ТОО «Управление технологического транспорта и обслуживания скважин» г. Актау Август 2015 года 2015 года Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за. - презентация

1 ТОО «Управление технологического транспорта и обслуживания скважин» г. Актау Август 2015 года 2015 года Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 ое полугодие 2015 г.

2 Предоставление услуг технологического транспорта Основные виды деятельности Капитальный и подземный ремонт скважин ПАП 60/ единицы АР 32/40 -4 единицы 160 единиц различной специализированной техники и автотранспорта 58 – единиц услуги для ТОО «АТС» 73 – единиц на собственные нужды компании: из них 22 – ПКРС 12 – База производственного обеспечения 18 – Группа капитального строительства 15 – Структурные подразделения 5 – АУП г. Актау 1 – Бурение 6 – ед. сварочно-монтажные работы 20 – единиц Находились в резерве Дорожно- строительные работы Сварочно- монтажные работы

3 Финансовые показатели за 1 полугодие 2015 г. Млн. тенге Наименование Факт 2014 г 1 полугодие. План 2015 г 1 полугодие. Факт 2015 г 1 полугодие. Отклонение Факт / План 2015 г 1 полугодие. % Отклонение 1 полугодие.2015 г / 2014 г. % Доходы %-27691% Расходы %740116% Себестоимость %755117% Административные расходы %-1596% Прибыль/ убыток(1 742)(3 531)(2 758)-77378% % CAPEX %-1919% ОС %-18810% НМА %

4 Доходы Тыс. тенге Наименование услуг Факт 2014 г 1 полугодие. План 2015 г 1 полугодие. Факт 2015 г 1 полугодие. Отклонение Факт / План 2015 г 1 полугодие. % Отклонение 2015 г. 1 полугодие. / 2014 г. % 1 Транспортные услуги % % 2 ПКРС % % 3 Дорожно-строительные работы % % 4 Аренда персонала % % 5 Аренда койко-мест % % 6 Установка шахтных направлений % 7 Сварочно-монтажные работы % % 8 Услуги производственных баз % Прочие % Итого % %

5 Производственные показатели Наименование услуг Ед. изм. Факт 1 полугодие 2014 г. План за 1 полугодие 2015 г. Факт за 1 полугодие 2015 г. Отклонение Факт / План 2015 г 1 полугодие. % Отклонение 1 полугодие 2015 г. / 2014 г. % 1Транспортные услуги мото/час % %99% 2КРС скв % 3ПРС скв %42111% 4Шахтовое Направление скв % 5Дорожностроительные работы 0 0 устройство грунта м³ % % устройство пленки м² % Сварочно-монтажные работы мото/час %-49395% 7Аренда койко-мест койко/мест %493103% 8Аренда персонала чел/ср %80

6 Подземный ремонт скважин Наименование Ед.изм.Факт 2014 г. 1 полугодие План 2015 г. 1 полугодие Факт 2015 г. 1 полугодие Отклонение план/факт кол-во ПРСскважина

7 Причины простоя ПКРС УТТ и ОСКБМ Общий простой Ремонт ПУ, оборудован ия Работа бригады одну смену Ожидание оборудован ия с БПО Ожидание спец.техник и (п/прицеп, автокран) Ожидание указания Ожидание скважин ЦНИПР Ожидание представите лей КБМ (электрик и насосник ) Метеоуслов ия Простой 2014 года 670,5121, ,5183,5 В 2014 год в % 18%0%12%21%2%4%7%9%27% Простой 2015 года , , В 2015 год в % 3%5%1%4%0%79%2% 5%

8 Причины повторного ремонта скважин Причины повторного ремонта Отклонение 2014/2015 1Пропуск насоса и забит песком Пропуск НКТ 0 3Увеличить прием юность 0 4Ревизия насоса Ожидание решений ИГУ и результатов С/О каротаж Отворот и обрыв насоса, НКТ и штанги. 0 7Заклин штанги и НКТ. 0 8Замена полированного штока 1 9Оставленные для замены подъемного станка, на более мощный 0 10Временно оставленные Скважина не глушится временно оставленные.21 12Промывка скважин отработавших 1- 3 дня (без подъема подземного оборудования) Переподгонка / переустановка АФК.2 -2 Итого: Скв.

9 Сварочно-монтажные работы Наименование Ед.измерения Факт 2014 г. 1 полугодие План 2015 г. 1 полугодие Факт 2015 г. 1 полугодие Отклонение план/факт кол-во СМРчас СМР

10 Дорожно-строительные работы ПГС Пленка м³м³м³м³ м²м²м²м² Наименование Ед.измерения Факт 2014 г. 1 полугодие План 2015 г. 1 полугодие Факт 2015 г. 1 полугодие Отклонение план/факт кол-во ПГСм³ Пленкам²

11 Аренда транспорта и койко-мест Транспорт Койко- место Мото-часы Койко-место Наименовани е Ед. измерения Факт 2014 г. 1 полугодие План 2015 г. 1 полугодие Факт 2015 г. 1 полугодие Отклонени е план/факт кол-во Транспорт Мото-час Койко-мест

12 Расходная часть Тыс.тенге Общие и административные расходы Производственные расходы Наименование Факт 2014 г 1 полугодие. План 2015 г 1 полугодие. Факт 2015 г 1 полугодие. Отклонение Факт / План 2015 г 1 полугодие. % Отклонение 2014 г 1 полугодие. / 2013 г. % Выплаты работникам % % Материалы % % Услуги производственного характера % % Электроэнергия % % Износ, истощение и амортизация % % Социальный налог % % Итого себестоимость % % Наименование Факт 2014 г 1 полугодие. План 2015 г 1 полугодие. Факт 2015 г 1 полугодие. Отклонение Факт / План 2015 г 1 полугодие. % Отклонение 2014 г 1 полугодие. / 2013 г. % Выплаты работникам % % Социальный налог % % Материалы % % Износ и амортизация % % Прочие налоги, помимо подоходного налога % Аренда % % Консультационные и аудиторские услуги % % Прочие ОАР % % Итого % %

13 График распределения отпусков Месяц Янв.Фев.Март Апр.Май Июнь Кол-во людей

14 Информация по больничным Информация по больничным кол-во людейкол-во дней в среднем на человека кол-во людейкол-во дней в среднем на человека АУП ПП (ИТР) ПП (Рабочие) Итого , ,9

15 Информация по уволенным Информация по уволенным Причины 2015 г. 1 полугодие 2014 г. 1 полугодие 1 Обмен с УМГ 3 2 Уволенные по статье (опьянение) 4 3 По состоянию здоровья 1 4 Переведены в КБМ По собственному желанию 57 6 Смерть работника 12 7Неисполнение трудовых обязанностей 1 8Отсутствие на рабочем месте более 3-х часов 1 9 По соглашению сторон 3 Итого 2616 На начало года общая численность составляла 1016 чел, по истечению полугодия были уволены 26 чел. и приняты 6 чел. и на сегодняшний день численность составляет 996 сотрудников.

16 Социальные выплаты Тыс. тенге Наименование 1 ое полугодие 2014 г. 1 ое полугодие 2015 г. 1 Мат помощь на оздоровление В связи со смертью близких родственников и работников При достижении мужчинами возраста лет Материальная помощь при вступлении в брак Материальная помощь при рождении ребенка Работникам - участникам афганской войны Работникам, имеющих детей-инвалидов с детства Мат помощь на содержание детей в ДДУ Итого

17 Описание инцидента Причина Принятые меры Примечание Наезд на нефтяной трубопровод (самосвал Керакс) Невнимательное управление транспортным средством Выговор Товарищество проводит ежемесячное удержание денежных средств Столкновение автобуса ПАЗ с автомобилем марки Тойота Хайлюкс на территории стоянки жилого поселка Невнимательное управление транспортным средством Предупреждение Произведено восстановление повреждений за собственный счет Столкновение Крана манипулятора на базе Камаз на территории производственной базы обслуживания со стоящим автомобилем марки Тойота Хайлюкс Невнимательное управление транспортным средством в ночное время суток Предупреждение Произведено восстановление повреждения за собственный счет Столкновение автомобиля для транспортировки людей на базе Камаз (вахтовый) с транспортным средством ТОО «Аргыма ТрансСервис» марки Паз Не соблюдение правил дорожного движения, вызванное не внимательностью в темное время суток Выговор Работник за свой счет восстановил 2 транспортных средства и представил Товариществу справку (письмо) от ТОО «Аргыма ТрансСервис» об отсутствии претензий в связи с данным случаем Автомобиль марки Рено полуприцеп (длинномер) совершил непреднамеренный наезд на электрический столб Невнимательное управление транспортным средством Решение еще не принято Весь материал расследования инцидента собран и направлен в Товарищество и АО «Каражанбасмунай». В ожидании решения.