1 Автоматизация бюджетирования и финансового планирования компании Малофеев Михаил Менеджер по развитию аналитических систем Компания «АйТи. Информационные технологии.

2 Вам это знакомо? Недовольны е клиенты ВОЗМОЖНОСТИ РЕЗУЛЬТАТ Длительное планирование и бюджетирование Неэффективная цепочка поставок Отсутствие прозрачности Убыточные продукты Потеря потенциальны х клиентов Нехватка оборотны х средств

3 Excel как средство бюджетирования Долгий процесс создания бюджета Трудоемкость консолидирования информации от пользователей Тяжело видоизменять модель бюджетирования Низкая достоверность из-за ошибок

4 COGNOS ENTERPRISE PLANNING средство для автоматизации бюджетного процесса Cognos Enterprise Planning (ЕР) - комплексное решение для осуществления финансового планирования, бюджетирования и прогнозирования деятельности организации.

5 Система Cognos EP предоставляет современные и мощные инструменты для реализации замкнутого цикла управления процессом планирования, обеспечивающее постановку реалистичных задач и достижение запланированных показателей.

6 Внедрение Cognos ЕР позволит : Значительно сократить продолжительность бюджетного цикла; «План-факт» анализ исполнения бюджета и корректировка плановых показателей Смоделировать различные сценарии бюджета по принципу «Что будет если?» Строить надежные планы и прогнозы и более точно осуществлять бизнес планирование с использованием средств, прогнозирования, анализа исторических данных и многосценарного анализа

7 Предоставит полный набор средств для анализа сложных бизнес процессов, выявлять причины возникающих отклонений, прогнозировать их последствия и оперативно принимать решения Возможность быстро менять структуру модели бюджета с учетом развития предприятия Создание многоуровневой структуры бюджета компании Внедрение Cognos ЕР позволит:

8 Регламентация бюджетного процесса, реализация процедуры согласования бюджетов разных уровней различными структурными подразделениями Автоматизация регламетов бюджетирования: формирование и передача в подразделения контрольных бюджетных ограничений («сверху вниз»), формирование бюджетов подразделений и их согласование («снизу вверх»). Внедрение Cognos ЕР позволит:

9 Cognos EP Познакомимся с технологиями

10 COGNOS ENTERPRISE PLANNING Как работает? В модуле Cognos Analyst создается модель бюджетирования предприятия в соответствии с организационной структурой компании, и информацией, необходимой для осуществления планирования, бюджетирования и прогнозирования.

11 На основании модели, настроенной в модуле Analyst, формируются зоны ответственности и иерархия пользователей. Определяются права доступа, и реализуется бюджетный регламент, в соответствии с которым, каждый пользователь согласовывает с вышестоящим ответственным бюджет. Для каждого пользователя создается Web-шаблон, содержащий набор многомерных кубов, которые используются для сбора информации и импорта данных. Количество и конфигурация шаблонов может формироваться с учетом специфики работы каждого участника бюджетного процесса. COGNOS ENTERPRISE PLANNING Как работает?

12

13 COGNOS ENTERPRISE PLANNING При вводе и сохранении информации на рабочем месте происходит автоматическая консолидация данных на центральном сервере, где выполняются все вычисления. Web-пользователь не может ни редактировать формулы и взаимосвязи между объектами, ни каким либо образом менять структуру модели. Все изменения и настройки модели делаются в модуле Analyst финансовым аналитиком.

14 Контроль процесса выполнения бюджета Отображение статусов состояния работ позволяет менеджерам в режиме реального времени контролировать процесс формирования бюджета, а возможность делать комментарии поможет улучшить коммуникации между участниками процесса.

15 Контроль процесса выполнения бюджета

16 Настройка системы проста и понятна. Ввод формул, арифметические и логические вычисления, расчет показателей, коэффициентов, создание иерархии бюджетных статей и т.д. настраивается визуальными средствами, без программирования. При этом формулы работают не для каждой ячейки, а для всех измерений. Простота использования

17

18 Внесение изменений в модель, добавление бюджетных статей, корректировка ЦФО, изменение бюджетных форм, отчетов и др. вносится финансовыми сотрудниками без программирования. В отличие от Excel, при добавлении или удалении элемента (ЦФО, отдела, продукта, сотрудника, бюджетной статьи, версии, и др.) Вам не придется вносить изменения в десятки табличных форм. Единожды внеся изменения, система автоматически изменит все формы (кубы), в которых данный элемент участвует. Простота использования

19

20 При бюджетировании сверху-вниз ввод и распределение показателей может осуществляться c помощью уникальной функции Breakback (обратный пересчёт) позволяет автоматически не определяя специальные бизнес правила, распределить цели верхнего уровня любым способом – например, как реальных данных предыдущего периода или с учетом прогнозируемой сезонности между несколькими измерениями, такими как товары, клиенты, периоды времени. Обратный пересчёт

21 Обратный пересчёт

22 Возможность создания нескольких версий (сценариев) позволит, в случае необходимости, быстро определить актуальную версию бюджета. При этом все пользователи увидят данные, которые автоматически обновятся в соответствии с выбранным сценарием. Многосценарность

23 Многосценарность

24 В модуле Analyst также решаются задачи финансовой консолидации: формирование сводной отчетности компании с учетом элиминирования внутрифирменных оборотов, долевого участия собственников и возможностью оценки достижения стратегических показателей деятельности. Консолидация

25

26 Наличие встроенных функций (Built-in-Function) позволяет строить прогнозы на основе плановых и фактических данных предыдущих периодов, учитывать тренды или выбирать целевые значения. Разнообразные встроенные методы и возможность прогнозирования с помощью стандартной функциональности Cognos EP расширяют возможности финансовых аналитиков. Прогнозирование

27 Прогнозирование

28 Анализ значений с помощью функции Drill-down поможет найти источники информации, повлиявшие на изменение значения. Использование этой функции для план-факт анализа позволит быстро выявить причину отклонения. Анализ

29

30 Вы можете увидеть конкретные финансовые результаты любой структурной единицы предприятия, а также понять исходные причины полученных результатов, понять причины получения доходов или убытков в любом временном периоде. Анализ

31

32

33 В Cognos EP можно создавать графические отчеты, а интеграция с продуктами Business Intelligence позволит строить интерактивные карты и отслеживать изменения показателей в режиме реального времени.

34 Система Cognos BI : Какие возможности предоставляет? Мониторинг ключевых показателей Бизнес аналитика - OLAP анализ информации Корпоративная отчётность Автоматическое оповещение при изменении контролируемых показателей Создание произвольных отчётов

35 Cognos Business Intelligence

36 Примеры успешных проектов России «Донской Табак» г. Ростов «Смартс» - мобильный оператор Samara GSM «Райффайзен банк» «Райффайзен Лизинг» «Гедеон Рихтер (Geodon Richter) «Спасские ворота» cтраховая компания «Новосибирский завод химконцентратов» «РОСНО» страховая компания «Toyota»

37 Внедрение бюджетирования в России Страхование Дистрибуция фармпрепаратов Дистрибуция товаров для дома Производство и дистрибуция продуктов питания Целюлозно-бумажное производство Транспорт Омский завод пластмасс Нефтехимическое производство

38 Минимизация времени на сбор, согласование, обработку и консолидацию данных для формирования отчетности, освобождая время для финансового анализа и планирования. Снижение затрат по адаптации изменений в бизнес-модели, без переделки базовой логики. Позволяет быстро вносить изменения в бюджетную модель с учетом развития предприятия Технологические результаты от внедрения Cognos Enterprise Planning: Система позволяет формировать и отслеживать выполнение бюджета в реальном времени

39 Строить надежные и быстрые планы и прогнозы и более точно осуществлять бизнес планирование Обеспечивает путь к эффективному и более полному корпоративному управлению производством Технологические результаты от внедрения Cognos Enterprise Planning: Подготовка аналитических отчётов по бюджету в различных разрезах: направления бизнеса, регионы, проекты, продукты и.т.д.

40 Аналитические технологии Cognos Малофеев Михаил Менеджер по развитию аналитических систем Москва, ул. Кржижановского, 29/2, (а/я 116) Тел: +7 (495) Представительства в 17 регионах России ?