное планирование реализации продукции 3.Контроль товарных запасов 4.Управление расходами по центрам затрат и функциональным бюджетам Эффективное управление денежными потоками 6.Эффективная консолидация I. Ключевые задачи бюджетирования компаний B2C сектора.

Управление денежными потоками: Ключевые вопросы Управление свободным денежным потоком – основа регулирования кассовых разрывов. Использование графиков в оплат (платежный календарь) как инструмента в решении вопросов управления БДДС. Планирование привлечения дополнительных заемных денежных средств с целью покрытия кассовых разрывов Бюджетирование компаний B2C сектора | 19

Бюджетирование компаний B2C сектора | 1.Эффективный анализ «что будет, если» и задача многосценарного планирования 2.Эффективное планирование реализации продукции 3.Контроль товарных запасов 4.Управление расходами по центрам затрат и функциональным бюджетам 5.Эффективное управление денежными потоками Эффективная консолидация I. Ключевые задачи бюджетирования компаний B2C сектора.

Эффективная консолидация: Ключевые вопросы Сокращение времени на сбор информации от ЦФО. Задача распределения накладных расходов между ЦФО. Возможность анализа ключевых показателей деятельности как в целом по компании, так и в разбивке по ЦФО. Возможность анализа бюджетов с различной детализацией показателей. Элиминация взаиморасчетов между подразделениями внутри компании Бюджетирование компаний B2C сектора | 21

Бюджетирование компаний B2C сектора | Автоматизированные системы бюджетирования компаний B2C сектора: практика решений.

Бюджетирование компаний B2C сектора | Общая архитектура модели бюджетирования компаний B2C сектора. 2.Эффективное планирование реализации продукции. 3.Эффективное планирование себестоимости и контроль товарных запасов. 4.Эффективное управление денежными потоками. 5.Эффективное планирование инвестиционной деятельности II. Автоматизированные системы бюджетирования компаний B2C сектора: практика решений.

24

25

26

27

28

Бюджетирование компаний B2C сектора | 1.Общая архитектура модели бюджетирования компаний B2C сектора. Эффективное планирование реализации продукции. 3.Эффективное планирование себестоимости и контроль товарных запасов. 4.Эффективное управление денежными потоками. 5.Эффективное планирование инвестиционной деятельности II. Автоматизированные системы бюджетирования компаний B2C сектора: практика решений.

Возможности решения Возможность планирования «сверху-вниз» Использование статистической информации для планирования реализации Возможность планирования по каждой точке реализации Возможность анализа сводных отчетов по каждой точке реализации Бюджетирование компаний B2C сектора | 30

Ввод целевых годовых объемов реализации 31

Ввод целевых годовых объемов реализации Плановые объемы реализации каждого ЦФО 32

Бюджетирование компаний B2C сектора | 1.Общая архитектура модели бюджетирования компаний B2C сектора. 2.Эффективное планирование реализации продукции. Эффективное планирование себестоимости и контроль товарных запасов. 4.Эффективное управление денежными потоками. 5.Эффективное планирование инвестиционной деятельности II. Автоматизированные системы бюджетирования компаний B2C сектора: практика решений.

Возможности решения Анализ потребности в закупках товаров. Анализ дефицита товарных запасов. Возможность планирования вплоть до поставщиков и номенклатурных позиций. Возможность применения технологии перепланирования на основе факта Бюджетирование компаний B2C сектора | 36

Планирование Себестоимости и контроль товарных запасов: схема решения 37

Себестоимость прихода товара на склад

Бюджетирование компаний B2C сектора | 1.Общая архитектура модели бюджетирования компаний B2C сектора. 2.Эффективное планирование реализации продукции. 3.Эффективное планирование себестоимости и контроль товарных запасов. Эффективное управление денежными потоками. 5.Эффективное планирование инвестиционной деятельности II. Автоматизированные системы бюджетирования компаний B2C сектора: практика решений.

Возможности решения Возможность прозрачного планирования плана платежей по начисленным суммам расходов. Планирование привлечения заемных денежных средств: Возможность планирования по договорам. Максимальная степень детализации решения. Универсальность решения. Возможность контроля задолженностей по привлеченным заемным средствам. On-line контроль плановых денежных потоков Бюджетирование компаний B2C сектора | 43

44

45

46

Планирование Финансовой деятельности: схема решения Бюджетирование компаний B2C сектора | 47

Бюджетирование компаний B2C сектора | 48

Бюджетирование компаний B2C сектора | 49

Бюджетирование компаний B2C сектора | 50

Бюджетирование компаний B2C сектора | 51

Бюджетирование компаний B2C сектора | 1.Общая архитектура модели бюджетирования компаний B2C сектора. 2.Эффективное планирование реализации продукции. 3.Эффективное планирование себестоимости и контроль товарных запасов. 4.Эффективное управление денежными потоками. Эффективное планирование инвестиционной деятельности II. Автоматизированные системы бюджетирования компаний B2C сектора: практика решений.

Возможности решения Планирование по инвентарным номерам. Индивидуальные алгоритмы для текущего бизнеса, развития. Возможность контроля балансовой стоимости активов и планирования обновления фонда ОС и НМА Бюджетирование компаний B2C сектора | 53

Планирование Инвестиционной деятельности: схема решения Бюджетирование компаний B2C сектора | 54

Бюджетирование компаний B2C сектора | 55

Название презентации | 56

Бюджетирование компаний B2C сектора | 57

Название презентации | 58

Лабораторный класс «Аналитика, планирование и бюджетирование для компаний B2C-сектора» (вторник) м. Красные ворота (1 мин. пешком)

Спасибо! Бюджетирование компаний B2C сектора |