1 Расходный блок Федерального казначейства. Состояние и перспективы развития Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев

2 Объем размещения Объем доходов Сводная статистическая информация за гг. по состоянию на г.

3 Финансовое обеспечение секторов экономики Российской Федерации Сектора экономики ГосударственныйРеальный Сектор домашних хозяйств Финансовые институты, аккумулирующие денежные средства Федеральное казначейство, казначейские органы субъектов РФ и муниципальных образований Кредитные организации Кредитные организации и иные финансовые институты Виды используемых счетов Лицевые Расчетные, депозитные и др. Депозитные, текущие и др. Возможность межсекторального перетока денежных потоков Возможно Пока невозможно

4 Перспективы развития управления ликвидными активами на ЕКС Консолидация источников наполнения ликвидности ЕКС (средства публично-правовых образований, государственных внебюджетных фондов, возможно – государственных корпораций); Институциональные изменения в части разделения процессов финансового и кассового управления бюджетными средствами; Расширение сферы инструментария активных операций; Совершенствование технологических моделей управления ликвидности (депозиты «overnight» и др.).

5 Основные условия предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ 1. Управлением Федерального казначейства с заемщиком, по месту открытия счета (40204), заключается Договор на текущий финансовый год. 2. Кредит предоставляется за счет остатков средств на едином счете федерального бюджета. 3. Кредит предоставляется в размере, не превышающем одной двенадцатой объема доходов бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 4. Процентная ставка - одна четвертая ставки рефинансирования ЦБ ( 2,06 % годовых). 5. Срок кредита – не должен превышать 30 дней, при условии его возврата не позднее 25 ноября. 6. Для получения кредита заключается Кредитный договор ( 4 рабочих дня от обращения до получения средств). 7. Одновременно выдается только один кредит. 8. Кредит не предоставляется в случае наличия размещенных бюджетных средств на банковских депозитах.

6 Операции с ценными бумагами по договорам РЕПО Сделка РЕПО – сделка, в которой сторона А (продавец по I части сделки РЕПО) передает в собственность определенные ценные бумаги стороне Б (покупателю по I части сделки РЕПО) за определенную сумму и в тоже время принимает на себя обязательство приобрести их в будущем у стороны Б по цене, включающей процентную составляющую (II часть сделки РЕПО). I часть сделки РЕПО Сторона А (кредитная организация) Сторона Б (Федеральное казначейство) Ценные бумаги Денежные средства Сторона А (кредитная организация) Ценные бумаги Денежные средства Сторона Б (Федеральное казначейство) II часть сделки РЕПО

7 Осуществление комплекса мер, направленных на выявление и минимизацию возможных событий, оказывающих отрицательное воздействие на результаты деятельности органов Федерального казначейства, организация постоянного мониторинга рисков и оперативное принятие управленческих решений, способствующих их минимизации и, тем самым, укреплению устойчивости, надежности и прозрачности финансовой системы Российской Федерации, а также обеспечению сохранности финансовых средств государства. Осуществление комплекса мер, направленных на выявление и минимизацию возможных событий, оказывающих отрицательное воздействие на результаты деятельности органов Федерального казначейства, организация постоянного мониторинга рисков и оперативное принятие управленческих решений, способствующих их минимизации и, тем самым, укреплению устойчивости, надежности и прозрачности финансовой системы Российской Федерации, а также обеспечению сохранности финансовых средств государства. Управление казначейскими рисками: необходимость организации Цель: Федеральное казначейство Внешние факторы Внутренние факторы Система управления рисками идентификация рисков контроль за рисками оценка рисков управление рисками информация и коммуникация

8 Управление казначейскими рисками: ожидаемые результаты Формирование концептуальной схемы организации процесса управления рисками в Федеральном казначействе, что предполагает выработку политики управления рисками в Казначействе России и регламентацию указанной деятельности; Определение рискоемкости процессов и процедур, осуществляемых при обеспечении исполнения федерального бюджета, для чего необходимо сформировать перечень основных рисков, возникающих при осуществлении деятельности в Казначействе России; Определение пути внедрения системы управления рисками, для чего необходимо организовать и провести открытую апробацию порядка управления рисками в Федеральном казначействе Повышение возможности достижения целей; 2. Поддержание активного менеджмента; 3. Улучшение идентификации возможностей и угроз; 4.4. Создание надежного базиса для принятия решений и планирования; 5. Совершенствование управления; 6. Эффективное распределение и использование ресурсов для воздействия на риск; 7. Повышение функциональной эффективности и результативности. Результаты: Решение первоочередных вопросов:

9 Анализ данных ООС Данные о недобросовестных поставщиках АС ФК Данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП Коммерческие базы данных Данные Росстата Источники данных ИНТЕРНЕТ Товарные биржи БД других ФОИВ Возможное использование информационно-аналитической системы анализа государственных и муниципальных закупок Счетная палата Росфинмониторинг ФАС Другие КНО, ГРБС (органы внутреннего контроля) Росфиннадзор Необходимость доработки в соответствии с требованиями ФКС Необходимость доработки в соответствии с требованиями ФКС Подсистема анализа государственных и муниципальных закупок

10 В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 28 ГРБС предоставляют межбюджетные трансферты в бюджеты субъектов Российской Федерации на общую сумму 3,8 трлн. руб. Из них, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от г р, 6 ГРБС будут предоставлять межбюджетные трансферты по «новому механизму» на сумму около 250 млрд. руб. (6,5 % от общей суммы) Общая информация о предоставлении межбюджетных трансфертов в бюджеты субъектов РФ в 2014 году

11 Доведение данных Федеральной адресной инвестиционной программы до территориальных органов Федерального казначейства в 2014 году Минэкономразвития России Справочник объектов ФАИП в ППО АСФК ТОФКМОУ ФК ЗКР ПБС – гос. заказчик Верификация Данных об о бъектах ФАИП (присвоение уникального кода объекта ФАИП) Приложение 17 к Приказу Минфина 159 н Приложение 20 к Приказу Минфина 159 н Справочник объектов ФАИП в ППО АСФК Минфин России Сведения о БО (Заявка на внесение изменений в БО) с указанием кода объекта ФАИП КОНТРОЛЬ Наименование гос. заказчика Наименование объекта ФАИП Код объекта ФАИП КБК Код объекта ФАИП Данные об объектах ФАИП с кодом учетной единицы ( Постановление 716)

12 Развитие информационно-образовательного Портала органов Федерального казначейства Видео приказы Видео техрегламенты Экономическая учёба Обзоры нарушений Отдельные вопросы Видеоматериалы совещаний Зарубежный опыт Библиотека казначея Стратегическая карта – Мероприятия по реализации стратегической карты – ТОФК-пилоты Тестирование Разделы Информационно-образовательного портала

13 Направления работы на 2014 год утверждение приказа «О порядке ведения и актуализации Портала»; наполнение Портала материалами в части обеспечения исполнения федерального бюджета по: – доходам, – расходам, – обслуживанию государственных внебюджетных фондов, – операционной деятельности; поиск для Библиотеки казначея наиболее удобной платформы, обеспечивающей удобство поиска и работы с информацией; создание схем бизнес-процессов по открытию, ведению, кассовому обслуживанию и закрытию лицевых счетов; создание и размещение тестов по вопросам основной функциональной деятельности; обеспечение доступа сотрудников функциональных подразделений ТОФК к материалам Портала. Развитие информационно-образовательного Портала органов Федерального казначейства

14 Спасибо за внимание!