Сбор списков владельцев Рекомендации по использованию УРМД Луч. - презентация

1 Сбор списков владельцев Рекомендации по использованию УРМД Луч

2 Выбор варианта использования УРМД Луч Подготовка списка владельцев в УРМД Луч Подготовка списка владельцев в УРМД Луч Подготовка списка владельцев во внутреннем программном обеспечении Депонента Подготовка списка владельцев во внутреннем программном обеспечении Депонента Проверка подготовленного списка владельцев в УРМД Луч. Отправка списка владельцев без проверки Вариант является рекомендуемым к использованию

3 Подготовка списка владельцев в УРМД Луч Все клиенты депонента вводятся в справочник «Реквизиты клиентов/владельцев ценных бумаг». Все клиенты депонента вводятся в справочник «Реквизиты клиентов/владельцев ценных бумаг». Для первичной загрузки данных в справочник можно перенести данные из «Редактора списка владельцев». Для первичной загрузки данных в справочник можно перенести данные из «Редактора списка владельцев». Изменение данных о клиентах сначала вносится в справочник, а потом переносится в поручение. Изменение данных о клиентах сначала вносится в справочник, а потом переносится в поручение. Депонент организует процесс обновления данных о клиентах в справочнике при предоставлении клиентами новых первичных документов. Депонент организует процесс обновления данных о клиентах в справочнике при предоставлении клиентами новых первичных документов. Остатки по клиентам вводятся в УРМД Луч. Остатки по клиентам вводятся в УРМД Луч.

4 Изменение списка владельцев в УРМД Луч Способы формирования изменений Плюсы При формировании распоряжения с назначением AMND в распоряжении надо указывать лишь тех клиентов, данные по которым надо изменить. Видно что и на что было заменено. При формировании распоряжения с назначением NEWM в распоряжении указываются данные по всем клиентам. Получается копированием старого распоряжения (F5). Сразу видна вся информация, отправляемая в НДЦ.

5 Подготовка списка в программном обеспечении Депонента Данные о клиентах депонента хранятся в программном обеспечении Депонента. Данные о клиентах депонента хранятся в программном обеспечении Депонента. При сборе списка данные о клиентах и их остатках выгружаются из ПО Депонента в XML или DBF формате. При сборе списка данные о клиентах и их остатках выгружаются из ПО Депонента в XML или DBF формате. УРМД Луч осуществляет контроль загруженных данных. УРМД Луч осуществляет контроль загруженных данных. Перенос данных о клиентах в справочники Луча не требуется. Перенос данных о клиентах в справочники Луча не требуется. Перед отправкой данных в НДЦ желательно проверить, что все выявленные Лучом предупреждения допустимы. Перед отправкой данных в НДЦ желательно проверить, что все выявленные Лучом предупреждения допустимы. DBFXML Текущий набор полей, как в «Редакторе списка владельцев». Отсутствующие поля остаются пустыми. Набор полей соответствует формату ПАРТАД. Есть возможность замены данных о клиентах. Единый формат у НДЦ и регистраторов. Формат импортируемого списка

6 Подготовка списка в программном обеспечении Депонента [2] Подготовка исправлений в списке владельцев До отправки списка в НДЦ Подготовка нового полного исправленного списка в ПО Депонента Подготовка исправления с перечнем, что удалить, что добавить. Допускается загрузка файла только в XML формате. Внесение исправление в зарегистрированный в НДЦ список Подготовка изменения в списке в УРМД Луч без загрузки нового файла. допускается коррекция данных списка владельцев в УРМД Луч без импорта нового файла. Для этого надо использовать режим «Ручное редактирование».