1 РАО «ЕЭС России» Проект реформирования ОАО «Ивэнерго» 2003 год Иваново. - презентация

1 1 РАО «ЕЭС России» Проект реформирования ОАО «Ивэнерго» 2003 год Иваново

2 2 Целевая структура проекта реформирования ОАО «Ивэнерго» ОАО «Ивановская управляющая энергетическая компания» (100% ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» ) Аппарат управления ОАО «Ивэнерго» Распределительные электросети ОАО «Ивановская энергосбытовая компания» Поставка электрической и тепловой энергии потребителям РАО «ЕЭС России» 49,66 % уставного капитала ОАО «Ивановская генерирующая компания» Ивановская ГРЭС Ивгортеплосеть Ивановская ТЭЦ - 3 Ивановская ТЭЦ - 2 ОАО «Ивановские магистральные сети» Акции ОАО «ММСК Центра»

3 3 Механизм реализации проекта реформирования ОАО «Ивэнерго» Сохраняется по итогам реорганизации Интеграция с генерацией других областей Интеграция с сетевыми компаниями в границах ОЭС Центра Подготовка к реорганизации (до конца 2003 года) Этап 1 (реорганизация, до октября 2004 г. ) Этап 2 (2006 год) ОАО «Ивановская управляющая энергетическая компания » 100% ДЗО РАО «ЕЭС России» Возмездная передача** ** Возмездную передачу имущества РДУ в филиал ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» планируется осуществить до завершения реорганизации ОАО «Ивэнерго» ОАО «СО- ЦДУ ЕЭС» ОАО «Ивэнерго» Исполнительный аппарат Станции ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ИвГРЭС, Тепловые сети Распределительные сети 100% ДЗО ОАО «Ивэнерго» ООА «Ивэнергосбыт» Ивэнергоремонт ОАО «Ивановская генерирующая компания » РДУ ВыделениеВыделение* Ликвидация 100% ДЗО, выделение компании ОАО «Ивановские магистральные сети» (акции ОАО «ММСК Центра») ОАО «Ивэнергоремонт» ОАО «Ивановская энергосбытовая компания » * До реорганизации ОАО «Ивэнерго» участвует в учреждении ОАО «ММСК Центра», внося в оплату уставного капитала имущество, относящееся к Единой национальной электросети, и денежн.ср-ва Ивановские магистральные сети Управление Учреждение (электросетевая компания) ОАО «Ивэнерго» ОАО «Ивановосетьремонт» Учреждение

4 4 Согласование проекта реформирования ОАО «Ивэнерго» с заинтересованными лицами (миноритарными акционерами) Уставный капитал – руб. Общее количество акций – шт. в т.ч. - обыкновенных шт. - привилегированных шт. Номинал 1 акции - 1 рубль Совокупная доля акционеров, поддерживающих проект реформирования Общества, в акционерном капитале ОАО «Ивэнерго» составляет 56,88%, в том числе РАО «ЕЭС России» - 49,66%, работники Общества – 6,82%, прочие физические лица – 0,4%. Структура акционерного капитала ОАО «Ивэнерго» на Физические лица 21,15% DCL-KF Corporation ЗАО«Международный Московский Банк» 1,46% Прочие юридические лица 14,93% РАО "ЕЭС России" 49,66% 4,81% ОАО КБ «Петрокоммерц» 7,99%

5 5 Вся просроченная кредиторская и дебиторская задолженность урегулирована. Согласование проекта реформирования ОАО «Ивэнерго» с заинтересованными лицами (кредиторами) Перед бюджетом (67 905) Перед прочими кредиторами Абонплата РАО "ЕЭС России» По кредитам и займам (77 707) Структура кредиторской задолженности ОАО «Ивэнерго» по состоянию на г., тыс. руб. Мораторная Рабочая Структура дебиторской задолженности ОАО «Ивэнерго» по состоянию на г., тыс. руб. Сумма кредиторской задолженности – тыс.руб. Сумма дебиторской задолженности – тыс.руб. Перед бюджетом Текущая

6 6 Динамика изменения дебиторской и кредиторской задолженности в ходе реформирования ОАО «Ивэнерго» апр 03

7 7 ПРИЛОЖЕНИЯ

8 8 Прогноз налоговой ситуации для федерального, муниципального и местных бюджетов Прогноз налоговых поступлений от компаний, образованных в процессе реорганизации ОАО «Ивэнерго» тыс. руб.

9 9 Спасибо за внимание !