Заместитель главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан А.С. Юсупова Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан. - презентация

1 Заместитель главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан А.С. Юсупова Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан

2 Семинар-совещание «Организация результативно-ориентированного управления и бюджетирования на региональном и муниципальном уровнях» Опыт участия Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан в отборе на получение бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации регионального инвестиционного проекта «Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры города Уфы Республики Башкортостан» Докладчик: Заместитель главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Юсупова Альбина Сагитовна г. Уфа

3 Инвестиции по источникам финансирования в 2008 году, % Собственные и привлеченные средства Централизованные средства

4 Рейтинговое агентство Standard&Poors Международный кредитный рейтинг ВВ- /стабильный/ Национальный кредитный рейтинг ru AA- /стабильный/ 2 апреля 2008 года

5 В мае 2002 года Администрация города Уфы разместила первый внутренний облигационный заем на 300 млн. рублей.

6 Поступление в бюджеты всех уровней составило 130 млрд. рублей Бюджет РФ Бюджет РБ Бюджет ГО Уфа 43,0 78,0 9,0

7 Инвестиционный фонд Российской Федерации – часть средств федерального бюджета, подлежащая использованию в целях реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства

8 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 2008 года 134 «Об утверждении Правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации» (с изменениями от 29 декабря 2008 г.)

9 1. Блок емкостей 4 со вспомогательными сооружениями производительностью 130 тыс. м 3 /сут 2. Сооружения сгущения избыточного ила производительностью более 9 тыс. м 3 /сут Объекты коммунальной инфраструктуры

10 Многоэтажные жилые дома в микрорайоне Дема-8 общей площадью 133,9 тыс. кв. метров

11

12 Объекты и этапы реализации инвестиционного проекта Сметная стоимость объектов Регионального инвестиционного проекта, млн. руб. на 1 января 2008 г. на 1 января прогнозного года Инвестиционный проект - всего, в том числе: 3372,233827,19 собственные средства инвесторов 1688,111795,25 заемные средства инвесторов (по источникам получения) 499,46573,93 средства консолидированного бюджета Республики Башкортостан 343,55454,20 средства Инвестфонда Российской Федерации 841, ,81

13

14 Мероприятия проводимые при подготовке регионального проекта Подготовка документов, касающихся деятельности Инвестора

15 Мероприятия проводимые при подготовке регионального проекта Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и заключений государственной экспертизы

16 Мероприятия проводимые при подготовке регионального проекта Подготовка заключения Правительства Республики Башкортостан на региональный проект

17 Мероприятия проводимые при подготовке регионального проекта Подготовка бизнес-плана регионального проекта

18 Чистая приведенная стоимость (NPV) – с учетом гос. поддержки – без учета гос. поддержки (+) 36,263 млн. руб. (-) 78,956 млн. руб. Внутренняя норма доходности (IRR) 6,56 Средневзвешенная доходность капитала (WACC) 6,41 Срок прямого прогнозирования денежных потоков 10 лет Оценка стоимости активов, созданных в ходе осуществления регионального инвестиционного проекта (к.) 1344,362 млн. руб. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 6,84 Удельная финансовая эффективность (RFA) 0,01 Индекс бюджетной эффективности (PI) 2,17 Дисконтированный бюджетный денежный поток (BCF) 1458,545 млн. руб.

19 Показатели эффективности регионального проекта Чистая приведенная стоимость проекта (NPV), значение которого должно быть отрицательным без поддержки средств инвестиционного фонда и положительным с учетом государственной поддержки; Внутренняя норма доходности (IRR) при которой NPV равно 0 должна превышать средневзвешенную доходность капитала; Средневзвешенная доходность капитала, инвестированного в проект (WACC) рассчитывается как сумма средневзвешенной стоимости собственного капитала и средневзвешенной стоимости заемных источников регионального проекта; Срок прямого прогнозирования денежных потоков, равный длительности долгосрочного государственного прогнозирования (10 лет).

20 Показатели эффективности регионального проекта Период окупаемости и удельная финансовая эффективность регионального проекта. Предельные значения по этим показателям не устанавливаются, и они носят справочный характер Индекс бюджетной эффективности (PIB), этот индекс должен быть больше 1, что значит превышение всех дисконтированных налоговых поступлений в бюджеты различных уровней бюджетной системы РФ (BCFt) над объемом инвестиций из средств Фонда в региональный проект Дисконтированный бюджетный денежный поток (BCFt), рассчитывается как сумма прямого налогового денежного потока, косвенного налогового денежного потока и доходов от использования имущества создаваемого в результате реализации регионального проекта Интегральный индикатор экономической эффективности регионального проекта (Эт), рассчитывается специалистами Министерства экономического развития Республики Башкортостан и должен быть больше значения 0,012%.

21 Показатели эффективности регионального проекта Показателями социального эффекта являются: повышение уровня занятости населения в трудоспособном возрасте, повышение уровня обеспеченности населения благоустроенным жильем, улучшение состояния окружающей среды, повышение доступности и качества услуг населению в сфере транспорта, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры, жилищно- коммунального хозяйства.

22 Мероприятия проводимые при подготовке регионального проекта Подготовка заключения инвестиционным консультантом на региональный проект

23 Мероприятия проводимые при подготовке регионального проекта Подготовка заявки, паспорта, инвестиционного соглашения и соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда

24 Этапы реализации регионального проекта a) Этап 1 - ввод в эксплуатацию объекта Жилой дом, литер 8 общей площадью жилого здания 21310,2 кв. метров по ул. Дагестанской (микрорайон 8) в Демском районе г. Уфы; б) Этап 2 - ввод в эксплуатацию объектов: Жилой дом 3 общей площадью жилого здания 26524,6 кв. метров по ул. Дагестанской (микрорайон 8) в Демском районе ГО г. Уфы; Жилой дом 4 общей площадью жилого здания 26710,3 кв. метров по ул. Дагестанской (микрорайон 8) в Демском районе ГО г. Уфы; Жилой дом, литер 7 общей площадью жилого здания 35558,10 кв. метров по ул. Дагестанской (микрорайон 8) в Демском районе г. Уфы; Сооружения сгущения избыточного ила на правом берегу реки Белая производительностью 9214,0 м3/сут. Канализация г. Уфы (расширение и реконструкция, III очередь); в) Этап 3 - ввод в эксплуатацию объектов: Жилой дом, литер 5 (I очередь) общей площадью жилого здания 23795,5 кв. метров по ул. Дагестанской (микрорайон 8) в Демском районе ГО город Уфа РБ; Блок емкостей 4 со вспомогательными сооружениями» производительностью 130 тысяч м3/сут (Корректировка проекта 6-го пускового комплекса канализации г. Уфы (расширение и реконструкция, III очередь).

25 18 ноября 2008 года – состоялась предзащита проекта в Минрегионразвития РФ 20 ноября 2008 года состоялось заседание Инвестиционной комиссии 25 декабря 2008 года состоялось заседание Правительственной комиссии Российской Федерации

26 Официальный сайт Министерства регионального развития Российской Федерации

27 Заместитель главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан А.С. Юсупова Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан