Директор С.И. Кузьменко Главный бухгалтер Т.В. Шмидт Годовой отчет ОАО «ЦПТИ» за 2012 год. г. Москва 2013 Утвержден Решением единственного акционера ОАО. - презентация

1 Директор С.И. Кузьменко Главный бухгалтер Т.В. Шмидт Годовой отчет ОАО «ЦПТИ» за 2012 год. г. Москва 2013 Утвержден Решением единственного акционера ОАО «ЦПТИ» Протокол 7 от г. Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «ЦПТИ» Протокол 16 от г.

2 Содержание 2 Раздел I. Общие положения. Общая информация об акционерном обществе Сведения об аудиторе и реестродержателе История создания и основной вид деятельности Сведения об обособленных подразделениях и дочерних Обществах Раздел II. Основная деятельность. Положение Общества в отрасли. Виды деятельности Конкурентные преимущества Приоритетные направления деятельности Общества Отчет Совета директоров об основных результатах деятельности. Крупные и важные работы Основные события 2012 года Внедрение Единого отраслевого стандарта закупок Использование энергетических ресурсов Обществом в 2012 году Выполнение программы по борьбе с коррупцией Финансовые результаты Структура доходов по видам деятельности Структура доходов ОАО «ЦПТИ» в 2012г. по заказчикам Структура себестоимости продаж Среднемесячная выручка на 1 рабочего, среднемесячная заработная плата Аналитический баланс Отчет о прибылях и убытках Показатели платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности Цели и задачи системы управления рисками ОАО «ЦПТИ» Матрица рисков ОАО «ЦПТИ» на

3 Содержание 3 Мероприятия по ключевым рискам ОАО «ЦПТИ Матрица рисков ОАО «ЦПТИ» на Перспективы развития Общества Раздел III. Корпоративное управление. Структура управления Совет директоров ОАО «ЦПТИ» Директор Общества Дивиденды и вознаграждения Крупные сделки. Сделки с заинтересованностью Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления Приложения. Бухгалтерский баланс за 2012 год Отчет о финансовых результатах Отчет о движении денежных средств Отчет об изменениях капитала

4 Раздел I Общая информация об акционерном обществе 4 Полное наименование организации Открытое акционерное общество «Центральный проектно-технологический институт» Краткое наименование организации ОАО «ЦПТИ» Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество Адрес юридический115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49 Адрес почтовый115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49 ИНН КПП ОКПО ОГРН Уставный капитал Общества Составляет (девяносто девять миллионов пятьсот тысяч) рублей, разделен на (девяносто девять тысяч пятьсот ) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью (одна тысяча) рублей каждая. Должность руководителя организации Директор Ф.И.О. руководителя организации Кузьменко Сергей Иванович Ф. И. О. главного бухгалтера организации Шмидт Татьяна Васильевна Номер телефона, факсимильной связи, адрес сайта и электронной почты (495) , (495)

5 5 Раздел I Общая информация об акционерном обществе Сведения об аудиторе Сведения о реестродержателе ООО «Нексиа Пачоли» Адрес (место нахождения): , г. Москва, ул.Малая Полянка, дом 2 Почтовый адрес: , Москва г, ул.Малая Полянка, дом 2 ИНН: КПП: Телефон (495) Факс (495) ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Адрес (место нахождения): , г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп.13 Почтовый адрес: , г. Москва, ул. Стромынка, 18, а/я 9 ИНН: КПП: Телефон/Факс (495)

6 История создания и основной вид деятельности Общества 6 Раздел I Общая информация об акционерном обществе ОАО «ЦПТИ» создано в результате реструктуризации проектно-конструкторских подразделений обществ, находящихся в контуре управления ОАО «ТВЭЛ», в соответствии с решением единственного учредителя от 17 января 2011 года. В качестве юридического лица Общество зарегистрировано 22 февраля 2011 г. Согласно Устава ОАО «ЦПТИ», основным видом деятельности Общества является деятельность в области использования атомной энергии: - проектирование и конструирование сооружений, комплексов установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов, включая модернизацию и развитие разделительных, сублиматных и обогатительных производств, а также инновационные технологии переработки отработавшего ядерного топлива; - проведение экспертизы проектной, конструкторской технологической документации, обосновывающей обеспечение ядерной и радиационной безопасности сооружений, комплексов и установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования и хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, а также ядерной и радиационной безопасности оборудования, предназначенного для транспортирования ядерного топлива, ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; - осуществление технологического проектирования; - архитектурное проектирование; - строительное проектирование и конструирование.

7 Раздел I Общая информация об акционерном обществе 7 Сведения об обособленных подразделениях и дочерних Обществах ОАО «ЦПТИ» ОАО «ЦПТИ» ЗАО «ПКС» - дочернее Общество Доля участия ОАО «ЦПТИ» - 100% РФ, Удмуртская республика, г. Глазов ЗАО «ПКО» - дочернее Общество Доля участия ОАО «ЦПТИ» - 100% РФ, г. Новосибирск ЗАО «НЗХК-Инжиниринг» - дочернее Общество Доля участия ОАО «ЦПТИ» -100% РФ, г. Новосибирск Сибирское отделение Электростальское отделение Ковровское отделение Владимирское отделение Уральское отделение Ангарское отделение Красноярское отделение

8 Раздел II Основная деятельность 8 Положение Общества в отрасли. Виды деятельности. Одним из крупных и специфичных сегментов российского рынка проектно-изыскательских и конструкторских работ является рынок проектирования объектов атомной промышленности. ОАО «ЦПТИ» является отраслевой головной специализированной проектно-технологической организацией ОАО «ТВЭЛ» с возможностями разработки специального технологического оборудования. В настоящее время, ОАО «ТВЭЛ» разрабатывает программу концентрации и модернизации мощностей производств НС ЯТЦ. Реализация этой программы потребует большого объёма проектно-изыскательских работ, опытно-конструкторских работ по разработке и изготовлению нестандартизированного оборудования для производств НС ЯТЦ в сжатые сроки. ОАО «ЦПТИ» обладает достаточными, а по технологическим направлениям и исключительными компетенциями, как для проектно-изыскательских работ, так и для комплексного решения вопросов конструирования, испытаний и изготовления нестандартизированного оборудования при реализации программы концентрации и модернизации мощностей производств НС ЯТЦ. В 2012 году Общество осуществляло работы по своему основному виду деятельности: - проектно-изыскательские работы, включая разработку проектной, рабочей, сметной документации для объектов предприятий топливной компании ОАО «ТВЭЛ» - ОАО «АЭХК», ОАО «ПО ЭХЗ», ОАО «УЭХК», ОАО «МСЗ», ОАО «СХК», ОАО «КМЗ», ОАО «ВПО «Точмаш». - НИОКР; - технологическое проектирование; - архитектурное проектирование; - авторский надзор в строительстве; - разработка обоснований инвестиций; - проведение исследований по оценке воздействия объектов строительства на окружающую среду (ОВОС); - обследование строительных конструкций; - выполнение функций заказчика по согласованию проектной документации в органах Главгосэкспертизы.

9 Раздел II Основная деятельность 9 Конкурентные преимущества. Конкурентными преимуществами ОАО «ЦПТИ» являются: - Знание специфики проектирования и строительства объектов ТК в сочетании с опытом общепромышленного и гражданского строительства; - Уникальный кадровый состав высококвалифицированных проектировщиков, конструкторов и технологов, что дает возможность выполнять комплексные проекты сложных объектов ОАО «ТВЭЛ»; - Обладание исключительными компетенциями для решения вопросов конструирования, испытаний и изготовления нестандартизованного оборудования; - Большой опыт проектно-изыскательских работ в атомной отрасли; - Наличие уникальной информации ТК; - Присутствие на всех предприятиях ТК; - Значительные производственные мощности.

10 Раздел II Основная деятельность 10 Приоритетные направления деятельности Общества В условиях современных тенденций по оптимизации численности персонала и производственных структур предприятий Топливной компании возникает объективная потребность в услугах инжиниринговых компаний при реализации проектов создания новых и модернизации действующих производств. Развитие в ОАО «ЦПТИ» необходимых компетенций и структур для оказания комплексных и высококачественных инжиниринговых услуг, одно из приоритетных направлений деятельности Общества. В этой связи целями деятельности Общества на ближайшую перспективу являются: - оказание инжиниринговых услуг в качестве генерального поставщика вновь создаваемого специализированного оборудования для НКП включая проведение НИОКР; - развитие опыта и компетенций, полученных при реализации проекта НКП, в дальнейшей деятельности по реализации других проектов программы концентрации и модернизации мощностей производств НС ЯТЦ. Развитие Общества в направлении повышения качества проектных работ, снижения сроков проектирования, более эффективного использования творческого потенциала проектировщиков и конструкторов в современных условиях возможно только по пути внедрения информационных систем управления проектированием (ИСУПР) на базе современных программно-технических комплексов. Целями Общества в этом направлении на ближайшую перспективу является: - разработка концепции, проекта и внедрения ИСУПР в ОАО «ЦПТИ».

11 Раздел II Основная деятельность 11 Отчет Совета директоров об основных результатах деятельности. Крупные и важные работы. В 2012 г. ОАО «ЦПТИ» выполнило следующие крупные и важные работы: Проектирование: 1. Разработка проектной и рабочей документации по теме «ОАО «СХК». Сублиматный завод. Реконструкция». Работы будут продолжены в 2013 году. 2. Разработка проектно-сметной документации по теме: «Новый завод на ОАО «КМЗ». 3. Разработка Обоснования инвестиций и Оценки воздействия на окружающую среду демонстрационно-опытной установки (ДОУ) «Кедр» при размещении ее на сублиматном производстве ОАО «АЭХК». НИОКР: 1. Обоснование инвестиций создания нового разделительного завода в вариантах модернизации действующего корпуса ОАО «УЭХК» и создания нового завода без привязки к конкретной площадке. Головной разработчик - УО ОАО «ЦПТИ». В результате выполнения работы были получены результаты в виде предварительных проектных решений, которые могут быть использованы при проектировании разделительного производства в рамках программы концентрации и модернизации мощностей производств НС ЯТЦ, получен положительный опыт комплексного проектирования крупного промышленного объекта, повышены компетенции проектировщиков по направлению «Разделительное производство». 2. Разработка конденсационно-испарительного аппарата РИФ-50 для КИУ разделительных производств. 3. Разработка вариантов реализации технологии переработки оборотных урановых продуктов разделительных производств с учётом возможности централизации. Технико-экономические расчёты вариантов.

12 Раздел II Основная деятельность 12 Основные события 2012 года ОАО «ЦПТИ» исполнился один год. 2. Обществом выигран тендер и заключен договор на выполнение работ по теме: «ОАО «СХК». Сублиматный завод. Реконструкция». 3. Успешно пройден первый наблюдательных аудит на соответствие СМК требованиям стандарта ИСО Получен отчет «TUV-NORD SERT» с записью о подтверждении действия Сертификата СМК. 4. Получен допуск (Свидетельство СРО –П / от ) к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 5. Зарегистрирована года Первичная профсоюзная организация ОАО «ЦПТИ» Российского профессионального союза работников атомной энергетики промышленности. 6. Получена лицензия ФСБ России 4041/1 от на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну с местом лицензируемого вида деятельности в городе Новоуральске. 7. Внедрена ЕУСОТ.

13 Раздел II Основная деятельность 13 Внедрение Единого отраслевого стандарта закупок Закупочные процедуры. План закупочных процедур (ГПЗ) Общества в 2012 году составлял 52 процедуры. Фактически в 2012 году проведено 46 процедур. По их итогам заключено договоров, из них: -конкурентных процедур, в том числе процедуры с одним участником, - 25; -процедуры закупок у единственного поставщика – 21. Экономический эффект от проведения конкурентных процедур составил ,41 рублей. Организационные мероприятия. 1. Проведены и проводятся мероприятия в рамках исполнения Поручения Председателя Правительства РФ от вП-П Принят к руководству в работе новый ЕОСЗ, утвержденный решением Наблюдательного совета ГК «РОСАТОМ» от Проведены мероприятия по децентрализации закупочной деятельности, включающие в себя: - Введен в действие "Порядок проведения процедур закупок»; - Введена в действие "Методика расчета НМЦД»; - Введено в действие "Положение о единой комиссии по размещению заказов»; - Образована единая комиссия по размещению заказов (закупочная комиссия); - Введено в действие "Положение об Экспертной комиссии".

14 Раздел II Основная деятельность 14 Использование энергетических ресурсов Обществом в 2012 году Общество не имеет прямых договоров с энергоснабжающими организациями. Отдельного учета использованных энергетических ресурсов Общество не ведет, их оплата производится в составе арендной платы офисных помещений. Атомную энергию, электромагнитную энергию, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут, газ природный, уголь, горючие сланцы, торф и прочие энергетические ресурсы Общество в своей деятельности не использует. Выполнение программы по борьбе с коррупцией. В 2012 году в ОАО «ЦПТИ» была сформирована локальная нормативная база, определена система мер организационного, экономического, правового, информационного и кадрового характера по экономической безопасности, противодействию коррупции и хищениям. В 2012 году имел место случай невыполнения перед ОАО «ЦПТИ» обязанностей поставщика продукции со стороны ООО «Элекор» (г. Екатеринбург). Данная проблема с недобросовестным поставщиком была успешно решена, денежные средства возвращены ОАО «ЦПТИ».

15 Финансовые результаты Показатель2012 год 2011 год (4 кв.) Выручка, тыс. руб Прибыль от продаж, тыс. руб Рентабельность продаж, %20,1%22,0% EBITDA, тыс. руб EBITDA margin, %21,2%21,8% Чистая прибыль, тыс. руб Рентабельность по чистой прибыли, % 24,3%17,4% ROA, %9,4%4,5% ROE, %20,4%11,7% Прибыль на акцию, руб/акция Выручка на 1 сотрудника, тыс. руб По итогам 2012 года выручка от реализации возросла в сравнении с 2011 годом на 565 млн. руб. (321%), EBITDA увеличилась на 119 млн. руб. (311%), чистая прибыль – на 149 млн. руб. (488%) Прибыль на акцию, полученная по результатам 2012 года, составила 1806 рублей, что более прибыли на акцию 2011 года на 1438 рублей. Выручка на одного сотрудника за сравнительный период возросла с 1148 тыс. руб. до 1521 тыс. руб. или на 32%. Значительное отклонение показателей сравниваемых периодов обусловлено тем, что в 2011 году производственная деятельность Обществом осуществлялась не с начала года, а только с 4 квартала - момента перевода сотрудников территориальных отделений в состав ОАО «ЦПТИ». Рентабельность по EBITDA 2012 года составила 21,2%, что соответствует уровню 2011 года. Рост в 2012 году показателей рентабельности по чистой прибыли на 8,7% в сравнении с 2011 годом, рентабельности собственных активов (ROA) на 4,9%, рентабельности собственного капитала (ROE) на 8,7% обеспечен поступлением дивидендов от дочерних обществ в размере 53 млн. руб.

16 Структура доходов по видам деятельности 16 Виды деятельности Абс.откло- нение % Доходы от продаж товаров, продукции, работ и услуг всего, тыс. руб % 1НИОКР % 2ПИР % 3Прочие % Структура доходов Общества 2012 года соответствует структуре 2011 года. Доход по проектно- изыскательским работам составляет более 70% от общей выручки, доход по НИОКР – 19%, прочие работы (услуги) – менее 10%

17 Структура доходов ОАО «ЦПТИ» 2012 г. по заказчикам 17 Заказчик2012, тыс.руб. Доля в общей выручке, % 2011, тыс.руб. Доля в общей выручке, % В контуре ТК % % Вне контура ТК % % Итого % % Невысокий удельный вес дохода от внешних заказчиков объясняется тем, что производственные мощности ОАО «ЦПТИ» направлены на удовлетворение потребностей внутри ТК.

18 18 Структура себестоимости продаж, млн.руб. Статьи затрат (4 кв.) Сырье и материалы 8,31,4 Затраты на оплату труда и страховые взносы 323,898,4 Услуги сторонних организаций 142,35,7 Арендная плата 16,21,0 Командировочные расходы 6,81,7 Прочие расходы 4,60,8 Управленческие расходы 89,928,0 ИТОГО: Затраты на оплату труда и страховые взносы территориальных отделений составляют более 54% полной себестоимости реализованных услуг. В 2012 году в структуре затрат увеличился удельный вес услуг соисполнителей и арендной платы.

19 Среднемесячная выручка на 1 работающего и среднемесячная заработная плата, тыс.руб. 19 Выручка на 1 сотрудника в 2012 году увеличилась по сравнению с 2011 годом на 32%, среднемесячная заработная плата – на 20%. Превышение темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы составило 12% Выручка на 1 рубль заработной платы в за сравнительный период возросла на 27 копеек.

20 Аналитический баланс, тыс. руб. 20 АКТИВ Отклон ПАССИВ Отклон сумма% % сумма% % Внеоборотные активы ,9% ,6% Источники собственных средств ,2% ,3% Основные средства 570,0% ,3% 1 739Уставной капитал ,2% ,2% - Долгосрочные финансовые вложения ,4% ,0% 5 100Резервный капитал ,8% Прочие внеоборотные активы ,5% ,3% Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) ,0% ,3% Оборотные активы ,1% ,4% Заемные средства ,8% ,7% Запасы и затраты ,0% ,6% Долгосрочные кредиты Дебиторская задолженность ,1% ,2% Кредиторская задолженность ,6% ,6% Денежные средства ,1% ,3% Краткосрочные кредиты и займы Прочие оборотные активы ,8% ,2% Оценочные обязательства ,3% ,1% Баланс % % Баланс % % Чистые активы

21 Аналитический баланс, тыс. руб. 21 За 2012 год валюта баланса увеличилась на 275 млн. руб. или 81%, чистые активы выросли на 179,7 млн. руб. или 138%. Основной прирост валюты баланса обеспечен увеличением прибыли Общества за 2012 год – на 174,7 млн. руб. или 572%. Наибольший удельный вес в активах Общества занимают денежные средства, более 57%. Остаток денежных средств по состоянию на г. составил 353 млн. руб. В пассиве баланса значительную долю составляет кредиторская задолженность 37,6% и нераспределенная прибыль – 33,3%.

22 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 22 ПОКАЗАТЕЛИ Отклонение сумма% % % Выручка ,0% ,0% % Себестоимость продаж ,8% ,0% % Валовая прибыль ,2% ,0% % Управленческие расходы ,1% ,9% % Прибыль (убыток) от продаж ,1% ,0% % Доходы от участия в других организациях ,1% Проценты к получению ,3% 73 0,0% % Проценты к уплате 1610,0% Прочие доходы ,5% Прочие расходы ,4% 534 0,3% % Прибыль (убыток) до налогообложения ,6% ,8% % Текущий налог на прибыль, налоговые активы и обязательства ,3% ,4% % Чистая прибыль (убыток) ,3% ,4% % Чистая прибыль Общества за 2012 год увеличилась в сравнении с 2011 годом на 149 млн. руб. или 322%. На рост прибыльности повлияло трехкратное увеличение по сравнению с 2011 годом выручки от продаж, снижение доли управленческих расходов с 15,9% до 12,1% от выручки, выплата дивидендов от дочерних компаний в сумме 53 млн. руб., получение прочих доходов в размере 11 млн. руб. в виде сумм восстановленного резерва на выплату КПЭ.

23 Показатели платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности 23 Показатель Рекомендуемо е значение Показатели платежеспособности Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) >=0,051,150,91 Коэффициент быстрой ликвидности (Кбл) >=0,011,681,33 Коэффициент текущей (общей) ликвидности (Ктл) >=0,251,781,44 Чистые оборотные активы (капитал) (Чоа) Показатели финансовой устойчивости Коэффициент капитализации=0,60,500,38 Показатели деловой активности (оборачиваемости) Период оборачиваемости дебиторской задолженности предприятия (Тдз) не > 60 дней 6292 Период оборачиваемости кредиторской задолженности предприятия (Ткз) не < 75 дней За отчетный период отмечается рост платежеспособности и финансовой устойчивости Общества. По состоянию на г. коэффициенты платежеспособности превышают нормативное значение и показатели 2011 года. Вся краткосрочная задолженность может быть погашена Обществом за счет денежных средств. Количество привлеченных заемных средств на 1 руб. вложенных в активы собственных средств снизилось до 0,99 руб. 50% оборотных активов формируется за счет собственного капитала. Период оборачиваемости дебиторской задолженности снизился на 30 дней. Оборачиваемость кредиторской задолженности не превышает нормативной.

24 Цели и задачи системы управления рисками ОАО «ЦПТИ» Стратегической целью управления рисками является обеспечение непрерывности (стабильности) всех бизнес-процессов за счет выявления, оценки и минимизации рисков, способных влиять на результаты деятельности ОАО «ЦПТИ», а также разработки и внедрения процедур мониторинга и оповещения о рисках. Основные задачи системы управления рисками ОАО «ЦПТИ»: Ориентация на поддержку корпоративной стратегии ОАО «ТВЭЛ» по управлению рисками; Непрерывный мониторинг внешней и внутренней среды, комплексный анализ угроз и возможностей, влияющих на достижение стратегических целей ОАО «ЦПТИ»; Формирование единой комплексной программы управления рисками, контроль реализации, анализ эффективности; Интеграция процесса управления рисками в процессы принятия управленческих решений в ОАО «ЦПТИ» путем декомпозиции рисков до уровня функциональных направлений деятельности и подразделений, деятельность которых подвержена соответствующему риску. Согласно «Политике управления рисками ГК «Росатом» ответственным за систему управления рисками является Директор ОАО «ЦПТИ». 24

25 Матрица рисков ОАО «ЦПТИ» на (ISO 31010:2009) , – почти произошло 4 - очень вероятны 3- средняя вероятность 2 - маловероят ны 1- не возникнут 1 - незначител ьное 2 - минималь ное 3 - среднее 4 - критичное 5 – очень сильное ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЛИЯНИЕ

26 Мероприятия по ключевым рискам ОАО «ЦПТИ» в 2012 году Риски Вероятность возникновен ия/влияние Возможности по уменьшению влияния Рыночные риски 1. Низкая рентабельность проектов из-за преимущественной ориентации на заказы, полученные внутри контура ТК. Средняя 3×4 Диверсификация портфеля заказов с выходом на внешние рынки (выручка от внешних заказов в 2012 г. составила тыс. рублей). 2. Низкая доля внешних заказов в связи с узконаправленной специализацией бизнеса и недостаточными компетенциями персонала для решения задач внешних заказчиков. Высокая 5×3 Развитие дополнительных компетенций персонала за счет повышения квалификации, обучение специалистов на получение права проведения экспертизы проектов. 3. Низкая доля рынка в связи с невозможностью предоставить полный цикл инжиниринговых услуг, требующих лицензирования, заказчику (проектирование – конструирование – производство нестандартного оборудования – строительство). Высокая 5×5 Подача документов в СРО на получение права на проведение строительно- монтажных работ, подача документов на получение права производства нестандартного оборудования на базе опытного производства дочернего предприятия ОАО «НЗХК- Инжиниринг». 26

27 Мероприятия по ключевым рискам ОАО «ЦПТИ» в 2012 году (продолжение) Риски Вероятность возникновен ия/влияние Возможности по уменьшению влияния Технические риски 4. Недостаточная организация работы по применению в проектах унифицированных технических и технологических решений в связи с отсутствием единого автоматизированного информационного пространства для территориальных отделений. Высокая 5×4 Закупка вычислительной техники, программных продуктов, интеграция всех отделений Общества в корпоративную сеть передачи данных. Создание ИСУПР. Проведение рабочих совещаний по определению и внедрению унифицированных проектных решений и передовых методов и подходов к проектированию и конструированию, выявление участков, поддающихся унификации. 27

28 Мероприятия по ключевым рискам ОАО «ЦПТИ» в 2012 году (продолжение) Риски Вероятность возникновен ия/влияние Возможности по уменьшению влияния Операционные риски 5. Несвоевременное выполнение работы по договорам с заказчиками в связи с нехваткой квалифицированных кадров и неравномерной загрузкой территориальных отделений. Средняя 3×4 Поиск и привлечение соисполнителей – юридических лиц, обладающих недостающими компетенциями; обучение сотрудников; единоначалие в распределении работ центральным офисом. Работа с Заказчиком. 6. Высокая стоимость услуг соисполнителей в связи с их ограниченным выбором из-за узкой специализации задач. Средняя 4×2 Проведение тендерных закупочных процедур согласно ЕОСЗ. Наращивание собственных недостающих компетенций. 7. Отсутствие гибкой мотивации проектировщиков и конструкторов по повышению производительности труда и сокращению сроков проектирования из-за действующей неэффективной системы оплаты труда. Средняя 4×3 Разработка предложений о реализации проектного управления в компании с предложениями по изменению системы оплаты труда. 28

29 Матрица рисков ОАО «ЦПТИ» на (ISO 31010:2009) – почти произошло 4 - очень вероятны 3- средняя вероятность 2 - маловероят ны 1- не возникнут 1 - незначител ьное 2 - минималь ное 3 - среднее 4 - критичное 5 – очень сильное ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЛИЯНИЕ

30 Раздел II Основная деятельность 30 Перспективы развития Общества 1. Внедрение проектного управления в проектной деятельности. 2. Разработка концепции, проекта и внедрение информационных систем управления проектированием (ИСУПР) в Обществе. 3. Получение лицензии на право изготовления оборудования для сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов. Получение свидетельства о допуске к одному или нескольким видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 4. В производственной деятельности планируются к реализации следующие объекты: - Выполнение проекта «Создание нового конверсионного производства на базе ОАО «СХК»; - Проектно-изыскательские работы для будущего строительства для ОАО «УЭХК»: модернизация разделительного производства; совершенствование системы физической защиты охраняемого периметра; - Выполнение проекта «Развитие циркониевого производства»; - Выполнение проекта «Организации и освоение производства титана»; - Разработка рабочей документации по выводу из эксплуатации ядерных установок ядерного топливного цикла; - Выполнение НИОКР по созданию нестандартизованного оборудования для нового конверсионного производства; - Выполнение обоснование инвестиций по созданию завода начальной стадии ядерно-топливного цикла; - Разработка документации на ликвидацию производства порохов и твердых ракетных топлив на ФГУП «Каменскхимкомбинат». 5. Внедрение ПСР в проектную деятельность. 6. Выход на рынок проектных работ вне контура Топливной компании.

31 Раздел III Корпоративное управление 31 Структура управления Единственный акционер Совет директоров Единоличный исполнительный орган 100% акций ОАО «ЦПТИ» принадлежат одному акционеру - ОАО «ТВЭЛ». Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично Совет директоров ОАО «ЦПТИ» осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по ключевым вопросам его деятельности и развития, не отнесенным к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров в основном состоит из внешних директоров, не являющихся работниками ОАО «ЦПТИ». В соответствии с уставом ОАО «ЦПТИ» единоличным исполнительным органом Общества является Директор. Директор назначается Советом директоров Общества.

32 Раздел III Корпоративное управление 32 Совет директоров ОАО «ЦПТИ» Состав Совета директоров, действовавший до 28 июня 2012 года: 1. Крюков Олег Васильевич 2. Лавренюк Петр Иванович 3. Соколов Константин Константинович 4. Куликов Михаил Михайлович 5. Кудрявцев Юрий Алексеевич 6. Корогодин Владислав Игоревич 7. Рождественский Владимир Владимирович Указанные члены Совета директоров доли в уставном капитале ОАО «ЦПТИ» не имеют. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанные члены Совета директоров в 2012 году не совершали.

33 Раздел III Корпоративное управление 33 Совет директоров ОАО «ЦПТИ» Решением единственного акционера ОАО «ЦПТИ» от г. 4 Совет директоров избран в количестве семи человек в следующем составе:

34 Раздел III Корпоративное управление 34 Совет директоров ОАО «ЦПТИ» Указанные члены Совета директоров доли в уставном капитале ОАО «ЦПТИ» не имеют. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанные члены Совета директоров в 2012 году не совершали.

35 Раздел III Корпоративное управление 35 Директор Общества В период с 01 января 2012 года по 19 июля 2012 года функции Директора ОАО «ЦПТИ» исполнял Лавренюк Петр Иванович. Лавренюк П.И. доли в уставном капитале ОАО «ЦПТИ» не имеет. В 2012 году сделок по приобретению и отчуждению акций общества не осуществлял. Решением Совета директоров общества 9 от г. Директором ОАО «ЦПТИ» с 20 июля 2012 года назначен Кузьменко Сергей Иванович. Краткие биографические данные: 1964 г.р., г. Ессентуки, Ставропольского края. Окончил Таганрогский радиотехнический институт им. В.Д. Калмыкова, 1986, г. Таганрог; Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, 2010г., г. Москва. Кузьменко С.И. доли в уставном капитале ОАО «ЦПТИ» не имеет. В 2012 году сделок по приобретению и отчуждению акций общества не осуществлял.

36 Раздел III Корпоративное управление 36 Дивиденды и вознаграждения Дивиденды В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается единственным акционером Общества. Решением единственного акционера Общества от было принято решение дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать. Вознаграждения В 2012 году вознаграждения членам Совета директоров Общества не начислялись и не выплачивались. Размер вознаграждения директора Общества по результатам отчетного года установлен условиями заключенного трудового договора. Конкретный размер вознаграждения определяется решением Совета директоров Общества по результатам выполнения установленных на отчетный год ключевых показателей эффективности. Общий размер вознаграждения, выплаченного в 2012 году Директору Общества составляет рублей (без НДФЛ).

37 Раздел III Корпоративное управление 37 Крупные сделки В 2012 году ОАО «ЦПТИ» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и подлежащих одобрению. В 2012 году ОАО «ЦПТИ» были заключены следующие крупные сделки: 1. с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», договор банковской гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ЦПТИ»по Договору с ОАО «УЭХК». 126/69/3054 от г. на выполнение проектно- изыскательских работ для будущего строительства, и проектных работ для объектов ремонта. Протокол Совета директоров 11 от г. Условия обеспечиваемого обязательства: Максимальная сумма сделки – рублей; Максимальный срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок до «02» марта 2013 года; Гарантия выдается в пользу ОАО «Уральский электрохимический комбинат», именуемый в дальнейшем «Бенефициар». Принципал обязан в течение 5 рабочих дней с даты получения письменного требования Гаранта (включительно) возместить Гаранту суммы произведенного платежа по гарантии. Закрепление ежемесячного поступления выручки на расчетные счета Принципала, открытые в ОАО «Сбербанк России» в размере выданных Банком гарантий. 2.с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договор банковской гарантии на возврат аванса в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ЦПТИ» по Договору с ОАО «СХК» 335 от г. на выполнение проектной и рабочей документации. Протокол Совета директоров 11 от г. Условия обеспечиваемого обязательства: Максимальная сумма сделки – рублей; Максимальный срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок до «30» марта 2013 года; Гарантия выдается в пользу ОАО «Сибирский химический комбинат», именуемый в дальнейшем «Бенефициар». Принципал обязан в течение 5 рабочих дней с даты получения письменного требования Гаранта (включительно) возместить Гаранту суммы произведенного платежа по гарантии. Закрепление ежемесячного поступления выручки на расчетные счета Принципала, открытые в ОАО «Сбербанк России» в размере выданных Банком гарантий. Сделки с заинтересованностью В 2012 году ОАО «ЦПТИ» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и подлежащих одобрению.

38 38 ОАО «ЦПТИ» соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует базовым принципам Кодекса корпоративного поведения, который был рекомендован к применению Распоряжением ФКЦБ от г. 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. Информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: В соответствии с Приказом ФСФР России 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Общество обеспечивает раскрытие информации в ленте новостей и на Предоставляемой Обществу странице, где публикуется необходимая к раскрытию информация не позднее одного дня с момента наступления соответствующего события. Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров. Директор ОАО «ЦПТИ» С.И. Кузьменко Главный бухгалтер Т.В. Шмидт МП СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ. Раздел III Корпоративное управление