Информация об исполнении бюджета Чайковского муниципального района за I квартал 2012 года Доклад заместителя главы, начальника финансового управления Захваткиной. - презентация

1 Информация об исполнении бюджета Чайковского муниципального района за I квартал 2012 года Доклад заместителя главы, начальника финансового управления Захваткиной З.М. 23 апреля 2012 г.

2 КАССОВЫЙ ПЛАН ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД КАССОВЫЙ ПЛАН ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД (в млн. руб.)

3 Итого исполнения бюджета по доходам за I квартал 2012 года Наименование доходов Утвержден о на год (млн.руб.) Кассовый план на I квартал (млн. руб.) Исполнено (млн.руб.) % исполнения плана на I квартал плана на год Налоговые и неналоговые доходы 487,9102,8102,9100,121,1 НДФЛ299,867, ,6 ЕНВД39,510,310,096,625,2 Транспортный налог71,89, ,7 Доходы от использования имущества 48,09,39,5100,219,8 Доходы от продажи имущества 13,93,03,3110,123,7 Прочие доходы14,93,33,297,021,5 Безвозмездные поступления1 188,8219,6242,3110,320,4 ИТОГО:1 676,6322,5345,2107,020,6

4 Задолженность по налоговым доходам районного бюджета (в тыс. руб.)

5 Задолженность по неналоговым доходам районного бюджета ( в тыс. руб.)

6 Исполнение бюджета по расходам Кассовый план на I квартал 2012 года (млн.руб.) Исполнено (млн.руб.) % исполнен ия За счет средств районного бюджета 159,5159,299,8 За счет средств других уровней бюджетов 152,7147,896,8 ИТОГО РАСХОДОВ 312,2307,098,3

7 Исполнение расходной части бюджета за счет собственных средств, % 7 99,8%

8 Исполнение расходной части бюджета за счет средств других уровней бюджетов, % 8 96,8%

9 Состояние дебиторской и кредиторской задолженности По состоянию на (тыс.руб.) По состоянию на (тыс.руб.) Кредиторская задолженность -316 Комитет по управлению имуществом -316 Дебиторская задолженность Финансовое управление Управление образования 584 Администрация 20-