ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ «МОНТЕС АУРИ МАУНТЕЙН» - презентация

1 ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ «МОНТЕС АУРИ МАУНТЕЙН»

2 +7 (495) ПРЕДПОСЫЛКИ Актуальность проблемы Развитие сельского хозяйства в Российской Федерации; Наличие потенциальных инвесторов, оценивающих соотношение риск/доходность как приемлемое; Своевременность инвестиций. Высокий потенциал роста стоимости; Законодательная база Российской Федерации активно развивается в сторону защиты сельскохозяйственных активов и снижения налоговой нагрузки.

3 О ФОНДЕ ЗПИФ недвижимости «Монтес Аури Маунтейн» под управлением ООО «Управляющая компания «Монтес Аури» Цель – инвестирование в развитие сельского хозяйства Российской Федерации и регионов Российской Федерации Потенциальные инвесторы – фонд рассчитан на корпоративных и частных инвесторов

4 О ФОНДЕ Основные параметры фонда ЗПИФ «Монтес Аури Маунтейн» Управляющая компания - ООО «Управляющая компания «Монтес Аури» Специализированный депозитарий, ведение реестра владельцев инвестиционных паев – ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» Аудитор - ООО «СН-Аудит» Оценщик - ООО «Гос Оценка», ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл»; ООО «АБН-Консалт»

5 О ФОНДЕ Первоначальное формирование ЗПИФ недвижимости «Монтес Аури Маунтейн» Дата завершения формирования фонда – 11 ноября 2010 г. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при формировании фонда - земельные участки (Московская область, Одинцовский р-н) 2 участка общей площадью кв. м. в общей оценочной стоимости руб. Стоимость пая на этапе завершения формирования – руб. Количество инвестиционных паев при формировании фонда – шт.

6 О ФОНДЕ Дополнительные выпуски паев ЗПИФ недвижимости «Монтес Аури Маунтейн»: Дополнительный выпуск инвестиционных паев 1 Дата завершения дополнительной выдачи инвестиционных паев – 23 декабря 2010 г. Количество выданных дополнительных инвестиционных паев ,88725 шт. Имущество, переданное в оплату дополнительных инвестиционных паев - земельные участки (Пензенская обл., Городищенский р-н), 26 участков общей площадью кв.м. в общей оценочной стоимости руб.

7 О ФОНДЕ Дополнительный выпуск инвестиционных паев 2 Дата завершения дополнительной выдачи инвестиционных паев – 27 октября 2011 г. Количество выданных дополнительных инвестиционных паев ,26515 шт. Имущество, переданное в оплату дополнительных инвестиционных паев - земельные участки (Пензенская обл., Городищенский р-н), 105 участков общей площадью кв.м. в общей оценочной стоимости руб.

8 О ФОНДЕ Дополнительный выпуск инвестиционных паев 3 Дата завершения дополнительной выдачи инвестиционных паев – 18 апреля 2012 г. Количество выданных дополнительных инвестиционных паев ,66636 шт. Имущество, переданное в оплату дополнительных инвестиционных паев - земельные участки (Пензенская обл., Городищенский р-н), 49 участков общей площадью кв.м. в общей оценочной стоимости ,83 руб.

9 О ФОНДЕ Параметры фонда ЗПИФ недвижимости «Монтес Аури Маунтейн» на г. Общее количество инвестиционных паев фонда – , шт. Расчетная стоимость инвестиционного пая – 1004,22 руб. Стоимость чистых активов фонда – ,59 руб.

10 О ФОНДЕ Направления инвестиций Сельское хозяйство: Животноводство: скотоводство мясного и молочного направления; свиноводство; птицеводство. Растениеводство: выращивание картофеля и зерновых культур; строительство тепличных помещений для выращивания овощей.

11 О ФОНДЕ Паи ЗПИФН «Монтес Аури Маунтейн» (ПИФМАМаунт) на ММВБ с г. Дата торгов Идентификатор финансового инструментаRU000A0JR5E0 Режим торгов Акции и паи внесписочные Объем сделок за день, штук ценных бумаг 522 Объем сделок за день, рублей Количество сделок за день, штук 57 Цена первой сделки, рублей Цена сделки минимальная, рублей 975 Цена сделки максимальная, рублей Средневзвешенная цена, рублей 996,73 Изменение средневзвешенной цены к средневзвешенной цене предыдущего торгового дня, пунктов 1,27 Рыночная цена (1), рублей 996,73 Рыночная цена (2), рублей 996,73 Признаваемая котировка, рублей 996,73 Информация о торгах С 24 декабря 2010 г. паи ЗПИФН «Монтес Аури Маунтейн» (УК Монтес Аури ПИФМАМаунтейн) допущены к торгам на ММВБ.

12 О ФОНДЕ Паи ЗПИФН «Монтес Аури Маунтейн» (ПИФМАМаунт) с г. включены в котировальный список «А2» фондовой биржи ММВБ Дата торгов Идентификатор финансового инструментаRU000A0JR5E0 Режим торгов Основной режим: А2-Акции и паи Объем сделок за день, штук ценных бумаг 100 Объем сделок за день, рублей ,7 Количество сделок за день, штук 18 Цена первой сделки, рублей 960 Цена сделки минимальная, рублей 960 Цена сделки максимальная, рублей 989,5 Средневзвешенная цена, рублей 979,7 Изменение средневзвешенной цены к средневзвешенной цене предыдущего торгового дня, пунктов -6,1 Рыночная цена (3), рублей 982,2 Информация о торгах

13 ОЦЕНКА СИТУАЦИИ Преимущества инвестиций в сельское хозяйство через ЗПИФ недвижимости «Монтес Аури Маунтейн» Высокий уровень защиты инвестиций и управляемости фондом; Возможность прямого инвестирования проектов через фонд; ЗПИФ может продаваться «по частям», тем самым снижая «стоимость входа» в проекты; Повышенная ликвидность вложений (возможность продавать паи на вторичном рынке).

14 ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА Взнос собственника/инвестора в имущество при формировании ЗПИФ недвижимости/рентного (земельные участки, недвижимое имущество, денежные средства) Инвестиционный доход: -Арендные платежи -Поступления от продаж объектов -Поступления от других инвестиций Реинвестирование прибыли Промежуточные выплаты пайщикам Инфраструктурные расходы -Управляющая компания -Спец. депозитарий -Регистратор -Оценщик -Аудитор Инвестиционные расходы -Содержание объекта недвижимости, ремонт, модернизация, приобретение (строительство) новых объектов

15 Федеральная служба по финансовым рынкам Спец.депозитарий Учет и хранение активов Фонда Контроль за совершаемыми сделками Регистратор - Ведение реестра владельцев Закрытый ПИФ Независимый аудитор Независимый оценщик Управление активами Контроль за деятельностью Контроль за деятельностью СХЕМА РАБОТЫ ФОНДА Управляющая компания

16 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА ПИФ - нет потерь управляемости: По законодательству, ПИФ – это имущественный комплекс без образования юридического лица. Доверительное управление им в интересах пайщиков Фонда осуществляет Управляющая компания (УК), имеющая лицензию ФСФР России. При этом договоры с пайщиками УК не заключает. Роль договора выполняют Правила доверительного управления Фондом, регистрируемые в ФСФР России. Все параметры ПИФа, цели и условия его функционирования, права и обязанности УК и пайщиков, ограничения по допустимым сделкам регламентируются Правилами.

17 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА ПИФ - нет потерь управляемости: Ключевые изменения в Правила может вносить только общее собрание пайщиков. В своих действиях УК строго следует Правилам. Их нарушение чревато лишением лицензии. По решению общего собрания пайщиков Фонда в любой момент может быть произведена замена УК. Сделки с имуществом Фонда могут совершаться только с одобрения и под контролем Специализированного депозитария, который, в свою очередь, подконтролен ФСФР России.

18 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА Активы в ПИФ - повышение ликвидности и инвестиционной привлекательности: Инвестиционные паи могут обращаться на фондовых биржах и на внебиржевом рынке, что расширяет круг потенциальных инвесторов; При наличии биржевого обращения паев, НПФ могут инвестировать в паи таких фондов от 5% до 70% пенсионных резервов; Возможно привлечение краткосрочного финансирования за счет операций биржевого и внебиржевого РЕПО; ПИФ может продаваться «по частям», тем самым снижая «стоимость входа» в инвестиционный проект, что расширяет круг инвесторов.

19 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА Активы в ПИФ - высокая защищенность активов: Информация о пайщиках Фонда является закрытой и предоставляется только компетентным органам по их мотивированному запросу; Владелец пая, как ценной бумаги, может воспользоваться услугами номинального держателя паев, чтобы дополнительно застраховаться от выявления реального владельца актива; На имущество в составе Фонда не может быть обращено взыскание по долгам пайщика или УК. Владельцы имущества в форме паев, могут в кратчайшие сроки передать их другому лицу, что значительно проще, чем передача имущества.

20 ООО «УК «МОНТЕС АУРИ» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Монтес Аури» Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от г., выдана бессрочно на основании Решения Федеральной службы по финансовым рынкам России /пз-и от г. Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Монтес Аури Маунтейн» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам России г. за на основании Решения от 15 апреля 2010 года 10-26/пр-к. Получить более подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от ФЗ и в иных нормативно-правовых актах можно по адресу , г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, офис 638, тел./факс +7 (495) Сайт компании с сети Интернет Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда.

21 ООО «УК «МОНТЕС АУРИ» СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! , г. Москва улица Новый Арбат, д (495) сайт: Эл. почта: