ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО www.roskazna.ru 1 Руководитель Казначейства России Р.Е. Артюхин Об итогах управления ликвидностью Единого казначейского счета. - презентация

1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 1 Руководитель Казначейства России Р.Е. Артюхин Об итогах управления ликвидностью Единого казначейского счета и основных направлениях развития бюджетных платежей

2 Итоги управления ликвидностью Единого казначейского счета за 2013 год; Основные инструменты управления ликвидностью Единого казначейского счета; Содержание Совершенствование инструментов управления ликвидностью Единого казначейского счета; Развитие системы бюджетных платежей 2

3 Единый казначейский счет 3 Федеральное казначейство Неучастники бюджетного процесса Счет Участники бюджетного процесса Счет Счет Перечисление остатков Подкрепление счета для проведения кассовых выплат Перечисление остатков Подкрепление счета для проведения кассовых выплат Среднедневная сумма привлеченных средств на ЕКС составляет 374,3 млрд. руб.

4 Сведения об остатках средств федерального бюджета на Едином казначейском счете в 2013 году (млрд. руб.) 4 Неснижаемый остаток средств на ЕКС в 2013 году поддерживался в размере 600 млрд. руб.

5 Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах Всего размещено средств федерального бюджета на банковских депозитах – ,34 млрд. руб. Общая сумма доходов от размещения средств на банковских депозитах – 120,01 млрд. руб. 5

6 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 6 Условный экономический эффект от результатов деятельности Казначейства России по управлению ликвидностью Единым казначейским счетом

7 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 7 Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) Условия предоставления бюджетного кредита Наличие свободного остатка средств на Едином казначейском счете; Не более 1/12 от объема доходов бюджета субъекта по закону о бюджете (за исключением целевых средств); На срок не более 30 дней; Размер платы за пользование устанавливается Федеральным законом о федеральном бюджете (1/4 ставки рефинансирования ЦБ РФ); При условии возврата не позднее 25 ноября текущего финансового года; Бюджетные ассигнования в федеральном бюджете не утверждаются Эффект от реализации механизма Повышение ликвидности счетов региональных и местных бюджетов; Экономия бюджетных расходов на оплату процентов за счет предоставления бюджетных кредитов по более низкой % ставке; Увеличение доходов федерального бюджета на сумму уплаченных процентов (95,05 млн. рублей. за февраль – май 2014 г.)

8 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 8 Параметры предоставления бюджетных кредитов в 2014 году (определены исходя их прогноза состояния Единого казначейского счета) В 2014 году бюджетные кредиты предоставлены: 30 субъектам Российской Федерации на общую сумму ,95 млн.рублей. Сумма начисленных процентов по предоставленным бюджетным кредитам составила 145,12 млн. рублей. Максимальный размер средств федерального бюджета, направляемый на предоставление бюджетных кредитов субъектам Российской Федерации, млрд. руб. (в общей сумме); 100 % от суммы лимита на кредитные средства по договору о предоставлении бюджетного кредита, заключенному территориальным органом Федерального казначейства с субъектом Российской Федерации; Максимальный срок направления средств федерального бюджета на предоставление бюджетных кредитов - до 30 дней.

9 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 9 Экономический эффект: Развитие механизмов управления ликвидностью Единого казначейского счета Неиспользованные остатки целевых средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации: на млрд. руб.; на – 302 млрд. руб.; на – 325 млрд. руб.; на – 200 млрд. руб.; Предоставление целевых средств бюджетам субъектов РФ в сумме фактической потребности на дату платежа Увеличение ликвидности Единого счета федерального бюджета; Минимизация неиспользованных остатков целевых средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации Осуществлять авансирование по государственным контрактам на поставку товаров (выполнение работ, услуг) в размере, не превышающем 30 % стоимости госконтракта; В целях мобилизации неналоговых доходов в бюджетную систему Российской Федерации включить парафискальные сборы в состав неналоговых доходов федерального бюджета; Реализовать механизм перечисления средств под потребность при перечислении субсидий юридическим лицам

10 10 Установить новый уровень минимального остатка средств федерального бюджета на едином казначейском счете в размере 200 млрд. рублей; Привлечении средств от выпуска краткосрочных государственных ценных бумаг; Осуществление сделок покупки (продажи) иностранной валюты за счет средств федерального бюджета; Основные направления совершенствования инструментов управления ликвидностью Единого казначейского счет в 2014 году 10 Осуществление сделок РЕПО под залог ценных бумаг с кредитными организациями;

11 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 11 Обеспечение исполнения федерального бюджета Кассовое обслуживание Учет поступлений Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности Ведение и обслуживание государственных информационных систем Обеспечение деятельности Федерального казначейства Иные функции Прямое участие в платежных системах Управление свободными остатками денежных средств на едином казначейском счете Эмиссия и эквайринг платежных карт Создание и обслуживание платежного шлюза для оплаты платежей в бюджетную систему Государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» Программа «Повышение эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года» Концепция реформирования системы бюджетных платежей Сегодня 2017 год Строим будущее вместе Обеспечение исполнения федерального бюджета Кассовое обслуживание Учет поступлений Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности Ведение и обслуживание государственных информационных систем Обеспечение деятельности Федерального казначейства Иные функции

12 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 12 Эффект от реформирования системы бюджетных платежей сокращение количества счетов в валюте Российской Федерации, открытых Казначейству России в Банке России, с более чем до 85 банковских счетов; увеличение оперативности распределения поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации с дней до одного операционного дня; увеличение оперативности управления остатками денежных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; получение дополнительного дохода для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от управления временно свободными бюджетными средствами; применение современных платежных технологий при осуществлении бюджетных платежей; увеличение собираемости доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; обеспечение доступности информации о начислениях и платежах каждого плательщика в бюджетную систему Российской Федерации; создание условий для более широкого применения безналичных расчетов в системе бюджетных платежей; увеличение доли средств, перечисленных на банковские платежные карты сотрудников организаций сектора государственного управления.

13 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 13 Спасибо за внимание!