Автоматизация деятельности планового-финансового управления вуза на базе продуктов 1 С Наталия Касаткина Руководитель методико-аналитического отдела группы. - презентация

1 Автоматизация деятельности планового-финансового управления вуза на базе продуктов 1С Наталия Касаткина Руководитель методико-аналитического отдела группы компаний «ОМЕГА»

2 О компании 10 собственных разработок ISO 9001: лет на рынке 4 офиса в Петербурге, Москве, Симферополе 20

3 О компании БОЛЕЕ 50 успешных проектов Внедрения В БОЛЕЕ ЧЕМ 10 регионах России БОЛЕЕ клиентов по всей России 350 квалифицированных специалистов

4 Компетенции ГК Омега

5 Лицензии ФСТЭК и ФСБ

6 Нам доверяют И еще более 1000 учреждений и компаний, среди которых

7 Согласно пункту 18 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. 1321, учреждение самостоятельно осуществляет расходование средств субсидии на выполнение государственного задания в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, утвержденным в установленном порядке. Расширение финансово-хозяйственной самостоятельности бюджетных и автономных учреждений

8 Цели создания системы бюджетирования для госучреждений ЦЕЛЬ: создание комплекса взаимосвязанных и взаимозависимых элементов эффективного руководства финансовыми потоками государственного учреждения в целях повышения его финансовой устойчивости и разумного применения ограниченных финансовых ресурсов. Государственным учреждениям необходимо создание такой информационной системы, которая бы демонстрировала направления эффективного вложения внебюджетных средств, а также эффективно контролировала расходование средств, полученных из федерального бюджета. Принцип бюджетирования, ориентированного на результат: «Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)», - Бюджетный Кодекс РФ, ст.34.

9 Цели и задачи бюджетирования Исполнение бюджетов Корректи- ровка Анализ Контроль Плани- рование Постановка целей Бюджетный процесс представляет собой замкнутый цикл, состоящий из этапов: определение целей, планирование, исполнение бюджетов, контроль, анализ, корректировка бюджетов.

10 Задачи построения системы «Омега.ПФУ» Создание модели бюджетирования Планирование финансового состояния учреждения Оценка стоимости оказания образовательных услуг Контроль выполнения планов, анализ отклонений и коррекция планов Интеграция с уже используемыми системами учета и управления финансами

11 Функциональное взаимодействие с другими системами Сбор и консолидация информации о планируемых и фактических операциях: Согласование (ввод, генерация) заявок на расходы и платежи; Управление договорами; Бюджет доходов и расходов; Бюджет движения денежных средств. Сбор и консолидация информации о планируемых и фактических операциях: Согласование (ввод, генерация) заявок на расходы и платежи; Управление договорами; Бюджет доходов и расходов; Бюджет движения денежных средств. Омега.ПФУ Отражение фактических данных: Платежи; Контракты, договоры; Расчеты с персоналом; Расчеты с поставщиками; Расчеты с покупателями и заказчиками; Расчеты со студентами; ……….. Отражение фактических данных: Платежи; Контракты, договоры; Расчеты с персоналом; Расчеты с поставщиками; Расчеты с покупателями и заказчиками; Расчеты со студентами; ……….. Системы учета и управления Согласованные заявки на закупку и платежи, план финансово- хозяйственной деятельности Платежные документы, суммы начисленной зарплаты, заключенные контракты с поставщиками, договоры с покупателями План финансово-хозяйственной деятельности, Бюджет доходов и расходов, Бюджет движения денежных средств Функциональный заказчик: руководство, планово- экономический отдел, бухгалтерия, управление закупок

12 Формирование и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности Планирование доходов и расходов в разрезе бюджетной классификации, номенклатуры, подразделений. Сбор плановых заявок подразделений. Автоматическое заполнение заявки на приобретение товаров, работ, услуг на основании плановых показателей с возможностью уточнение аналитики. Автоматический контроль свободных остатков средств при подаче заявки на заключение контракта. Отражение фактически произведенных расходов, в том числе по заработной плате, налогам, госпошлинам, а также полученных доходов в разрезе источников финансирования. Формирование Бюджета движения денежных средств. Анализ остатков средств по каждому подразделению, источнику финансирования, коду экономической классификации.

13 Ключевые проблемы вузов в области финансового менеджмента 13 Отсутствие единой методической базы финансового менеджмента Отсутствие систем автоматизации или «зоопарк» решений Методические рекомендации по организации процесса планирования и бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности автономных и бюджетных учреждений, подведомственных Минобрнауки России Сервис планирования и бюджетирования АСУ ПФХД ПП Омега. ПФУ Сервис планирования и бюджетирования АСУ ПФХД ПП Омега. ПФУ

14 Методические рекомендации Минобрнауки – основа для разработки систем ПФХД 14 Федеральный сервис АСУ ПФХД Методические рекомендации по организации процесса планирования и бюджетирования Омега.ПФУ

15 Основные функциональные возможности ПП Омега.ПФУ Составление бюджетов центров финансовой ответственности в разрезе видов деятельности Формирование проекта ПФХД по различным сценариям Удобный функционал распределения планируемых расходов по источникам финансирования Планирование финансового состояния организации на любой период в разрезе управленческих статей с использованием необходимой аналитики Гибкая система построения отчетов Возможность интеграции с другими учетными системами

16 1С:Документооборот Варианты построения единой информационной системы Омега.ПФУ «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» «1С:Государственные и муниципальные закупки» «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения» «1С:Университет » Договоры Контингент Платежи и начисления Сотрудники Бизнес-процессы согласования документов, контроль исполнительской дисциплины, электронный архив АСУ ПФХД

17 Варианты построения единой информационной системы 17 Формирование данных утвержденного ПФХД Формирование проводок по конкурсным процедурам, заключенным контрактам, экономии 1С: БГУ 1С: ГМЗ. Дополнение к БГУ Выгрузка извещений на сайт ООС 1С: ПФУ.Дополнение к БГУ Ввод и хранение данных о различных сценариях ПФХД Ввод и хранение данных об извещениях, конкурсных процедурах, заключенных контрактах, экономии АСУ ПФХД

18 Варианты построения единой информационной системы 18

19 Варианты построения единой информационной системы Омега.ПФУ ПП3ПП2ПП1 АСУ ПФХД

20 Варианты использования систем в зависимости от степени автоматизации процессов финансового менеджмента в вузе Вузы, обладающие собственной методикой бюджетирования и имеющие ИС планирования бюджета Вузы, обладающие собственной практикой финансового планирования, но нуждающиеся в IT- инструменте Прочие вузы Используют сервис для мониторинга и аналитики в соответствии с требованиями Минобрнауки, а также возможность импорта первичных данных для автоматизации форм сводного ПФХД Благодаря АСУ ПФХД получают сервис планирования ФХД с возможностью адаптации под свои процессы Получают федеральный сервис планирования и бюджетирования в соответствии с утвержденной методикой. Используют Омега.ПФУ для планирования финансового состояния вуза на любой период в разрезе управленческих статей планов по каждому центру финансовой ответственности с использованием необходимой аналитики (виды расходов, аналитические коды видов поступлений и платежей, сценарий, валюта, версия плана, источник средств, контрагент, договор, номенклатура и пр.); для формирования планов функциональных расходов с учетом специфики вуза; для интеграции данных различных учетных систем

21 Омега.ПФУ. Нормативно-справочная информация 21

22 Формирование бюджетов ЦФО 22

23 Инструменты планирования 23

24 «ОМЕГА.ПФУ». Конкурентные преимущества системы Интеграция различных структурных и функциональных подразделений в одной информационной системе Безопасность системы, обусловленная реализацией на современной платформе Обеспечение бесперебойности процесса управления университетом за счет согласованности действий всех подразделений в рамках единой системы

25 Преимущества внедрения Ректор Руководитель ПФУ Главный бухгалтер Получает Контроль достижения стратегических целей Прозрачность процессов управления и регламентов Повышение рейтинга учебного заведения Контроль исполнения показателей ПФХД Оценку эффективности работы подразделений Оценку стоимости образовательных услуг Интеграцию используемых систем с планово- финансовым управлением Отчеты о движении денежных средств Сокращение ручного ввода данных

26 Примеры внедрений.ВУЗы Автоматизированная система учета административно- хозяйственной деятельности ВУЗа ФГБОУ ВПО «Национальный минерально- сырьевой университет «Горный» Подрядчик: «Омега» мес Автоматизированных рабочих мест для 8 функциональных подсистем Лицевых счетов в зарплатной подсистеме Сроки реализации проекта Человеко-часов

27 Примеры внедрений.ВУЗы Автоматизированная система бюджетирования ВУЗа и управления госзакупками ФГБОУ ВПО "Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена" Подрядчик: «Омега» 23%1 5 18% Увеличение эффективности работы планово- финансового управления Разработанная методология бюджетирования для ВУЗа Лет успешной совместной работы Сокращение времени на план-фактный анализ расходов и доходов

28 Примеры внедрений.ВУЗы Автоматизированная система учета административно- хозяйственной деятельности ВУЗа Северо-Западный институт управления ФГБОУ ВПО РАНХИГС Подрядчик: «Омега» 95%24% 22 11% Соблюдение требований Законодательства Сокращение времени формирования отчётов Автоматизированных рабочих мет Повышение актуальности документов

29 Примеры внедрений.ВУЗы Автоматизированная система управления административно-хозяйственной и образовательной деятельностью Университета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Подрядчик: «Омега» % 26% Крупных институтов в составе Университета Подсистем управления АХД и образовательной деятельностью Университета Повышение управляемости деятельности Университета по показателям Сокращение времени обработки данных по Университету

30 Примеры внедрений.ВУЗы Автоматизированная система учета административно- хозяйственной деятельности ВУЗа ФГБОУ ВПО "Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова" Подрядчик: «Омега» 119% 47 3,8 Единая нормативно- справочная информация ведения учёта Повышение степени актуальности информации Автоматизированных рабочих мест для 4-х подсистем Тысяч человеко-часов за три года совместной работы

31 Примеры внедрений.ВУЗы Автоматизированная система сбора и анализа потребностей, управление госзакупками ГБОУ ВПО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России Подрядчик: «Омега» 28%9 17% 5 мес. Сокращение ошибок на этапе сбора потребностей от кафедр и подразделений Территориально распределённых подразделений в единой Системе Повышение эффективности взаимодействия между участниками закупочного процесса Сроки реализации проекта

32 Примеры внедрений.ВУЗы Автоматизированная система управления приемной кампанией ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (ТУ)" Подрядчик: «Омега» 1 52% Автоматизированная приемная кампания Сокращение времени на формирование и печать документов по абитуриенту Принятых абитуриентов Направлений (специальностей) подготовки

33 Примеры внедрений.ВУЗы Автоматизированная система сбора и анализа потребностей, управление госзакупками НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург Подрядчик: «Омега» 46% 12% 24 9% Сокращение времени формирования отчётности Сокращение времени согласования документов Автоматизированных рабочих мест Снижение операционных издержек

34 34 Спасибо за внимание! Наталия Касаткина Руководитель методико- аналитического отдела группы компаний «ОМЕГА»