Тренинг «Бюджетирование в конфигурации «1С: Управление производственным предприятием 8» Руководитель проектов автоматизации бюджетирования и МСФО ВЦ «Раздолье» - презентация

1 Тренинг «Бюджетирование в конфигурации «1С: Управление производственным предприятием 8» Руководитель проектов автоматизации бюджетирования и МСФО ВЦ «Раздолье» Таиров Самир

2 О чем пойдет речь? Бюджетирование - системное планирование финансовых ресурсов компании, т.е. обыкновенное планирование может называться «Бюджетированием» только если оно выполняется системно, а не для того чтобы сформировать единичные и одноразовые отчеты 2

3 Из чего состоит бюджетирование? Состав системы бюджетирования: Структура ЦФО Модель бюджетирования Регламент бюджетирования Маршруты согласования и матрица полномочий

4 Структура ЦФО Определяет объект бюджетирования. Именно от структуры ЦФО зависит какие статьи бюджетов необходимо моделировать Необходимо отличать структуру ЦФО от штатной структуры Помимо делегирования финансовой ответственности ЦФО еще нужны для определения точки консолидации

5 Структура ЦФО Центр инвестиций Производство Центр прибыли АУ Центр Затрат Производственные площадки Площадка 1 Центр прибыли Площадка 2 Центр прибыли Площадка 3 Центр прибыли Площадка 4 Центр прибыли Розничный бизнес Центр прибыли АУ Центр затрат Магазины Центр прибыли Торговая точка 2 Центр маржинальной прибыли Торговая точка 5 Центр маржинальной прибыли Торговая точка 3 Центр маржинальной прибыли Дилерские продажи Центр маржинальной прибыли Торговая точка 4 Центр маржинальной прибыли Экспорт Центр маржинальной прибыли Торговая точка 1 Центр маржинальной прибыли Региональные продажи Центр маржинальной прибыли Торговый дом Центр прибыли Управляющая компания Центр прибыли

6 Модель бюджетирования Представляет собой форму, содержание и источники данных бюджетов Модель - это «дорожная карта» для достижения целей компании Например, метод бюджетирования от продаж подразумевает планирование деятельности предприятия исходя из данных прогноза продаж В идеале все начинается со стратегических целей выраженных в числовых показателях и отображенных в KPI

7 Пример модели бюджетирования

8

9 Регламент бюджетирования Определяет требования к срокам К качеству информации бюджетирования Определяет ответственность за исполнение или не исполнения бюджетов В регламенте прописываются также требования к учетной системе: очень важно, чтобы учет факта ввелся также как и план Нормативно-справочная информация!!!!! Процессы бюджетирования

10 Маршруты согласования и матрица полномочий Определяет ответственных лиц за согласование и исполнения бюджетов Обычно согласующее лицо кроме бюджетной формы должен иметь доступ к аналитической информации, т.е. должна быть расшифровка каждого бюджета для того чтобы ЛПР мог утвердить бюджет Важный психологический момент при моделировании системы – будут ли наши руководители заходить в 1С или будут смотреть отчеты в MS Excel.

11 Маршруты согласования и матрица полномочий

12 Как внедрить на своем предприятии такую систему Надо сначала серьезно подумать о том, правильно ли работает текущая система, т.е. об идеологии системы - возможно учетные и плановые данные по сути не совпадают или до сих пор планово-экономическая служба готовит отчеты, которые давно устарели и не имеют актуальности. Тогда автоматизировать такую систему нет смысла Если нет системы, то надо ее разработать. Это серьезный объем работ выполняется совместно консультантами и финансистами. Лучше когда консультанты понимают какими информационными ресурсами предприятия обладает и понимают потребности ЛПР Надо выбрать софт. Текущие объемы информации в самодельных экселевских файлах не учтешь КАША!!!

13 Выбор софта Если говорить о проверенных и показавших себя системах, то это 1С По стоимости 1С вне конкуренции по сравнению с западными аналогами 1С уже как родной У большинства учетные данные в 1С

14 У 1С уже два решения для бюджетирования 1С: Управление производственным предприятием 1С: Консолидация

15 1С: УПП Преимущества конфигурации: Привычная Фактические данные под рукой Гибкая к доработкам и Относительно компактная Очень удобно когда учет уже ведется в УПП Очень подходит когда бюджетированием занимается только финансовая служба, так как все основано на проводках

16 1С: Консолидация Преимущества конфигурации: Гибкая Мощная Легко интегрируемая Масштабируемая Главная фишка 1С:Консолидации - это возможность консолидации огромного массива данных - идеальный инструмент для большого количества пользователей и большого набора форм отчетов, а также когда много учетных баз или когда их где то нет

17 Сегодняшняя тема Бюджетирование в конфигурации 1С: Управление производственным предприятием