ОАО «Богородский завод хромовых кож» и связанные предприятия Дирекция по работе с проблемными активами город Москва – август 2014 г. 1

ОАО "БЗХК" ,00 ООО "Инвест Проект" ,00 Предоставление имущества в аренду ООО "Заготсырье НН" ,00 Данные компании не участвуют непосредственно в производственной деятельности завода, оказывали агентские услуги ООО "БКК" ,00 ООО "Сфера" ,00 ООО "Нижегород КожТорг" ,00 ИТОГО: Совокупная задолженность предприятий, отнесенных к группе «Кожа» в соответствии с планом финансового оздоровления Эллипс Банка по кредитным договорам в разрезе предприятий, рублей Обеспечение Залогодатель Рыночная стоимость, млн. рублей Производственный корпус +ЗУОАО «БЗХК»348,7 Товар в оборотеОАО «БЗХК»50 Акции ОАО «БЗХК»ООО «БКО»56,7 ИТОГО: 455,4 Обеспечением по кредитным договорам, выданным ОАО «БЗХК» является: 2 С предприятиями группы, в общей сложности, заключено 12 кредитных договоров.

Собственники производственной недвижимости В залоге КБ «Эллипс Банк» + земельный участок (0,92 Га ) 3 ОАО ООО УК ООО 90% недвижимости и 35% оборудования, занятого в производстве, принадлежит ОАО «БЗХК». Из оборудования, арендованного ОАО «БЗХК», используется в производстве около 50%

Собственники оборудования 4

Группа принадлежит бывшим акционерам Банка. ОАО «Богородский завод хромовых кож» – крупнейшее предприятие по выработке натуральных кож в Нижегородской области и Приволжском федеральном округе. Ведет деятельность 30 лет. Производит продукцию как для экспорта в Европу (Италия, Испания) и Азию (Индия, Гонконг), так и для реализации на внутреннем рынке (примерно 50/50). По данным 2013 года: выручка составила 900,5 млн. рублей валовая прибыль – 122 млн. рублей; обслуживание долга – 54 млн. рублей; оплата аренды оборудования связанным компаниям – 41 млн. рублей. Краткое описание и финансовые показатели 5 Потребность в дополнительном финансировании около 60 млн. рублей

Наименование юридического лица Задолженность перед ОАО КБ "Эллипс банк« (руб.) Предъявленные требования (руб.) Непредъявленные требования (руб.) Обеспечение требований Информация по банкротству ООО "Инвест Проект" по кредитным договорам , ,14 отсутствуют отсутствует г. ООО «Инвест Проект» признано судом банкротом, введена процедура конкурсного производства. Заявление о включении требований в реестр требований кредиторов подано в суд , еще не рассмотрено. Реестр кредиторов не сформирован. ЗАО "Нижегородский Лизинг" по кредитным договорам ,62 по договорам лизинга ,62 по договорам лизинга по кредитным договорам залог имущества ЗАО «Нижегородский Лизинг» находится в процедуре ликвидации, требования на сумму ,62 руб. направлены ликвидатору г. ООО "Химтранс" по договорам лизинга , ,39 отсутствуют отсутствует г. возбуждено дело о банкротстве. Требование ликвидатору направлено г г. предприятие признано банкротом. 6 Текущий статус собственников и арендаторов производственного оборудования

1. Расторжение договоров лизинга оборудования, по договоренности, либо в судебном порядке 2. Контролируемое банкротство ОАО «БЗХК» 3. Участие в банкротстве компаний – владельцев и арендодателей оборудования, выкуп на торгах необходимого в производстве оборудования 4. Консолидация необходимого в производстве оборудования в подконтрольной Банку компании План дальнейших действий 7