ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2012 ГОД Докладчик: Гильгулин Григорий Владимирович, руководитель департамента финансов мэрии. - презентация

1 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2012 ГОД Докладчик: Гильгулин Григорий Владимирович, руководитель департамента финансов мэрии ТОЛЬЯТТИ 2013

2 2 Основные показатели исполнения бюджета за 2012 год В редакции решения от г Доходная часть бюджета Наименование показателя Утвержденный план на 2012 г.* Кассовый план на г. Кассовое исполнение на г. % исполнения утвержденного плана на год % исполнения кассового плана на год Общий объем доходов, всего: ,2%100,3% в т.ч. налоговые поступления ,4% в т.ч. неналоговые поступления ,6% в т.ч. безвозмездные поступления ,6%100,0% Расходная часть бюджета Наименование показателя Утвержденный план на 2012 г. Кассовый план на г. Кассовое исполнение на г. % исполнения утвержденного плана на год % исполнения кассового плана на год Общий объём расходов, всего ,4%98,3% в т.ч. собственные средства бюджета городского округа ,2%98,2% в т.ч. средства вышестоящих бюджетов ,4%98,5% Дефицит ,8%83,1%

3 3 Структура собственных доходов за 2012 год

4 4 Исполнение доходов (местные средства) по статьям За 2012 год Наименование статей доходов Факт 2011 года План 2012 года Факт 2012 года Причины отклонений НДФЛ Рост налоговых вычетов Земельный налог Досрочная оплата за 2012 год От использования имущества Право собственности РФ на земельные участки ЕНВД Снижение «нулевых» деклараций Продажа активов Несостоявшиеся аукционы Прочие неналоговые Исполнительные листы Налог на имущество физ.лиц Актуализация налоговой базы Гос.пошлина Передача на федеральный и областной уровень госпошлину за регистрацию транспортных средств и штрафов за нарушение ПДД Штрафы, санкции, возм- е ущерба За негативное возд-е на окр.среду Погашение задолженности Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам ИТОГО

5 5 Динамика структуры муниципального долга в 2012 –2013 годах

6 6 Результаты работы по оптимизации расходов бюджета и получению дополнительных доходов Мероприятия Результат 1. Программа совм. действий мэрии и органов гос. власти и план мероприятий, направленных на увеличение собств. доходов бюджета В результате проведенных мероприятий за 2012 год в бюджет городского округа поступили средства в объеме ,86 тыс.руб. 2. Оптимизация расходов бюджета Ликвидация МБУ «МЦП» и МАУ «Центр молодежной культуры «МИРЪ» (в 2012 году на деятельность данных учреждений было предусмотрено тыс.руб. и тыс.руб.), Перенос части расходов по содержанию МБУ «Новости Тольятти» на финансирование из внебюджетных источников (в 2013 году было сокращено тыс.руб.), Присоединение детских санаториев к поликлиникам, переданным с 2013 года в государственную собственность (в 2012 году на их деятельность было предусмотрено тыс.руб.) Использование заимствованных средств муниципальных учреждений на погашение кассового разрыва (в 2012 году было сэкономлено тыс.руб.) Направление экономии от размещения муниципального заказа по средствам бюджета казенных учреждений и субсидий муниципальным учреждениям на иные цели на первоочередные расходы (в 2012 году применение данного подхода позволило сэкономить средства бюджета в сумме тыс.руб.) 3. Передача расходов на уровень субъекта РФ в соответствии с изменением законодательства С 1 октября 2012 года перешли в государственную собственность «Скорая помощь» и 3 стоматологические поликлиники, а с 1 января 2013 года еще 14 учреждений здравоохранения (в 2012 году на их содержание из бюджета городского округа было предусмотрено тыс.руб.) С 1 января 2014 года планируется получение субвенции из областного бюджета на содержание детских дошкольных учреждений по нормативу в части расходов на оплату труда (в 2013 году на данные цели предусмотрено тыс.руб.) 5. Актуализация базы данных по земельным участкам Формирование муниципальной базы данных сведений о земельных ресурсах, анализ сведений по участкам зарегистрированным в Росреестре, анализ сведений по участкам, стоящим на налоговом учете, работа с земельными участками сведений о которых нет в налоговых органах и Росреестре

7 7 Сравнение исполнения расходов за 2011 и 2012 годы Наименование показателя 2011 год % от утвержденного плана на 2011 год 2012 год % от утвержденного плана на 2012 год Отклонение Расходы всего ,8% ,4% в том числе средства городского округа ,0% ,2% в том числе средства вышестоящих бюджетов ,5% ,4% Период Всего доходы Всего доходы без субвенций Межбюджетные трансферты Субвенции Межбюджетные трансферты без субвенций Доля межбюджетных трансфертов в бюджетах МО * , , ,0 * В течение двух из трех предшествующих отчетных лет доля межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, рассчитанная в соответствии со ст. 136 Бюджетного кодекса не превышает 30%.

8 Сравнение исполнения доходов в части средств вышестоящих бюджетов за годы 8 Показатель2011 год2012 годОтклонение Средства вышестоящих бюджетов (текущего года) Средства вышестоящих бюджетов (остатки прошлых лет) Итого в том числе субсидии в том числе субвенции

9 9 Привлечение средств вышестоящих бюджетов, часть 1/2 Направление расходовОбъем финансированияНатуральные показатели 1. ОЦП Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на годы Бюджет Самарской области – тыс.руб. Бюджет городского округа Тольятти – тыс.руб. В 2013 году планируется привлечь из вышестоящих бюджетов тыс.руб. Бюджет городского округа Тольятти на 2013 год – тыс.руб. Ремонт автомобильных дорог местного значения в объеме 368,3 тыс.м2; Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 172 объектах, площадью 168,5 тыс.м2. В 2013 году запланирован ремонт дворовых территорий на 301 объекте, общей площадью 333,3 тыс.м2. 2. ОЦАП Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета на годы Бюджет Самарской области – тыс.руб. Бюджет городского округа Тольятти – тыс.руб. В 2013 году планируется поступление неосвоенных остатков – тыс.руб. и дополнительно привлечь из вышестоящих бюджетов – тыс.руб. Установлено 757 приборов учета в 327 многоквартирных домах, в том числе: 342 прибора учета тепловой энергии, 277 приборов учета горячей воды, 138 приборов учета холодной воды. В 2013 году планируется установить 1171 общедомовых приборов учета в 484 многоквартирных домах. 3. Областная адресная программа Капитальный ремонт многоквартирных домов" на 2012 год Бюджет Самарской области, включая средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – тыс.руб. Бюджет городского округа Тольятти – тыс.руб. Мероприятия по капитальному ремонту 15 многоквартирных домов. 4. ФЦП Жилище на 2011 – 2015 годы, подпрограмма Обеспечение жильем молодых семей Федеральный бюджет – тыс.руб., бюджет Самарской области – тыс.руб., бюджет городского округа Тольятти – тыс.руб. В 2013 году планируется привлечь из федерального бюджета тыс.руб., областного бюджета – тыс.руб., в бюджете городского округа Тольятти предусмотрено тыс.руб. Предоставлено социальных выплат на приобретение жилья 1000 семьям. (776 семьям по списку 2011 года, 224 семьям по списку 2012 года) По списку 2013 года планируется предоставление социальных выплат на приобретение жилья семьям 5. Указ Президента РФ от г. 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов» Федеральный бюджет – тыс.руб., в т.ч.возврат неиспользованных остатков прошлых лет – тыс.руб. В 2013году планируется привлечь из федерального бюджета тыс.руб. Предоставление социальных выплат на приобретение 34 квартир. В 2013 году планируется предоставить социальные выплаты на приобретение 27 квартир.

10 10 Привлечение средств вышестоящих бюджетов, часть 2/2 Направление расходовОбъем финансированияНатуральные показатели 6. Программа Строительство объектов образования на территории Самарской области на годы Бюджет Самарской области – софинансирование объекта Проектирование и строительство детского сада на 250 мест в 18 квартале Автозаводского района городского округа Тольятти в сумме тыс.руб. Бюджет городского округа Тольятти – финансирование в сумме тыс.руб. Детский сад введен в эксплуатацию 7. ОЦП Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года Бюджет Самарской области – тыс.руб. Бюджет городского округа Тольятти – тыс.руб. В 2013 году в бюджете городского округа предусмотрено тыс.руб. Приобретены автобусы вместимостью более 18 мест в количестве 102 единиц. 8. Работа по расширению поступлений средств из вышестоящих бюджетов (впервые поступившие в бюджет городского округа Тольятти средства) 1. Субсидии из областного бюджета на формирование земельных участков, предоставляемых гражданам, указанным в части 2.4 статьи 9 Закона Самарской области "О земле" в сумме 423 тыс.руб. на подготовку документации по планировке территории северо- восточнее железнодорожной станции Жигулевское море в Комсомольском районе г.о.Тольятти. Проект планировки территории выполнен. В феврале 2013 года проведены публичные слушания по проекту планировки. 2.В рамках ОЦП "Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления" поступили субсидии в сумме 534 тыс.руб. Оборудовано контейнерных площадок на площади 81 м2, установлено 36 контейнеров для сбора мусора.

11 Исполнение расходов за 2012 год (функциональная структура) 11

12 12 Доля программного финансирования в бюджете городского округа в период 2010 – 2012 годов Показатель Исполнение за год 2010 (факт) 2011 (факт) 2012 (факт) 2013 (план) * Профинансировано в рамках программ, всего В том числе за счет собственных средств бюджета г.о. Тольятти Расходы бюджета, всего В том числе за счет собственных средств бюджета г.о. Тольятти Доля программного финансирования, всего 27,6%17,2%21,5%26,5% В том числе за счет собственных средств бюджета г.о. Тольятти 7,7%8,0%9,9%22,9% * В редакции решения Думы 1121 от г.

13 Исполнение расходов за 2012 год (ведомственная структура) 13 ГРБС Утвержденный план на 2012 год Кассовый план на Кассовое исполнение за 2012 год % исполнения плана на год (

14 14 Доля отклоненных платежных документов в общем объеме представленных платежных документов за годы в разрезе ГРБС, % 2011год – 21 % 2012 год – 13.8%

15 15 за 2012 год Причины отклонения платежных документов за гг. За 2012 год:

16 Основные показатели исполнения бюджета 2012 года (в рамках деятельности департамента финансов) Показатель Норматив или динамика Факт исполнен ия за 2012 год Примечание Выполнение плановых показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа 90 %100,5 %исполнено Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Положительная динамика103,4 % в сопоставим ых условиях Уровень долговой нагрузки на бюджет городского округа Не должен превышать общий годовой объем доходов без учета безв. поступлений 48 %исполнено Динамика расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций) Положительная динамика27,8 %исполнено Сбалансированность бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Не более 10 %9,3 %исполнено Контроль за объемом просроченной кредиторской задолженности ГРБС и ПБС к общему объему расходов бюджета Не более 5 %0 %исполнено Объем платежных поручений, прошедших текущий, предварительный контроль к объему поступивших от ГРБС и ПБС заявок 100 % исполнено Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений 0 % исполнено Утверждение бюджета на 3 годада исполнено

17 17 Предложения в протокол Коллегии Мэрии г. о. Тольятти СодержаниеСрокиОтветственные 1.Отчет об исполнении бюджета за 2012 год принять к сведению 2. Департаменту по управлению муниципальным имуществом представить в департамент финансов реестр муниципальной собственности на первый и последний день 2012 года для формирования пакета документов по вопросу «Об отчете мэрии городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2012 год» для направления в Думу городского округа Тольятти ДУМИ, ДФ 3. Департаменту финансов провести публичные слушания по отчету мэрии городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2012 год ДФ 4. Департаменту финансов подготовить проект постановления об утверждении отчета и направление его в Думу городского округа ДФ 5. Привести долгосрочные целевые программы в соответствие с утвержденным бюджетом городского округа Тольятти ГРБС 6. Завершить работу по принятию или внесению изменений в НПА, устанавливающих расходные обязательства на годы и определяющих порядки предоставления субсидий Мэрия (УВЭД), ДИТиС, ДЭР, ДОБ,Отдел здравоохранения 7. Организовать работу по внесению изменений в наименование раздела «Прозрачный бюджет» официального портала мэрии ДИТИС

18 18 Спасибо за внимание Докладчик Гильгулин Григорий Владимирович, Руководитель департамента финансов мэрии ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2012 ГОД