Примеры и особенности проектов Oracle EPM на промышленных предприятиях СНГ Оксана Максименко, Ведущий консультант, Oracle СНГ Где опыт встречается с инновациями

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 2 Представление платформы Oracle Hyperion

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 3 Более 30 лет на рынке Диверсификация клиентов по различным индустриям Более клиентов в мире на конец 2011 года Более 180 клиентов в СНГ на конец 2011 года #1 Ориентир на лучшее – Мы лидеры рынка Мы предлагаем лучшее из нашего портфеля и проверенное временем Признание концепции и технологии EPM как основной в решении задач повышения эффективности управления

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 4 Oracle EPM (Hyperion) Hyperion Financial Management Financial Close Management Disclosure Management Reconcilation Management Financial Management Analytics Essbase Analytical Link GRCM & Intelligence Hyperion Planning Workforce Planning Capital Asset Planning Projects Financial Planning Predictive Planning Public Sector Planning Balance Sheet Planning Управление закрытием периода Планирование и прогнозирование Стратегическое планирование Управление прибыльностью Hyperion Profitability and Cost Management Financial Data Quality Management Essbase Data Relationship Management Smart View, Financial Reporting, Web Analysis Hyperion Strategic Finance Scorecard & Strategy Mgmt Crystal Ball

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 5 С нами более клиентов в мире и более 180 клиентов в СНГ (данные на на конец 2012) Функциональность Планирование и бюджетирование Планирование персонала и ФОТ Планирование капвложений Консолидация финансовых данных Управление закрытием периода Стратегическое планирование и моделирование Сбалансированная система показателей деятельности и КПЭ Программно-целевое управление Функционально-стоимостной анализ Авиастроение, судостроение, космическая промышленность, автопром ОПК ТЭК Добывающая промышленность, Металлургия Химическая промышленность, фармацевтика Телеком Производство напитков и продуктов питания, ТНП, розничная торговля, дистрибуция Образование, Строительство, недвижимость Банки, страхование Высокие технологии СМИ Транспорт Госсектор 5

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 6 Отраслевой опыт Крупнейшие клиенты в мире

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 7

8 Партнеры Oracle по бизнес-приложениям в Беларуси Глобальные партнеры по продвижению бизнес-приложений Oracle:

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 9 Лучшие практики автоматизации процессов управления эффективностью

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 10 Быть первыми, внедряя новейшие научные разработки и решения Лидер рынка молочных продуктов и детского питания в России и один из ведущих игроков рынка безалкогольных напитков в России и странах СНГ 35 перерабатывающих заводов в России, на Украине и в Центральной Азии Выручка 2012 > $2,8 млрд. Численность более 18 тысяч человек Достижения Упрощен процесс консолидации управленческой отчетности: Центр видит результаты площадок сразу по мере занесения информации с мест Сокращен срок подготовки ежемесячной отчетности как минимум на 2 дня Создано единое пространство в Группе для анализа операционной деятельности компании во всех СБЕ С 2006 года все бюджетные кампании осуществляются в Hyperion Planning С 2007 года расчет среднесрочной модели бизнеса (S&OP) осуществляется в Hyperion Planning (в связке с Oracle Demantra) Oracle Hyperion Planning Oracle Hyperion Financial Management Oracle Hyperion Essbase Hyperion Performance Scorecard Oracle Hyperion Financial Reporting Oracle Hyperion WEB Analysis Oracle Hyperion Smart View «Вимм-Билль-Данн» помогает людям, радуя их каждый день вкусными и полезными для здоровья всей семьи продуктами питания.

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 11 Снижение сроков планирования От недель до дней До Распределенное планирование в среде MS Excel. БДР формировался за 4 недели Прогнозирование на квартальном горизонте Большие затраты на формирование отчетности Долгое время ожидания менеджерами результатов. Невозможность факторного анализа исполнения планов и бюджетов (ввиду недостаточной детализации) Большая трудоемкость анализа чувствительности бюджета к изменениям внешней среды (конъюнктуры спроса, цены и т.д.) Невозможность проведения анализа рентабельности отдельных сбытовых подразделений из-за отсутствия корректного отнесения затрат Один из крупнейших холдингов в Европе, объединяющий более 15 предприятий Российской Федерации, специализирующихся на выпуске кондитерских изделий. На предприятиях Холдинга занято свыше сотрудников. На кондитерском рынке России доля Холдинга составляет 15%. После Централизованная система бюджетирования. Автоматическое формирование трех итоговых бюджетных форм: Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств, Баланс 2 дня на формирование БДР Гибкое прогнозирование и связь со стратегическими целями компании Быстрый доступ к управленческой информации и интеграция с учетными системами Формирование себестоимости по каждому продукту в аналитике по ресурсам и труду Возможность сценарного анализа, факторного анализа, анализа чувствительности к факторам внешней среды

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 12 Быть первыми, создавая эффективную рабочую атмосферу внутри Компании До Специализированное приложение по бюджетированию отсутствовало Распределенное планирование осуществлялось в среде MS Excel и данные для принятия управленческих решений были ненадежными Процесс планирования и сбор данных от филиалов и ЦО занимал слишком много времени Долгое время ожидания менеджерами результатов Отсутствовала точная, хорошо структурированная и своевременная информация Усилия по поддержке бюджетной модели были слишком велики Отсутствовало скользящее прогнозирование, операционное планирование, массовая корректировка, преднастроенный расчет амортизации, контроль версий бюджета После внедрения Централизованная система бюджетирования с единым Веб- интерфейсом, отсутствие MS Excel форм и мгновенный доступ к управленческой информации Общее время процесса планирования и формирования бюджета снизилось на 50%, Согласование осуществляется в кратчайшие сроки Время сбора данных по Филиалам (20 чел.) и самостоятельным подразделениям ЦО (28 чел.) сократилось на 80 % Сравнительная динамика по годам в разрезе филиалов и планирование на уровне количества потребляемых ресурсов филиалами, пошаговое планирование (ФОТ, командировочные, представительские расходы, налоги, амортизационные отчисления и др.), формирование бюджета денежных выплат и бюджета доходов и расходов Уровень детализации анализа повысился на 80%, а точность повысилась на 80% Одна из крупнейших в мясной отрасли России агропромышленных компаний, включающая 3 основных производственных блока - «мясо переработка», «свиноводство» и «птицеводство» Группа «Черкизово» - вертикально интегрированная агропромышленная компания с полным производственно-сбытовым циклом, охватывающим все звенья в производственно-сбытовой цепи - от производства комбикормов до производства мясной продукции и ее реализации

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 13 Законченная система управления Задачи Повышение эффективности работы путем консолидации, автоматизации, интеграции финансов, логистики, управления персоналом, бизнес стратегии, маркетинга Повышение точности учета запасов и прогноза производства Проведение реорганизации управления Компании в таком большом масштабе После Улучшение управления производственным процессом Консолидация информации в целом по компании Сокращение процесса закрытия периода с 20 до 5 дней Уменьшение в 2 раза ежемесячного количества выпускаемых счетов Повышение эффективности управления затратами Повышение кредитного рейтинга Корпорации Динамично растущая Корпорация, предлагающая комплексный продукт: решения для построения эффективного агробизнеса, ресурсосберегающую технику, грузовики и сельхозмашины ведущих производителей, квалифицированное сервисное обслуживание, качественные запасные части 12 направлений деятельности (Сельскохозяйственная продукция, Ресурсосберегающие технологии в сельском хозяйстве...) Более 90 региональных представительств

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 14 Быть первыми, обеспечивая инвестиционную привлекательность компании До Риск потери информации, снижения достоверности вследствие отсутствия преемственности систем обработки и хранения информации (разрозненные MS Excel-файлы) Распыленная структура информационной среды на всех уровнях Трудоемкость тиражирования и обновления системы MS Excel файлов Трудоемкость поддержки единых справочников и методологии Off-line система Разрозненность и дублирование источников данных Услуги нефтегазодобывающим предприятиям: бурение нефтяных и газовых скважин, их ремонт, геофизические изыскания, производство нефтегазового оборудования Публичная Компания (Лондонская биржа) 75 юридических лиц, выручки >$1,5 млрд. Численность около 23 тысяч человек После Создано единое хранилище Реализована установка, детализация и контроль достижения КПЭ до уровня региональных БЕ Повышена эффективность анализа плановых и фактических данных с помощью единого инструмента сбора, хранения и анализа информации. Принцип «одного окна» по вводу информации и ответственности за ее достоверность Интегрированные управленческие витрины показателей и отчетов: КПЭ, производственные, финансовые МСФО и РСБУ (Оборотный Капитал, Сроки ДБЗ, Cash на счетах), по персоналу, производственные, управленческие Более 300 пользователей из них 120 одновременно работающих

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 15 Эффективный инструмент бюджетирования для полного цикла от производства строительных материалов до продажи недвижимости Входит в число активов Холдинга «Базовый Элемент» Вертикально интегрированная инвестиционно-строительная корпорация - один из крупнейших игроков строительного рынка России Ежегодный объем строительства > 1 млн. кв. м Структура насчитывает свыше 100 компаний Численность превышает 20 тысяч человек Достижения Создан инструмент для эффективного планирования и анализа фактического состояния Холдинга Принципиально новый инструмент в компании – широкие рамки проекта включали разработку всех методик планирования и консолидации, а также реализацию разработанных принципов в системе Oracle Hyperion Планирование Бюджетного баланса, годовое планирование с квартальными корректировками, бюджетирование в разрезе проектов Консолидация плановых и фактических данных реализована в соответствии с принципами МСФО на уровнях Дивизиона и Холдинга. Реализована двух уровневая консолидация плановых и фактических данных по финансовой структуре, а также консолидация данных по проектам Повышен контроль над процессом выверки внутригрупповых операций между компаниями Холдинга Получена возможность формирования и анализа накопленной стоимости проекта на уровне Холдинга В системе работают около 300 пользователей Oracle Hyperion Planning Oracle Hyperion Financial Reporting Oracle Hyperion Smart View

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 16 Опыт внедрения Единой Системы Отчетности в Сибур-Холдинг на базе Oracle Hyperion Financial Management

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 17 СИБУР является газоперерабатывающей и нефтехимической компанией с уникальной бизнес-моделью, ориентированной на интегрированную работу двух основных сегментов: Топливно-сырьевой сегмент включает: прием и переработку попутного нефтяного газа (ПНГ), транспортировку, фракционирование и дальнейшую переработку углеводородного сырья Маркетинг и продажи топливно-сырьевых продуктов: природного газа, сжиженных углеводородных газов (СУГ), нафты, широкой фракции углеводородного сырья (ШФЛУ), метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) и прочих видов топлива и топливных добавок. Топливно-сырьевые продукты Группа реализует на внутреннем и международном рынках, а также направляет в качестве сырья в нефтехимический бизнес для дальнейшей переработки в базовые полимеры, синтетические каучуки, пластики, продукцию органического синтеза, полуфабрикаты и прочие продукты нефтехимии. Компания СИБУР

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 18 Цели внедрения Обеспечение сопоставимости управленческой отчётности и финансовой отчётности в соответствии с МСФО; Сокращение сроков формирования отчетности; Сокращение трудоемкости при подготовке управленческой и МСФО отчетности и численность, задействованного персонала; Повышение качества отчетности и прозрачность процесса ее подготовки; Сокращение регулярных затрат на внешний аудит и консалтинг, связанные с подготовкой отчетности.

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 19 Функциональная архитектура ЕСО Вставьте скриншот, заполнив всю предлагаемую область

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 20 Основные положения ЕСО Единый План Счетов для построения УО и МСФО отчетности; Единые формы ввода для сбора данных для УО и МСФО отчетности; Унифицированные Формы Сбора Данных (УФС) для различных сценариев сбора отчетности (ежемесячный и ежеквартальный); Единые правила исключения Внутригрупповых Оборотов (ВГО); Валютный пересчет; Контрольные процедуры на уровне УФС и ЕСО (FDM).

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 21 Шаблоны УФС и инструкции ЕСО

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 22 Пакет УФС Единый пакет УФС для МСФО и УО - 46 форм; Включает 5 контрольных форм УФС: Баланс, ОПУ, Сальдовая Ведомость, Оборотная Ведомость, Контроль выверки между формами; Пакет УФС включает в себя: набор макросов по работе со справочниками; удалению и добавлению строк; макрос CONVERT для конвертации УФС в формат обмена данными для загрузки в ЕСО.

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 23 Загрузка данных в ЕСО Данные загружаются в FDM в детальных аналитиках (по Проектам, Договорам, Номерам векселей) и агрегируются при загрузке в HFM; В FDM есть информация о источниках загрузки данных (лист УФС и ячейка); Реализован отчет для мониторинга загрузки УФС по всем предприятия;

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 24 Отчет о статусе загрузки данных в ЕСО

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 25 Контрольные процедуры ЕСО (FDM) Контроль осуществляется по 3 направлениям: Контроль выверки данных между УФС; Контроль выверки статей Сальдовой и Оборотной ведомостей; Контроль выверки статей Баланса и Отчета о Прибылях и Убытках.

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 26 Проверяемые счета Отчет. Контрольные процедуры ЕСО

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 27 Выверка ВГО и анализ результатов элиминации В ЕСО настроены 17 правил элиминации на уровне HFM; Настроены 32 стандартных (HFM) отчета для выверки ВГО и специальных отчетов (Financial Reporting) для выверки ВГО и анализа результатов элиминации.

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 28 Выверка ВГО. Стандартный отчет Пара выверяемых предприятий Результаты выверки и выявленные отклонения

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 29 Выверка ВГО и элиминация. Вспомогательный отчет Выверяемая пара предприятий Элиминируемые суммы Группа элиминируемых счетов

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 30 Трансформационные поправки Признание принятого в лизинг имущества на балансе арендатора (Регистр MS Excel); Признание отклонения между учетной стоимостью запасов по УО и стоимостью РСБУ (HFM); Учет финансовых активов и обязательств по амортизированной стоимости с использованием эффективной ставки процента (Регистр MS Excel); Учет трансфертной выручкии и трансфертных расходов (HFM); Учет отложенных налоговых активов и обязательств (FDM, HFM); Списание расходов будущих периодов (HFM); Основные Средства (HFM); Реверсирование при переходе на следующий год (HFM).

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 31 Реализованные отчеты УО Бюджет Доходов Расходов R_RU_29 Баланс готовой продукции R_RU_31 Баланс сырья R_RU_27 Остатки готовой продукции R_RU_29_1 Анализ остатков готовой продукции и сырья R_RU_29_3 Анализ реализации готовой продукции R_RU_29_2 Анализ производства R_RU_30 Покупное сырье R_RU_29_4 Реализации готовой продукции на предприятия своей дирекции R_RU_25 Анализ затрат на закупку сырья R_RU_26 Отчет о производстве продукции R_RU_31_1 Анализ затрат на транспортировку сырья R_RU_21 Административные расходы R_RU_33 Свод трансфертных оборотов R_RU_03 Консолидированный Бюджет движения денежных средств

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 32 Отчеты МСФО Отчет о прибылях и убытках; Выручка; Связанные стороны; Кредитный портфель; Регистр по расчету ДДС по МСФО;

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 33 Итоги Фактическая трудоемкость по созданию консолидированной отчетности группы снижена в 2 раза Однократный ввод данных для разных видов отчетности Функция выверки вводимых данных делегирована предприятиям Разграничение полномочий пользователей и доступ предприятий в ЕСО упорядочили процесс внутреннего согласования консолидированной отчетности

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 34 Стратегическое управление и бизнес моделирование Планирование и прогнозирование Управление закрытием периода и раскрытием Управление рентабельностью Лидирующая на рынке EPM платформа Обеспечение целостного взгляда на бизнес и его стоимость Бизнес анализ и единый офис отчетности Единая система НСИ Управление качеством и целостностью данных

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 35 Надеемся на сотрудничество

Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 36 Вопросы и ответы