Финансовый отчет по фактически исполненным мероприятиям второго этапа завершения строительства ( данные на 31.01.2011г.) - презентация

1 Финансовый отчет по фактически исполненным мероприятиям второго этапа завершения строительства ( данные на г.)

2 Основные показатели финансирования дольщиками 1-го и 2-го этапов работ на г. п/п ПоказательЗначениеКомментарии 1.Количество заключенных договоров присоединения, шт. 258Общее кол-во объектов / собственников 297 / Объем финансирования по выставленным счетам, руб ,30 % от общей сметы 1-го и 2-го этапа 3.Поступления денежных средств от дольщиков, руб ,85 % от общей сметы 1-го и 2-го этапа 4.Расходы на финансирование задекларированных расходов, руб., в том числе: Объем фактически выполненных работ, руб Выдано авансов, руб материалы 4.3Содержание ТСЖ, руб Остаток на расчетном счете, руб

3 Основные показатели выполнения сметы 1-го и 2-го этапа строительства Виды декларируемых работ За прошедший период 2010 – 2011 год (на г.) 1 этап План. стоимость, руб. Стоимость по договору, руб. Факт. затраты по заключенному договору, руб. Комментарии по выполнению работ Дата окончания работ Устройство кровли 3-й секции Договор расторгнут в виду некачественного выполнения работ Облицовка фасада панелями ADS Облицовка башен завершена Монтаж лифтов Установлены лифты 1 и 2 секции, выполняется пуско- наладка Отделка + подключен ие к э/э Подготовка лифтовых шахт Устр-во ж/б перекрытия над лифт. помещениями Стоимость материалов и работа механизмам Устр-во кровли над лифтами Утепление тех. этажа Ден. ср-ва перенаправлены на выполнение проекта по вводу э/э в дом Установка вент. оборудования крыша Тендер проводился на весь объем работ Монтаж оконных блоков Работы завершены ИТОГО

4 Виды декларируемых работ За прошедший период 2010 – 2011 год (на г.) 2 этап План. стоимость, руб. Стоимость по договору, руб. Факт. затраты по заключенному договору, руб. Комментарии по выполнению работДата окончания работ Отопление Монтаж системы жилого завершен, ведется пуско-наладка. Не выполнена офисная часть Узел управления Работы по монтажу и испытанию оборудования завершены, ведется пуско-наладка Водоснабжение и канализация Выполнена разводка водопроводных и канализационных труб по подвалу и тех этажу Вентиляция ,64Установлены крышные вентиляторы, приточные установки Электроснабжение и электрооборудование Смонтированы ВРУ, выполнена разводка тех этажа, подвала. Выполняется разводка до квартир и обвязка смонтированного оборудования Автоматическая пожарная сигнализация, система пожаротушения, дымоудаления + Автоматизация и контроль Поэтажная разводка систем оповещения, закуплены поквартирные датчики Основные показатели выполнения сметы 1-го и 2-го этапам строительства (продолжение)

5 Виды декларируемых работ За прошедший период 2010 – 2011 год (на г.) 2 этап План. стоимость, руб. Стоимость по договору, руб. Факт. затраты по заключенному договору, руб. Комментарии по выполнению работДата окончания работ Сети связи0--Начаты работы по вводу оптико- волоконный кабель Услуги службы заказчика Приняты на работу прораб и инженер по контролю за качеством строительства ИТОГО ,64 ВСЕГО ,64 Примечание: в связи с решением Правления (протокол 25 от ) об оплате за парковочные места в размере руб. фактический сбор денежных средств должен составить руб. Т.о. неоплаченные собственниками парковок руб. После изготовления строительного паспорта объекта, являющегося основанием для выделения объектов собственности в натуре, будет определена фактическая площадь парковочных мест с учетом проездов. Оптимизация затрат по 1 и 2 этапам строительства руб. Основные показатели выполнения сметы 1-го и 2-го этапам строительства (продолжение)

6 Стоимость дополнительных и непредвиденных работ Виды работ За прошедший период 2010 г. – январь 2011 г. (на г.) Стоимость по договору, руб. Факт. затраты по заключенному договору, руб. Комментарии по выполнению работ Строительные и электромонтаж по вводу э/э в дом с учетом материалов ,43 Ввод кабеля завершен, ТУ продлены Дополнительное электрооборудование по ТУ ,00 Оборудование смонтировано Определение осадок ребер и фундамента ,98 1 этап наблюдений выполнен г. 2 этап наблюдений – осень 2010 г. Работа башенного крана ,00 Оплата по фактически выполненным работам Выполнение технического паспорта ,00 Уборка мусора (к объезду комиссии и саммиту ЕС) Услуги проектировщицы ,37 Корректировка проектной документации Восстановление энергоснабжение Изготовление обрамлений шахтных дверей лифтов Изготовление по графику до Копирование чертежей, автоуслуги по доставке материалов, ,26

7 Стоимость дополнительных и непредвиденных строительных работ Виды работЗа прошедший период 2010 года (на г.) Стоимость по договору, руб. Факт. затраты по заключенному договору, руб. Комментарии по выполнению работ Изготовление, установка дверей (ПВХ, входные квартирные, противопожарные, ролл-ворота) с учетом материалов , 57 Проектные работы (УУТЭ, ввод кабеля) Тех присоединение к тепловым сетям (ООО «ЛУКОЙЛ») Оптимизация тех присоединения рублей Оплата потребленной на электроэнергии ,54 Прочие услуги (юридические услуги, кадастровые) Общестроительные работы (пробивка отверстий под коммуникации, кирпичная кладка, отделка помещений, бетонные работы) ,12 Устройство кровли над офисами, навесы над входами ,40 Благоустройство по ул. Малюгиной – пер. Университетский, устройство въезда Приобретение материалов ,00 ИТОГО , ,67 Остаток оптимизации ,33

8 Расходы по содержанию недостроенного дома Вид расходаСумма, руб. Оплата труда с налогами ,15 Аренда помещения для ТСЖ ,00 Создание ТСЖ (проведений собраний, регистрация, оргтехника) ,00 Текущие расходы (канцтовары, почтовые расходы, тел связь) ,54 ИТОГО ,69 Остаток оптимизации ,64

9 Планируемые дополнительные работы, включенные во 2 этап строительства (договора не заключены) из оптимизации Вид расходаПланируемая стоимость, руб. Пожаротушение подвала (сплинкерная система + проектные работы) Монтаж обрамлений лифтовых дверей Общестроительные работы по лифтовым шахтам (заделка технологических отверстий, штукатурка, окраска) Поставка и монтаж противопожарных дверей (1 этаж + подвал) Электромонтажные работы (прокладка стояков МОП, аварийное освещение в металл. трубах, кабель и светильники) Подготовка документов АБВК Водоканал Переустановка дверей (лестницы 1 и 2 подъезда) Межэтажные перекрытия в коммуникационных шахтах Оплата отопления ,64 Итого расходов ,64

10 Расчет суммы финансирования окончательных мероприятий по завершению строительства объекта и сдачи его в эксплуатацию, включая содержание объекта и коммунальные платежи Вид расходаСтоимость, руб. Контур заземления Отделка машинных отделений Восстановление фасадных частей балконов Утепление и отделка цоколя и въезда Заделка деформационного шва Устройство витражей на входах в подъезды Отделка мусорных камер Устройство ступеней и пандусов Навес над въездом Установка домофонов, видеонаблюдения Заделка монолитных участков на этажах (под коммуникации)

11 Вид расходаСтоимость, руб. Отделка МОП (штукатурка, шпактлевка, малярка) этаж Устройство полов МОП (стяжка, плитка) Устройство полов техэтаж, машинные отделения Устройство полов в сан узлах (гидроизоляция) Устройство полов, отделка стен и потолков в парковке Устройство полов, отделка стен и потолков на 1 этаже Устройство входных групп (ограждения, решетки) Козырьки над балконами (+проектные работы) Благоустройство по ул. Филимоновской, устройство детских площадок Транспортные расходы Всего затрат

12 Смета на содержание ТСЖ на 2011 год п/пНаименование статей затратсумма в месяцсумма в год 1Зарплата по штатному расписанию Доплата сторожам Итого зарплата Налоги с ФОТ38485, ,8 4Аренда офиса ТСЖ содержание помещения канцтовары содержание оргтехники услуги связи услуги почты аренда залов для собраний (2 собрания в год) услуги юриста по работе с неплательщиками услуги банка представительские расходы ИТОГО187117, ,8 Коммунальные платежи п/п наименованиепериод сумма в месяцВсего 1отопление март, до 15 апреля, с 15 октября, ноябрь, декабрь хол. Водас апреля по декабрь Эл. Энергияс февраля по декабрь ИТОГО Всего

13 Итого сумма расходов на завершение строительства и содержание объекта до конца 2011 года Завершение строительства Содержание объекта ИТОГО

14 График финансирования 1) Завершение строительства до конца июня 2011 г. равными частями (4 платежа): март – рублей 25 коп. апрель рублей 25 коп. май рублей 25 коп. июнь рублей 25 коп. 2) Содержание объекта ежеквартальные платежи: апрель-июнь рублей 33 коп. июль-сентябрь – рублей 33 коп. октябрь-декабрь рублей 34 коп.