Заместитель Генерального директора по стратегическому управлению П.А. Обухов г. Москва 2007 Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации

г. 2 Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации Общие сведения о Компании ОАО «МРСК Центра» Общая площадь - 459,8 тыс.кв.км Численность населения тыс.человек Электроснабжение обеспечивают 11 РСК Объем электросетевого хозяйства у.е. Среднесписочная численность персонала человек Основное оборудование: Линии электропередачи 0, кВ км Подстанции кВ – шт. ( МВА) ТП 6-10 кВ шт. (14325 МВА) Ожидаемый полезный отпуск за 2007 г ,2 млн. кВтч Ожидаемая выручка от реализации за 2007 г млн. руб. Чистые активы на конец 2007г млн. руб. Основные фонды на конец 2007г млн. руб. Зона обслуживания: Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Костромская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Ярославская области. Вологда Калуга Тула Тверь Волгоград Астрахань Ярославль Иваново Кострома Нижний Новгород Рязань Владимир Воронеж Тамбов Липецк Орел Брянск Курск Белгород Москва Ростов-на-Дону Смоленск Краснодар

г. 3 Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации Система бюджетирования холдингового типа Система операционного бюджетного планирования РСК Типовое положение Автоматизация Система бюджетного управления распределительным электросетевым комплексом Организационная схема комплекса АСБУ Федеральная Сетевая Компания МРСК РСК ПЭС РЭС ПЭС РЭС РСК МРСК Единая аналитика Единая методология Взаимосвязь бюджетов Моделью АСБУ года предусматривалось формирование единой бюджетной системы, в которой МРСК рассматривалась как структура холдингового типа. Согласно новой конфигурации, МРСК становится Единой операционной компанией.

г. 4 Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации Структура бюджетов комплекса АСБУ ДОХОДОВ ОТ ОБЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛАНЫ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСХОДОВ ОТ ОБЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАСХОДОВ ОТ ПРОЧЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОЧЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛАНЫ РАСЧЕТОВ ПО ФИНАНСОВЫМ ВЛОЖЕНИЯМ ПРИВЛЕЧЕННЫХ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПЛАТЕЖЕЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ БЮДЖЕТФИНАНСОВЫЙ БЮДЖЕТ ДПН ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ ПЛАНЫ ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ЗА СЧЕТ ЛИЗИНГА СМЕТА ВЛОЖЕНИЙ ИСТОЧНИКОВ ИНВЕСТИЦИЙ ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ИНВЕСТИЦИЙ В НМА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ОС КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ОТЧЕТЫ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ БДР ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС (ББЛ)

г. 5 Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации Комплексная модель бюджетного управления ФСК - МРСК ФСК ЕЭС Бюджеты верхнего уровня База первичных данных Уровень планирования МРСК (ЕОК) Проформы планирования бюджетов нижнего уровня Материалы Заработная плата АмортизацияАренда Услуги сторонних организаций организацийРемонт Прочие расходы Материалы Заработная плата АмортизацияАренда Услуги сторонних организаций организацийРемонт Прочие расходы Проформы планирования бюджетов верхнего уровня Уровень планирования и консолидации БДР ДПН ББЛ Операционная бюджетная модель МРСК Модель АСБУ обеспечивает вертикально-интегрированное управление бюджетами в распределительных сетях ФСК МРСК ЦА МРСК Филиалы РЭС ПЭС

г. 6 Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации Службы предприятия ОАО «ФСК ЕЭС» Инфо-куб ОАО «МРСК» Региональный филиал Система отчетов регионального филиала Отчет «Заработная плата по категориям персонала» Отчет «Фонд потребления по ЦФО» Отчет «Затраты по ремонту оборудования в разрезе видов и объектов ремонта» Отчет «Затраты на услуги сторонних организаций по видам деятельности» Отчет «Бюджет доходов и расходов» РАО ЕЭС России Поток данных в бюджетной модели – формирование отчетов BPSBPS Моделью предусматривается хранение структурированных данных в электронных базах с формированием отчетности любого уровня иерархии управления

г. 7 Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации Основные преимущества систем семейства SAP в сравнении с другими системами Использование специализированных защищенных хранилищ данных Неустойчивая работа при больших объемах информации Встроенная многоверсионность планирования и бюджетирования Сложность поддержки связанных версий планов по компании в целом Стандартизация процессов формирования бюджетов Трудность работы с большим количеством параметров одновременно Встроенная система многомерного моделирования Невозможность поддержки сложных регламентов и моделей Наличие универсального инструментария для связи с др. системами Трудности интеграции с внедренными системами Мощная система безопасности на основе ролей Ограниченные возможности по управлению доступом к информации Другие системы Значительно снижает трудоемкость процедур сбора, обработки и анализа Ручной ввод данных в систему Другие системы

г. 8 Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации Опыт внедрения АСБУ в электросетевых компаниях разработан регламент бюджетного процесса, в соответствии с ним определены роли пользователей АСБУ и настроены пользовательские интерфейсы проведено обучение пользователей пользователи подключены к системе внесены данные за 2007 год система прошла централизованные испытания система введена в опытно-промышленную эксплуатацию оказывается техническая и методологическая поддержка пользователей через централизованную автоматизированную online-службу «Serviсe Desk» Функционирование АСБУ SAP-SEM-BPS в ОАО «МРСК Центра» на современном этапе: Объем внедрения - 38 региональных сетевых компаний, 4 межрегиональные сетевые компании, около 2-х тысяч пользователей

г. 9 Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации Схема функционирования автоматизированной системы бюджетного управления (АСБУ) Проектное решение реализовано на базе SAP SEM BPS 17 февраля 2006 г. на Комитете по ИТ ФСК ЕЭС защищено типовое проектное решение, на основе которого создан комплекс регламентов, поддерживающих эксплуатацию системы

г. 10 Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации Предпосылки формирования единого контура АСБУ в сроки на Решение СД РАО «ЕЭС России» о формировании на базе МРСК и управляемых РСК Единых операционных компаний до г Унификация организационных структур РСК Типизация бизнес-процессов РСК Единая методология бюджетного управления, автоматизированная на основе типового проектного решения в среде SAP SEM BPS Единая Учетная система, автоматизированная на основе типовых проектных решений KИСУР на базе SAP

г. 11 Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации Структура единого контура АСБУ Единой операционной компании Поставлены задачи: Обеспечить автоматическую загрузку факта из учетной транзакционной системы; Ввести учетную систему Единой операционной компании в промышленную эксплуатацию к 1 апреля 2008 г. SEM BPS FICOMM Транзакционная система SAP R/3 FMHR Хранилище бизнес-информации База данных R/3 Уровень стратегического управления - процессы моделирования, прогнозирования и планирования Компании Уровень оперативного управления - планово – учетная система операционного уровня

г. 12 Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации План опережающего развертывания комплекса планово- учетной системы ОАО «МРСК Центра» (дорожная карта) Единая планово- учетная система ОАО МРСК "Центра" на основе комплексного интегрированног о решения SAP Условные обозначения: Автоматизированная система бюджетного управления (SAP SEM BPS) Модуль «Бухгалтерский учет» Модуль «Контроллинг» (учет затрат) Модуль «Кадровый учет» Модуль «Закупки»

г. 13 Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации Опережающий старт комплекса FI-FM-CO-MM в ОАО «Тамбовэнерго» (1 июля 2007 года) SAP R/3 204 рабочих места SAP SEM BPS 65 рабочих мест июньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрьянварь 2007 год2008 год Плановый старт SAP SEM BPS Фактический cтарт R/3 Плановая интеграция BPS и R/3

г. 14 Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации Готовность решений по интеграции SEM и R/3 для комплекса АСБУ ОАО «МРСК Центра» Папки планирования SAP BWSAP R/3 Альтернативная закачка фактических данных ввод плановых данных в SEM BPS Закачка фактических данных из SAP R\3 Плоский файл БДР, ББЛ, ДПН отчеты план-факт отклонение

г. 15 Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации Инфо-потоки в SAP-BW из SAP R/3 SAP BW SAP R/3 FI Главная книга FI-GL Кредиторы FI-AP Банк FI-BL Контокоррентная бухгалтерия FI-CA Основные средства FI-AA Дебиторы FI-AR LO Управление материальными потоками LO-MM Сбыт LO-SD CO Учет по МВП CO-PСA Учет результатов CO-PA Учет по МВЗ CO-CCA FI-FM

г. 16 Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации Краткое Резюме проекта для контура ОАО «МРСК Центра» В системе АСБУ SAP-SEM-BPS реализована возможность ввода плановых и фактических данных и формирование всех требуемых отчетных форм В переходный период внедрения модулей учетной системы на базе SAP (FI; CO; MM; HR) ввод фактических данных осуществляется мануально или с использованием механизма загрузки плоских файлов из унаследованных учетных систем В соответствии с «Системным проектом автоматизации ОАО «МРСК Центра» в процессе внедрения учетной системы на базе SAP отрабатывается ее полная интеграция с АСБУ, в том числе: Интеграция отчетных форм АСБУ на уровне фактических данных, формируемых в учетной системе Ввод плановых данных, формируемых в АСБУ, в учетную систему (модуль SAP СО - Контроллинг) для установления лимитов затрат при осуществлении хозяйственных операций Предполагается дальнейшее совершенствование АСБУ в части формирование связи оперативного бюджетирования и стратегического планирования, через декомпозицию КПЭ, оценивающих достижение стратегических целей, в операционные бюджеты

г. 17 Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации Выводы (результаты): Перспектива создания до г на базе ОАО «МРСК Центра» и управляемых РСК Единой операционной компании требует адекватных решений по автоматизации планирования и учета на основе систем класса ERP Разработанный «Системный проект автоматизации ОАО «МРСК Центра» позволяет осуществлять планомерную автоматизацию процессов планирования и учета «сверху вниз» от систем стратегического управления (система формализации стратегии компании, АСБУ, система сбора и визуализации отчетности) к транзакционной учетной системе класса ERP на базе решений компании SAP AG Адекватная, надежная и прозрачная для менеджмента и акционеров планово-учетная система на основе решений SAP добавляет новое инновационное качество создаваемой единой операционной компании ОАО «МРСК Центра»

г. 18 Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации Спасибо за внимание!