Создание информационной системы управления инвестиционной деятельностью и капитальным строительством ОАО «МОЭСК»

2 Общие сведения о компании ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» входит тройку крупнейших распределительных сетевых компаний РФ. Компания осуществляет оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к электрическим сетям на территории г.Москвы и Московской области. Территория обслуживания км 2 Численность населения - свыше 17 млн. человек. Активы компании: Питающие сети кВ: 607 подстанций общей мощностью МВА км воздушных линий электропередачи км кабельных линий электропередачи Распределительные сети 0,4-20 кВ: подстанций и распределительных пунктов общей мощностью МВА км линий электропередачи Компания осуществляет естественно-монопольный вид деятельности. Основные акционеры: ОАО «Холдинг МРСК» (51%), Группа компаний «Газпром» (31%), Группа компаний Правительства Москвы (8%). Деятельность ОАО "МОЭСК" направлена на повышение надежности электроснабжения потребителей, увеличение пропускной способности сетей, модернизацию линий электропередачи, устранение дефицита мощности в Московском регионе в условиях прогнозируемого роста электропотребления, сокращение издержек. Количество персонала – чел. Филиалы компании: Московские кабельные сети Центральные электрические сети Южные электрические сети Западные электрические сети Северные электрические сети Восточные электрические сети Высоковольтные кабельные сети Дочерние и зависимые общества: ОАО «Энергоцентр» ОАО «Москабельэнергоремонт» ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» ОАО «Москабельсетьмонтаж»

3 Миссия и видение Миссия. ОАО «МОЭСК» осуществляя электроснабжение столичного региона Российской Федерации стремится обеспечить максимальный уровень надежности и доступности распределительной сетевой инфраструктуры, используя энергоэффективные технологии и инновации, придерживаясь мировых стандартов качества предоставляемых услуг и лучшей практики корпоративного управления. Целевое видение будущего до 2020 г. ОАО «МОЭСК» – лидер распределительного электросетевого комплекса РФ и Восточной Европы. Компания реализует широкий спектр услуг - от передачи электроэнергии и технологического присоединения до автоматического управления электропотреблением клиентов. Создана интеллектуальная сеть обеспечивающая надежность электроснабжения и сервис на уровне крупнейших городов Европы. Инжиниринговый бизнес компании обеспечивает развитие и реконструкцию сети используя самые современные технологии. Внедрение инноваций и использование рыночных возможностей и позволяет компании добиваться высоких финансовых и операционных результатов. Командная и слаженная работа коллектива основанная на знаниях, навыках и возможности самореализации является основой непрерывного совершенствования и устойчивого развития.

4 Предпосылки проекта 1.Отсутствие в филиалах единого регламента работы и единой для всех методики формирования инвестиционной программы, принципов ранжирования проектов; 2.Отсутствие единой централизованной базы данных хранения инвестиционных программ; 3.Отсутствие единой информационной системы планирования, учета, контроля и анализа инвестиционной деятельности и капитального строительства; 4.Необходимость оперативного предоставления отчетности в различных ракурсах вышестоящим контролирующим органам; 5.Частые изменения законодательства; 6.Формирование регулярной отчетности в ручном и полуавтоматическом режиме (например, средствами Excel).

Назначение и цели создания ИС УИДиКС ИС УИДиКС предназначена для решения следующих задач: Автоматизация инвестиционного процесса; Создание единого хранилища данных об инвестиционной деятельности компании; Автоматизация формирования управленческой и аналитической отчётности по ИП МОЭСК; Автоматизация процесса контроля исполнения ИП МОЭСК; Обеспечение доступной актуальной информации для всех заинтересованных сотрудников ОАО «МОЭСК» и иных заинтересованных субъектов. Оперативными целями создания и внедрения Системы являются: Поддержка бизнес-процесса управления инвестиционной деятельностью; Обеспечение автоматизированного формирования и поддержки актуальности ИП; Обеспечение оперативного доступа к данным ИП всех заинтересованных сторон; Обеспечение сохранности версий инвестиционных программ и истории их изменений; Снижение вероятности возникновения ошибок вследствие влияния человеческого фактора и сокращение времени выполнения работ в процессе управления инвестиционной деятельностью; Обеспечение оперативного контроля исполнения ИП с необходимым уровнем детализации; Обеспечение работы с историческими версиями ИП. 5

Основание для разработки ИС УИДиКС Решение Управляющего совета ОАО «МОЭСК» 105 от Решение Правления ОАО МОЭСК» от /10 Системный проект по созданию Корпоративной Информационной Системы Управления ОАО «МОЭСК», утвержденный Советом директоров ОАО «МОЭСК» Решение об использовании новейших версий программного обеспечения SAP-ERP 6.0 Ehp 5, PI NW 7.3, а также последних новинок SAP: PPM (Portfolio and Project Management управление портфелем проектов и проектами) версии

7 Исполнители по проекту «Реализация 1-й очереди АСУ ФХД ОАО «МОЭСК» ООО «Энергодата» ООО «САП СНГ»

8 Организационный объем проекта Бизнес-процесс: управление инвестиционной деятельностью и капитальным строительством Задействованные службы: инвестиционного планирования, ОКС, технические службы, бухгалтерия, прочие контрольные службы Количество пользователей: Заведено 700 пользователей Активных 200 пользователей ОАО «МОЭСК» Филиал «МКС» Филиал «ВКС» Филиал «ЦЭС» Филиал «ЗЭС» Филиал «ВЭС» Филиал «ЮЭС» Филиал «СЭС»

План проекта по созданию ИС УИДиКС 9 октябрь (2011) – май (2012) январь- апрель январь- апрель Ведение Паспорта проекта (или Карточки ИП) Загрузка из системы АС ФЭУ ОАО «МОЭСК» в систему УИДиКС данных о фактических затратах ИП через Excel Ведение классификации ИП по статьям Инвестпрограммы План/факт отчетность. Формы (министерство/внутрихолдинг овые), аналитическая (гибкая) отчетность на базе фактической информации из 1С Ведение Паспорта проекта (или Карточки ИП) Загрузка из системы АС ФЭУ ОАО «МОЭСК» в систему УИДиКС данных о фактических затратах ИП через Excel Ведение классификации ИП по статьям Инвестпрограммы План/факт отчетность. Формы (министерство/внутрихолдинг овые), аналитическая (гибкая) отчетность на базе фактической информации из 1С 2011 апрель - декабрь Полный цикл управления реализацией инвестиционной программы Расширение функций учета затрат по ИП в SAP ERP функциями по календарно- сетевому планированию в SAP ERP и интеграции с процессами закупки Совместная работа в системе экономических и производственных департаментов Полный цикл управления реализацией инвестиционной программы Расширение функций учета затрат по ИП в SAP ERP функциями по календарно- сетевому планированию в SAP ERP и интеграции с процессами закупки Совместная работа в системе экономических и производственных департаментов 1 Этап (Релиз 1) 2 Этап (Релиз 2) 3 Этап (Релиз 3) ОПЭ Результаты по этапам Детализированный Паспорт проекта Согласование и утверждение Инвестпрограммы в Системе УИДиКС Проведение корректировок Инвестропграммы и их согласование в Системе УИДиКС Интеграция Cистемы УИДиКС с SAP ERP Интеграция Cистемы УИДиКС с системой бюджетирования План - факт отчетность по бюджетам и Инвестпрограмме Детализированный Паспорт проекта Согласование и утверждение Инвестпрограммы в Системе УИДиКС Проведение корректировок Инвестропграммы и их согласование в Системе УИДиКС Интеграция Cистемы УИДиКС с SAP ERP Интеграция Cистемы УИДиКС с системой бюджетирования План - факт отчетность по бюджетам и Инвестпрограмме июнь(2012) – май (2013) ИПР 2012 г. ПЭ Загрузка ИПР 2011 г. Реализация Прототип ОПЭ

10 Ключевые особенности проекта Внедрение без пилотных зон на всех филиалах одновременно; Бизнес-методология включается в объем проекта; Создание единой базы НСИ; Отказ от одновременной работы в «старой» и «новой» системах; Совместное (с подрядчиком) оперативное управление проектом; Использование последней версии программного обеспечения SAP-ERP 6.0 Ehp 5, PI NW 7.3, а также последней версии специализированного продукта SAP: PPM (Portfolio and Project Management управление портфелем проектов и проектами) версии 5.0.

11 Ключевые принципы проекта Проект принадлежит к одной статье Инвестиционной Программы, но каждая его часть может принадлежать другой статье; Проект имеет более 100 атрибутов (характеристик), и это число может быть увеличено; Минимальный временной период планирования финансов и мощности – 1 месяц; Для расчета показателей проекта используются утвержденные (согласованные) методики; При утверждении проекта сохраняется версия проекта; После утверждения показатели проекта не могут быть изменены (до момента корректировки); Полномочия сотрудников учитывают как функциональные ограничения, так и оргструктуру Компании.

12 Методологический объем проекта Определение понятия инвестиционного проекта и его структуры; Разработка статусных схем согласования для различных видов проекта; разработку методологии многоуровнего поэтапного согласования, утверждения и корректировки Инвестиционной Программы, начиная с «нижнего» уровня иерархии управления; Разработка методологии расчета показателей эффективности инвестиционного проекта по объектам строительства; Разработка методологии ранжирования инвестиционных проектов; Разработка концепции ролей и полномочий.

13 Место УИДиКС в КИСУ ОАО «МОЭСК»

14 Текущая архитектура системы УИДиКС SAP ERP FI, CO – бухгалтерский, управленческий учет MM,SD – складской учет и логистика PS – управление проектами Код и наименование титула проекта Фактический учет ресурсов SAP PPM Паспорт проекта Детальные характеристики Плановые затраты Фактические затраты 1C: АС ФЭУ Ведение договоров Платежи План ввода ОС, мощностей Факт ввода ОС, мощностей SAP BW, BI, BO ОтчетностьХранилище данных Ресурсный план Консолидация данных всех ДЗО Отчетность Холдинга МОЭСКМОЭСК МОЭСКМОЭСК ХолдингХолдинг ХолдингХолдинг

15 Подсистемы УИДиКС Подсистема управления данными инвестиционных проектов. Подсистема управления формированием инвестиционной программы. Подсистема управления планами реализации инвестиционной программы. Подсистема управления реализацией инвестиционной программы. Подсистема отчетности. Подсистема контроля и анализа данных инвестиционных проектов. Подсистема управления доступом к данным и функциональности.

16 Бизнес-архитектура УИДиКС

17 Жизненный цикл инвестиционного проекта в рамках системы

Интеграция SAP PPM и SAP PS в УИДиКС 18

Старая система Пример: SAP PS - закупка оборудования и материалов Проект Строительство Подстанция Строительство Реконструкция Входящий счет-фактура Управление закупками и запасами Долгосрочные договора на поставку M MM Поставщик Договор M MM Поставщик Договор M MM Поставщик Договор M MM Поставщик Договор Поступление материала Запрос поставщику Предложение поставщика Выбор поставщика Заказ/ Договор

Пример: SAP PS - учет фактических затрат Объект БУ 1 МВЗ (Управление строительства ) Фактические затраты управления Объект БУ 1 Распределение по объектам Начисленные % за кредит Счет фактура Приемка выполненных работ/услуг Фактические затраты на работы/услуги Заказ на закупку оборудования Поступление на склад Передача в монтаж Распределение по объектам Отражение фактических затрат на оборудование на объектах строительства

Пример: SAP PS - формирование НКС и ввод ОС Объект БУ Аналитика по видам затрат Фактические затраты Период.расчет/ оприходование Проект ПСт ПСт Налоговый учет Бух. учет НКС Итоговый расчет 01* счет основное средство Основное средство 1 Основное средство 3 Основное средство 2 Различная стоимость ОС для бухгалтерского и налогового учета Свое правило расчета для каждой позиции

22 Результаты Разработана единая база данных инвестиционной деятельности и капитального строительства; Внедрены единые процессы планирования, учета и контроля инвестиционной деятельности; В системе сформирована инвестиционная программа года. Ведется более инвестиционных проектов (ИПР). Снижены трудозатраты по формированию производственной, управленческой и аналитической отчетности ОАО «МОЭСК»; Разработаны и внедрены новые подходы по управлению инвестиционной деятельностью – приоритезация инвестиционной программы, учет показателей эффективности (энергоэффективность, NPN, IRR и др.), детализация планирования и учетных функций по управлению проектами, назначение ответственного за проекты и др. Учетные функции УИДиКС интегрированы в автоматическом режиме с функциями бухгалтерского, налогового и управленческого учета. В том числе автоматический расчет стоимости новых активов.

23 Перспективы развития ИС УИДиКС Дальнейшая регламентация процесса управления инвестиционной деятельностью и капитальным строительством, методологическая поддержка ранее внедренных методик по управлению показателями эффективности ИП; Переход на планирование и контроль исполнения ИП посредством единого сводно-сметного расчета; Автоматическое формирование потребности материалов и услуг в целях формирования и планирования программы закупок компании для обеспечения инвестиционной деятельности; Повышение прозрачности инвестиционного процесса путем оперативной актуализации ключевых параметров инвестиционных проектов на всех стадиях (планирование, бюджетирование, закупка, реализация, ввод в эксплуатацию); Интеграция с внешними системами (smeta,ru, Primavera и т.д.).

24 Спасибо за внимание

Приложение 1.Основные результаты решения для УИДиКС 25

Приложение 2. Структура портфеля

Приложение3. Карточка проекта

Приложение 4. Создание Инвестиционной Программы

Приложение 5. Утверждение инвестиционной программы

Приложение 6. Инструментальная панель проекта

Приложение 7. Инструментальная панель инициатив

Приложение 8. Отчетность

Приложение 9. Гибкий отчет BI Представление «Пообъектно» Представление «Регион-филиал-статья»

Приложение 10. Отчетность

Приложение 11. Отчетность

Приложение 12. Отчетность

Приложение 13. Роли «Пользователь проекта (инвест. планирование)» - Сотрудники с этой ролью отвечают за создание Инициатив и Элементов, а так же за ведение данных по Инициативе и Элементу (заполнение и корректирование значений) по полям в соответствии с утвержденным списком; «Пользователь проекта (кап. строительство)» - Сотрудники с этой ролью отвечают за ведение данных по Инициативе и Элементу (заполнение и корректирование значений) по полям в соответствии с утвержденным списком; «Пользователь проекта (технический блок)» - Сотрудники с этой ролью отвечают за ведение данных по Инициативе и Элементу (заполнение и корректирование значений) по полям в соответствии с утвержденным списком; «Пользователь проекта (персп. развитие)» - Сотрудники с этой ролью отвечают за ведение данных по Инициативе и Элементу (заполнение и корректирование значений) по полям в соответствии с утвержденным списком; «Пользователь проекта (ТП)» - Сотрудники с этой ролью отвечают за ведение данных по Инициативе и Элементу (заполнение и корректирование значений) по полям в соответствии с утвержденным списком; «Специалист по планированию» - Сотрудники с этой ролью осуществляют ведение (ввод значений и их корректировку) значений финансового планирования и планирования мощностей по периодам (месяцам); «Ответственный за энергосбережение» - Сотрудники с этой ролью осуществляют ведение (ввод значений и их корректировку) значений по планированию энергоэффективности по периодам (месяцам); «Координатор планирования» - Сотрудник с этой ролью отвечает за ведение данных по точке принятия решения «Создание и согласование ИП»; «Координатор выполнения» - Сотрудник с этой ролью отвечает за ведение данных по точкам принятия решения «Реализация ИП» и «Анализ и закрытие ИП»; «Руководитель» - Сотрудник с этой ролью отвечает за создание Обзора, включение/исключение Инициатив из Обзора, а так же – за изменение статуса Обзора; «Директор» - Сотрудник с этой ролью отвечает за создание Инвестиционной программы на основе данных Обзоров путем включения/исключения поданных в состав Программы Инициатив и за утверждение конечного списка Инициатив в Инвестиционной программе; «Пользователь информации» - Сотрудник с этой ролью имеет доступ к данным по всем объектам портфеля без возможности изменения этих данных; «Эксперт» - Сотрудники с этой ролью разрабатывают предложения по изменению справочников и порядку их корректировки; «Администратор» - Сотрудниками с этой ролью выполняются обработка фоновых заданий, настройка RFC соединений между системами, выполнение задач базиса. Так же они реализуют изменения в справочниках и настройках SAP PPM.

38 Приложение 14. Фазы исполнения инвестиционных проектов Планирование затрат и платежей Планирование ПИР, формирование ПСД Календарный план поставок Календарные графики СМР Моделирование проекта Планирование проектов Эксплуатация и поддержка Расчет и оприходование Реализация проектов Управление проектом Поставка оборудования и материалов СМР Закупка услуг Проводки фактических затрат и платежей Учет договоров Контроль сроков Сбор затрат на объекте НКС Расчет стоимости ОС Ввод ОС в эксплуатацию Учет основных средств Обслуживание и ремонт оборудования Материальный учет