Обзор функциональности прикладного решения «1С:Консолидация 8» для целей автоматизации бюджетирования предприятия

Содержание 1.Общее представление о программном продукте «1С:Консолидация 8». 2.Требования к автоматизированной системе бюджетного управления. 3.Функциональные возможности «1С:Консолидация 8» для реализации системы бюджетного управления. 4.Задачи реализации процесса бюджетного управления и их решение с использованием прикладного решения «1С:Консолидация 8». 5.Резюме.

Возможности 1С:Консолидация ИНСТРУМЕНТЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА 1С:Консолидация 1С:Консолидация BSC БЮДЖЕТИ- РОВАНИЕ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИЯ МСФО КОНСОЛИДАЦИЯ ДАННЫХ МОДЕЛИ KPI

Система управления эффективностью бизнеса – охватывает основные процессы управления: прогнозирование, планирование, бюджетирование, контроль, анализ. 1С:Консолидация

Структура показателей Аналитики План показателей Данные хранятся на пересечении осей аналитик в разрезе плана показателей. План показателей – совокупность показателей и аналитических измерений: - стандартные аналитические измерения: Период Организация (ЦФО) Сценарий Валюта - пять любых дополнительных аналитических измерений +

СОВРЕМЕННЫЕ ФУНКЦИИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ Прогнозирование и планирование будущего финансового состояния. Обеспечение исполнения ключевых показателей эффективности деятельности. Делегирование финансовых полномочий и ответственности на нижние уровни управления. Получение достоверной информации о финансово- экономическом состоянии. Контроль критически важных или ограниченных активов и потоков. Анализ финансово-экономического состояния. 1С:Консолидация

Единое информационное пространство компании. Распределение ответственности и автоматический мониторинг процесса подготовки бюджетов. Аудируемость конечной отчетности. Автоматический контроль правильности заполнения отчетов. Инструменты поддержки планирования и анализа данных. Функции, способствующие упрощению процедур сбора и обработки отчетности. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВННОЙ СИСТЕМЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 1С:Консолидация

РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ Финансовая структура – иерархическая система центров финансовой ответственности. Возможности «1С:Консолидация 8» при разработке финансовой структуры: учет промежуточных центров консолидации неограниченное количество уровней вложенности учет долей владения версионность и сохранение истории изменений структуры 1С:Консолидация

РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ 1С:Консолидация Бюджетная модель – иерархическая структура бюджетов компании, связанных между собой. Возможности «1С:Консолидация 8» при разработке бюджетной модели: произвольные бюджетные формы нефинансовые показатели любые правила расчета значений бюджетных показателей алгоритмы проверки значений показателей бюджетов

РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ 1С:Консолидация

РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ 1С:Консолидация

ДЛЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 1С:Консолидация Мультиязычность отчетности 3 языка Мультиязычность отчетов, организационных единиц, произвольного классификатора Мультивалютность данных Произвольное количество валют Возможность использовать разные виды курса для разных показателей Возможность просмотра бюджетов в любой из валют

УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ 1С:Консолидация Управление процессом Регламент Контроль сроков закрытия периода Распределение ответственности Управление задачами участников процесса

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 1С:Консолидация Организация бизнес-процесса бюджетирования: длительность этапа процесса; бюджеты, относящиеся к этапу; ЦФО, участвующие на каждом этапе; исполнители и ответственные за отдельные бюджеты и этапы процесса. Ограничение доступа пользователей к хранимым данным достигается: путем назначения пользователю ролей, которые он может выполнять; путем определения ЦФО и бюджетов, с которыми может работать пользователь.

УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ 1С:Консолидация

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ Различные способы планирования бюджетных показателей: Нормативный Экспертный Планирование «от достигнутого» Сценарный подход к бюджетному планированию Планирование «от хозяйственной операции» Планирование «Снизу вверх» с использованием механизма консолидации по ЦФО Планирование «Сверху вниз» с использованием механизма распределения значений показателей по ЦФО Распределение вмененных расходов по ЦФО по заданной базе распределения 1С:Консолидация

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ Сбор отчетных данных ЦФО различными способами. Снижение трудоемкости импорта и классификации исходных данных. Автоматическая проверка соответствия бланков отчетности ранее разработанным бюджетным формам. Проверка формул вычисляемых показателей. Расшифровка показателей отчетности до документа внешней информационной базы. 1С:Консолидация

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ 1С:Консолидация Инструменты бизнес-анализа Аналитические панели Интеллектуальный анализ данных Сравнительный факторный анализ Индикаторы Горизонтальный и вертикальный анализы Управление существенностью выборки Расшифровка до документа План-фактный анализ Прогноз

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ 1С:Консолидация Другим представлением информации являются индикаторы трендов и состояний показателей. Тренд отражает динамику развития ситуации Состояние показывает насколько анализируемый показатель находится в диапазоне «нормальных» значений. Быстрый отбор по значению индикатора

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ 1С:Консолидация Аналитическая панель - устойчивый комплект нескольких аналитических отчетов

Многослойный анализ данных 1С:Консолидация Общая картина Обобщенное графическое представление Аналитические панели Уточнение информации Многомерное табличное представление Произвольные отчеты Детальное представление Настраиваемые отчеты 1С:Консолидация Стандартные отчеты и документы учетных решений

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП КОРРЕКТИРОВКИ БЮДЖЕТОВ Непосредственная корректировка показателей бюджетов с сохранением истории. Документирование ручных корректировок итоговых бюджетов. Хранение файлов, содержащих исходную финансовую информацию непосредственно в системе. Расшифровка скорректированных показателей бюджета до документа корректировки. 1С:Консолидация

ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8» ЗАДАЧА: сбор информации. РЕШЕНИЕ: Сбор данных бизнес-единиц различными способами. Пакетный ввод бюджетов бизнес-единиц. Сервисные функции, снижающие трудоемкость импорта и классификации исходных данных. Автоматическая проверка импортируемых бюджетов на предмет соответствия утвержденным бланкам. Автоматическая проверка правильности вычисления значений показателей импортируемых отчетов. 1С:Консолидация

ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8» ЗАДАЧА: сверка и исключения результатов трансфертных операций (взаимных инвестиций, задолженностей, продаж, нереализованной прибыли от ВГО в активах). РЕШЕНИЕ: Сверка внутригрупповых операций. Урегулирование расхождений. Формирование исключающих корректировок. Учет исключающих корректировок в консолидированном бюджете. 1С:Консолидация

ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8» ЗАДАЧА: определение доли собственников в бюджетных показателях РЕШЕНИЕ: Расчет полной доли владения с точки зрения главных бенефициаров Расчет доли меньшинства Определение степени контроля Выбор метода консолидации 1С:Консолидация

Данные предоставлены

+7 (495) (812)