Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в фактах и цифрах. - презентация

1 Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в фактах и цифрах

2 Руководитель Д.С. Гришин Заместитель Руководителя Е.В. Симонова Заместитель Руководителя Е.Н. Афанасьева Заместитель Руководителя Б.В. Салдусова Заместитель Руководителя Н.М. Горина Заместитель Руководителя И.И. Башлыков Заместитель Руководителя Д.А. Трофимов Отдел обслуживания Интернет-порталов Отдел ведения нормативно-справочной информации Отдел расходов Отдел зарубежных платежей Операционный отдел Отдел учета показателей сводной бюджетной росписи Отдел доведения бюджетных данных Отдел отчетности об исполнении федерального бюджета Отдел отчетности о кассовом исполнении бюджетов Отдел консолидированной отчетности Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Отдел доходов Отдел финансового обеспечения Отдел государственных закупок Отдел внутреннего контроля и аудита Административный отдел Отдел кадров Отдел информационных систем Отдел технологического обеспечения Отдел режима секретности и безопасности информации Отдел автоматизированных казначейских систем управления Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны Юридический отдел Отдел обслуживания силовых ведомств Помощник руководителя

3 Штатная структура Межрегионального операционного управления Федерального казначейства на п/п Структурное подразделение Фактическая численность Уволено за период с по Принято за период с по Отношение принятых и уволенных работников, % 1Руководство7--- 2Отдел доходов Операционный отдел Отдел расходов ,7 5 Отдел обслуживания силовых ведомств ,5 6Отдел обслуживания Интернет-порталов Отдел ведения нормативно-справочной информации Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Отдел внутреннего контроля и аудита Административный отдел

4 Штатная структура Межрегионального операционного управления Федерального казначейства на п/п Структурное подразделение Фактическая численность Уволено на Принято на Отношение принятых и уволенных работников, % 11 Отдел финансового обеспечения Отдел информационных систем Отдел технологического обеспечения Отдел автоматизированных казначейских систем управления ,9 15Отдел кадров43742,86 16Отдел государственных закупок Юридический отдел Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны Отдел учета показателей сводной бюджетной росписи Отдел доведения бюджетных данных ,67

5 Штатная структура Межрегионального операционного управления Федерального казначейства на п/п Структурное подразделение Фактическая численность Уволено на Принято на Отношение принятых и уволенных работников, % 21 Отдел зарубежных платежей Отдел отчетности об исполнении федерального бюджета ,27 23 Отдел отчетности о кассовом исполнении бюджетов 81911,11 24 Отдел консолидированной отчетности 52728,57 25 Отдел режима секретности и безопасности информации ИТОГО ,75

6 Информация по государственным гражданским служащим по списочному составу, на 1 января 2013 года Показателидо 20 лет лет лет лет лет 60 и более лет ИТОГО Количество мужчин Количество женщин Работники с высшим образованием Работники со средним профессиональным образованием Работники со вторым высшим образованием ИТОГО (мужчин+женщин)

7 Информация о кассовом исполнении федерального бюджета в МОУ ФК в 2012 г. п/пНаименование показателя (единицы измерения)Значение показателя 1Количество участников бюджетного процесса, включенных в Сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, ед., из них наделенных следующими бюджетными полномочиями: главного распорядителя средств федерального бюджета, ед распорядителя средств федерального бюджета, ед получателя средств федерального бюджета, ед получателя средств федерального бюджета, осуществляющего операции со средствами во временном распоряжении, ед., из них: иного получателя средств федерального бюджета, ед главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета, осуществляющего операции с источниками внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, ед администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета, осуществляющего отдельные бюджетные полномочия главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, ед администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета, осуществляющего операции с источниками внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, ед. 13

8 Информация о кассовом исполнении федерального бюджета в МОУ ФК в 2012 г. п/пНаименование показателя (единицы измерения)Значение показателя 1.9главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета, осуществляющего операции с источниками внешнего финансирования дефицита федерального бюджета ед. 3 2Количество лицевых счетов, открытых в органе Федерального казначейства участникам бюджетного процесса федерального уровня, всего, шт., из них: с кодом 01 «лицевой счет главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств», шт с кодом 03 «лицевой счет получателя бюджетных средств», шт с кодом 05 «лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств», шт с кодом 06 «лицевой счет главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора)», шт с кодом 07 «лицевой счет главного администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета (администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора)», шт с кодом 08 «лицевой счет администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета», шт с кодом 09 «лицевой счет администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета», шт с кодом 10 «лицевой счет иного получателя бюджетных средств», шт.55

9 Информация о кассовом исполнении федерального бюджета в МОУ ФК в 2012 г. п/пНаименование показателя (единицы измерения)Значение показателя 2.9с кодом 14 «лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств», шт. 2 3Количество лицевых счетов, открытых в органе Федерального казначейства юридическим лицам (их обособленным подразделениям), не являющимся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета, шт., в том числе: с кодом 20 «лицевой счет бюджетного учреждения», шт с кодом 21 «отдельный лицевой счет бюджетного учреждения», шт с кодом 22 «лицевой счет бюджетного учреждения для учета операций со средствами ОМС», шт с кодом 30 «лицевой счет автономного учреждения», шт.0 3.5с кодом 31 «отдельный лицевой счет автономного учреждения», шт.0 3.6с кодом 32 «лицевой счет автономного учреждения для учета операций со средствами ОМС», шт с кодом 41 «лицевой счет для учета операций Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (ее обособленного подразделения)», шт. 1

10 Информация о кассовом исполнении федерального бюджета в МОУ ФК в 2012 г. п/пНаименование показателя (единицы измерения)Значение показателя 4Количество поступивших Расходных расписаний (Реестров расходных расписаний) (код формы по КФД , ( )), всего, шт Количество поступивших Перечней целевых субсидий (код формы по КФД ) от главных распорядителей средств федерального бюджета, шт., из них: 387 6Количество Расходных расписаний (реестров расходных расписаний), направленных из территориального органа, всего, шт Количество принятых на учет бюджетных обязательств, всего, шт., из них: бюджетные обязательства по государственным контрактам и иным договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, шт бюджетные обязательства, возникшие в соответствии с законом, иным нормативным правовым актом (в том числе по публичным нормативным обязательствам) или в соответствии с договором, оформление которого в письменной форме, согласно законодательству Российской Федерации, не требуется, а также в соответствии с договором на оказание услуг, выполнение работ, заключенным получателем средств федерального бюджета с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, и принимаемые к учету на основании принятых к исполнению органами Федерального казначейства документов для оплаты денежных обязательств, шт бюджетные обязательства, возникшие на основании исполнительных документов, шт Количество Сведений о принятом бюджетном обязательстве (код формы по КФД ), шт

11 Информация о взаимодействии с администраторами доходов бюджетов в МОУ ФК в 2012 г. п/пНаименование показателя (единицы измерения)Значение показателя 1Количество администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, которым открыты лицевые счета соответствующего вида в территориальном органе - всего, ед., в том числе администраторов доходов: федерального бюджета, ед., из них: главные администраторы доходов федерального бюджета (администраторы доходов федерального бюджета с полномочиями главного администратора), ед администраторы доходов федерального бюджета, ед бюджетов государственных внебюджетных фондов, ед.2 1.2Количество договоров об обмене электронными документами, заключенных с администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего, ед., в том числе с администраторами доходов: федерального бюджета, ед бюджетов государственных внебюджетных фондов, ед.2 1.3Количество обслуживаемых лицевых счетов администраторов доходов, открытых в территориальном органе, всего, шт., в том числе: с кодом типа бюджета - 1, шт. с кодом типа бюджета - 4, шт. 89 2

12 Информация о количестве осуществленных платежных операций в МОУ ФК в 2012 г. п/пНаименование показателя (единицы измерения)Значение показателя 1Количество осуществленных платежных операций по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, тыс. шт., в том числе: 3 828,27 2Количество осуществленных платежных операций по кассовым выплатам за счет бюджетных средств, тыс. шт. 468,46 2.1Количество исполненных Заявлений на проведение операций с иностранной валютой, представленных соответствующими Заявками на кассовый расход (код формы по КФД ), тыс. шт. 1,53 2.2Количество операций с наличными денежными средствами, тыс. шт., в том числе:3, по Заявкам на получение наличных денег (код формы по КФД ), тыс. шт.2, по Заявкам на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД ), тыс. шт. 0,69 2.3Количество Заявок на внесение изменений в Перечень государственных муниципальных учреждений (приложение 1 к приказу Федерального казначейства от г. 72), тыс. шт. 109,9

13 Информация об исполнительных документах, поступивших в МОУ ФК в 2012 г. п/пНаименование показателя (единицы измерения)Значение показателя 1.1Количество предъявленных исполнительных документов, предусматривающих единовременные выплаты, шт Сумма денежных средств по предъявленным исполнительным документам, руб , Количество возвращенных исполнительных документов, шт Сумма денежных средств по возвращенным исполнительным документам, руб , Количество исполненных исполнительных документов, шт Сумма денежных средств по исполненным исполнительным документам, руб , Количество направленных уведомлений о приостановлении операций по расходованию денежных средств на лицевых счетах в связи с неисполнением исполнительных документов, шт Количество исполнительных документов, возвращенных в связи с отсутствием в органе Федерального казначейства соответствующего лицевого счета должника, шт Количество предъявленных исполнительных документов, предусматривающих периодические выплаты, шт Количество возвращенных исполнительных документов, шт Количество исполненных исполнительных документов, шт Сумма денежных средств по исполненным исполнительным документам, руб ,42

14 Информация о счетах, открытых Межрегиональному операционному УФК по состоянию на г. п/пНаименование показателя (единицы измерения)Значение показателя 1Количество счетов, открытых органу Федерального казначейства, всего, шт., в том числе: в подразделениях расчетной сети Банка России, шт., из них: на счете 40101, шт на счете 40105, всего, шт., из них: в валюте Российской Федерации, шт в иностранной валюте, шт на счете 40116, всего, шт.5

15 Информация об исполнении федерального бюджета в абсолютных и относительных показателях в 2012 г. ф Управления Федерального казначейства по субъектам РФ, руб. Межрегиональное операционное УФК, руб. Итого, руб. % исполнения Межрегиональным операционным УФК Доходы , , ,1054,81 Расходы , , ,8072,07 Источники , , ,8987,60