СКПК «Меровед» План развития (бизнес-план) В продолжение идеи Фонда развития. - презентация

1 СКПК «Меровед» План развития (бизнес-план) В продолжение идеи Фонда развития

2 Варианты названий (Жива, Живага, Развитие, Витязь, Сотворение, Чаяна, Ураган, Правша) Организационно-правовая форма: С ельскохозяйственный (потому что разрешенное использование – сельскохозяйственное производство, потому что это направление открывает доступ к бюджетным ресурсам) К редитный (может получать кредиты от государства, кредитовать членов кооператива) П отребительский (ориентирован на удовлетворение потребностей членов кооператива) К ооператив (минимум налогов) Вместе – СКПК – совместное предприятие, основанное на добровольном, осознанном объединении собственности, труда и капитала

3 Выдержка из решений I конференции «помещиков-кооператоров» проходившей в г. Красноярске января 2009 года В 2009 году к участию в проекте компании «Борус-продукт» приглашены как отдельные «родовые помещики» так и проекты Родовых поселений на территории субъектов РФ Сибирского федерального округа. Планируется сосредоточиться на сборе дикоросов, производстве на их основе крупных партий готовой продукции (до 5-10 тыс. тонн) в широком ассортименте (орехи, ягоды, травы, изделия ремесел) в оригинальной упаковке. И осуществить поставки готовой продукции в страны Евросоюза. В дальнейшем, в период гг. планируется расширить как географию проекта, привлекая к участию проекты Родовых поселений других регионов России, так и наладить собственное производство экологически-чистой продукции на территории поселений – участников Проекта. В 2009 году в качестве эксперимента, для дальнейшей модификации и тиражирования планируется наладить опытное производство экологически-чистой продукции и (или) услуг на территории проекта Родового поселения «Райское» (Тюменская область, Тюменский район).

4 Наша роль

5 Последовательность действий 15 лиц (больше физических, но можно и до 20% состава юридических лиц) – учреждают СКПК. Роль учредителей в последствии – мала. Важнее готовность вкладывать свой труд и капитал (денежные средства, материалы, земля, машины, оборудование, интеллект, опыт, ликвидные активы и бумаги). Формируется паевой фонд, заключаются договора о внесении в паевой фонд ликвидных активов членами СКПК. Внесение имущества не влечет отчуждения. Ассоциированный член СКПК – компания «Борус-продукт» вносит паевой взнос имуществом и денежными средствами в сумме 25 млн. рублей. На возвратной основе после реализации производственной проблемно- целевой программы кооператива (ориентировочно через 5 лет) в той же сумме без %. СКПК заключает договора совместной деятельности с членами кооператива и сторонними лицами, начинается производственная деятельность, обеспеченная первоначальными капиталовложениями. Договора заключаются со всеми, вплоть до бухгалтера и председателя правления. Суммарно паевой фонд СКПК достигает значительной суммы, что дает право обратиться в профильный Департамент АТО по сельскому хозяйству и АПК и уполномоченный банк (Россельхозбанк), а также к депутатам Областной думы за государственной поддержкой в виде субсидированных кредитов. Кооператив направляет полученные кредитные ресурсы на кредитование своих членов.

6 2 Проект 1 Проект 3 Проект …. Проект СКПК « Меровед » (члены кооператива) Кредитование членов кооператива (основная балансовая деятельность) Операционные расходы, проектное финансирование Договора совместной деятельности (забаллансовая деятельность) Администрирование Налоги Схема организации дела Паевой фонд членов кооператива Взнос ассоциированного члена кооператива, компании «Борус-продукт (Красноярск») Взнос ассоциированного члена кооператива, компании «Борус-продукт (Красноярск») Кредиты уполномоченных банков, субсидии и гранты Областного бюджета Кредиты уполномоченных банков, субсидии и гранты Областного бюджета Нематериальные активы Нематериальные активы 4 источника финансирования Предпринимательство по направлениям (лучше близким) Предпринимательство по направлениям (лучше близким) Реализация 1 на основную деятельность (кредитование) 2 на доход от совместной деятельности (9%) Кредитование = Чистый доход от совместной деятельности, после налогообложения Итого: Доходы – Расходы = (см. левый верхний угол) Итого: Доходы – Расходы = (см. левый верхний угол) Движение по схеме

7 Структура управления развитием Общее собрание членов Кооператива Совет уполномоченных (совет директоров проектов) - Команда управления развитием председатель правления бухгалтер-кассир, Правление Кооператива (3), Наблюдательный Совет (3) - Команда управления развитием, в том числе: офис-менеджер директора направлений * Полномочия по распоряжению средствами свыше 20 тыс. рублей в ведении всего аппарата кооператива (правление, наблюдательный совет), а не в ведении только председателя правления и бухгалтера. Не стоит лишь забывать о…(см. следующий слайд)

8 С определенного момента уточнение прогнозов и исходной информации приводит к тому, что решение принимается слишком поздно и его эффективность будет низкой Время принятия решения Эффективность принятия решения Начало прогнозного периода Критическая точка принятия решения.

9 Мотивы членов Кооператива Социальный блокКоммерческий блок Только не на продажу а на рост стоимости

10 Наименование активаВладелец Сумма, тыс.руб. Земельный участок под бизнес-парк (2,56 га) Гаскины Земельный участок на въезде (1,04) ДНП6 000 Магазин Серебряковы750 Комплект для бани Болденко лошадок с амуницией и кормами Жантасов250 Технология и оборудование по выращиванию рассады Демины, Королевы, Юдаковы, Гаврилова Технология и оборудование по сбору и переработке лекарственных трав… Сурины2 000 Денежные средства ДНП1 500 Наполнение паевого фонда проект * Сельскохозяйственные кооперативы кредитуются из бюджетов разных уровней до соотношения 1:5 (где 1 – собственный капитал) уже более 35 млн.

11 Проект распоряжения профицитом бюджета Поручить правлению партнерства при образовании значительного (от 1,5 млн. до 2 млн. рублей) избытка денежных средств на счетах и в кассе партнерства разместить средства на рынке на конкурсной основе под ликвидный залог с высокой доходностью (на уровне 20-30% годовых и более) Чем доверять деньги неизвестным банкирам (в наше то время) не лучше соседям доверить, которых уже 5 лет знаешь?

12 Состав правления партнерства ФункцииФамилия, Имя, Отчество 1Председатель правленияСеребряков Леонид Николаевич 2Зам. председателя правления по строительству и эксплуатации Журавлев Илья Николаевич 3Зам. председателя правления по проектированию и согласованиям с проектной группой Заказчика Андреев Вадим Михайлович 4Зам. председателя правления по строительству дорог Шевнина Валентина Васильевна 5Зам. председателя правления по стратегическому развитию Гаскин Андрей Борисович фактический

13 Механизм реализации В реализации проекта применяются фондорыночные методы хозяйствования. Особенности: 1.Минимум налогов, повод платить возникает при продаже готовой продукции и по итогам года платится налог на доход от совместной деятельности (9%). 2.Данные методы подходят для производства продукции, которая собирается несколькими поставщиками кооперирующимися между собой. 3.Имущество передаваемое для работы в кооператив остается в собственности владельца и возвращается после реализации производственной программы владельцу в состоянии не хуже прежнего. 4.Вклады участников производственной программы быстро растут в денежном выражении, все участники становятся собственниками совместного предприятия. 5.Себестоимость продукции 2-3 раза ниже, чем у конкурентов

14 Стратегии развития Краткосрочная программа – что развить для быстрого извлечения дохода (1-2 года) Среднесрочная программа (горизонт 5 лет) – куда вложить часть доходов и заемные средства чтобы извлекать стабильно высокий доход Долгосрочная программа (от 8 лет) – требующая больших инвестиций, с большими сроками окупаемости и низким но постоянным доходом. Целесообразно реализовать имея значительный запас прочности, другие доходы, доступ к дешевым заимствованиям.

15 Направления развития СКПК Центр биотехнологий, в том числе: Центр биотехнологий, в том числе: Центр выращивания цветочной рассады Центр выращивания цветочной рассады Питомник саженцев Питомник саженцев Комбинат по производству полуфабрикатов из экологически чистых дикоросов (грибов и ягод), овощей и фруктов Комбинат по производству полуфабрикатов из экологически чистых дикоросов (грибов и ягод), овощей и фруктов Культурно- оздоровительный центр, в том числе: Культурно- оздоровительный центр, в том числе: Оздоровительный центр (борьба с гельминтиками, траволечение, здоровое питание…) Оздоровительный центр (борьба с гельминтиками, траволечение, здоровое питание…) Конно-спортивный парк Конно-спортивный парк Центр инсталяций (этно- кафе, полигон для ролевых игр, демонстрационная площадка…) Центр инсталяций (этно- кафе, полигон для ролевых игр, демонстрационная площадка…) Детский парк (клуб детского творчества, дендрарий, альпинарий, игровые площадки, велотрэк…) Детский парк (клуб детского творчества, дендрарий, альпинарий, игровые площадки, велотрэк…) Бизнес-парк (2 конференц- зала, кафе, фитнес-центр) Бизнес-парк (2 конференц- зала, кафе, фитнес-центр) Паркинг Паркинг Торговый центр Торговый центр Офис партнерства Офис партнерства

16 Т.е. все то же самое, только по срокам определиться + смещение приоритета развития производств на территориях поместий членов кооператива. Парки детский и бизнес – явно не 2009 год. Площадка на въезде в поселение более подходит как склад, торговая точка (товаров и услуг). Здесь же целесообразно размещать громоздкие и энергоемкие производства. Например, столярный цех, цех по сборке термопанелей, стропильных ферм…Те производства, в которых могут быть заинтересованы и «помещики» и члены ДНП.

17 Точка сборки Зона пересечения Зоны интересов отдельных «помещиков»

18 Варианты участия отдельных «помещиков» в общей производственной программе Виды производств: 1.Гончарное, вообще ремесла 2.Столярное 3.Теплицы и автоматика 4.Цветоводство 5.Плодовые культуры 6.Декоративные культуры 7.Производство рассады 8.Заготовка и переработка лекарственных трав 9.Пасека 10.Кузница, литье 11.Производство грунтоблоков 12.Общестроительные работы 13.Монтаж инженерных систем 14.Козья ферма….. Детям в программе тоже найдется занятие

19 Исходя из местоположения поселения 2 направления сами собой напрашиваются: Питомники, теплицы (в поместьях) и Центр биотехнологий (на въезде). и связанное с ним - Культурно-оздоровительное направление…. (вариант – «историко-этнографический музей под открытым небом») Что бы реализовать эти 2 направления требуется: -Инженерная подготовка (дооснащение сетями) -Строительство зданий и сооружений

20 «Царская мыльня» (Баня бань в смысле)

21 Внутреннее убранство оздоровительного центра Вариант кафе в виде купола

22 Направление производства Инженерная подготовка (сети на участках на въезде) Центр по реализации разной рассады Теплицы и автоматика Материалы для выращивания рассады в поместьях Оборудование для производств в поместьях Конно-спортивный парк Здания цехов Оборудование и технология для производства лекарственных сборов, фито-чаев и т.д Оздоровительный центр (царская мыльня) Кафе с оборудованием, бизнес-парк Итого Приблизительный расчет объема капиталовложений по годам и направлениям, сводный (нарастающим итогом) проект

23 РасшифровкаСуммаРасшифровкаСумма 1 Газификация участка Устройство парковки Водоснабжение и водоотвод Газогенераторная Столярный цех Сборочный цех Плитка тротуарная Металлоконструкции Тент Полив Тележки Измельчители Вентиляторы Упаковка Блендэры Оборудование для консервации Фундаменты Конструкция Автоматика Планировка участка Утройство фундамента Строительство подьезда Кассеты Посадочный материал Юрта, войлок, мебель Оборудование Мельницы (3 шт) Гончарные круги (5 шт) Поддоны Охладитель молока, мойка … = Услуги сторонних организаций Внесение по договорам совместной деятельности техники и оборудования… Транспортные расходы млн Кормушка, поилка, коновязь Загон, манеж Навес, склад Зона отдыха, раздевалка Реклама, аренда рекламных площадей, разработка и изготовление рекламных носителей В том числе 2009 год, детализация проект

24 Реализация по направлениям Центр по реализации разной рассады, филиалы Производства в поместьях, опт и розница Конно-спортивный парк Лекарственные сборы, фито-чаи и т.д Оздоровительный центр (царская мыльня) Кафе с оборудованием (филиальная сеть), бизнес-парк Итого проект Приблизительный расчет объема продаж по направлениям, сводный (нарастающим итогом) Грубо 1 саженец (цветок с горшком) – 200 рублей, штук, 5 тыс. средних покупок (по 100 в день), по 3-5 тыс. единиц продукции с поместья

25 Баланс денежных расходов и поступлений Показатели Остаток на конец периода Поступления, в т. ч: -паевые взносы -кредиты государственная поддержка -реализация ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ Расходы, в т.ч.: - капитальные вложения - операционные расходы -проценты по кредиту -выплаты основного долга ИТОГО РАСХОДОВ Сальдо платежного баланса (поступления-расходы) Налоги (9%) + операционные расходы (1%) Доход от совместной деятельности к распределению Доход распределяемый между членами кооператива проект

26 Выручка от реализации продукции Затраты на производство услуги Инвестиционный проект - план вложения средств c целью получения блага (услуги) в будущем. Первоначальные (инвестиционные) вложения Этап 1. Вкладываем деньги в строительство и развитие Этап 2. Производим и продаем товары и услуги Приток денежных средств Отток денежных средств Накопленный поток денежных средств время год 2год 3 год 4 год 5 год