ПРЕЗЕНТАЦИЯ концессионного проекта АО «Батыс транзит»: Строительство и эксплуатация межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская. - презентация

1 ПРЕЗЕНТАЦИЯ концессионного проекта АО «Батыс транзит»: Строительство и эксплуатация межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область» Алматы, 2011

2 завершило строительство и осуществляет эксплуатацию межрегиональной линии электропередачи 500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область» на основе Концессионного соглашения, одобренного постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2005 года 1217 один из первых успешных примеров государственно- частного партнерства, реализованного с привлечением частного капитала Акционерное общество «Батыс транзит»

3 Стратегические цели проекта обеспечение энергетической независимости и безопасности страны усовершенствование структуры единой энергетической системы и повышение её надёжности создание энергетической основы для развития экономики Западного Казахстана уменьшение зависимости потребителей Актюбинской области от поставок электроэнергии из России

4 Этапы реализации концессионного проекта проектирование годы строительство годы эксплуатация годы

5 Общие параметры концессионного проекта Объекты строительства: –ВЛ 500 кВ «Житикара – Ульке» (строительство) –ПС 500 кВ «Ульке» (реконструкция и расширение) –ПС 500 кВ «Житикара» (реконструкция и расширение) Протяженность линии электропередачи: 487 км (проходит по территории Костанайской и Актюбинской областей) Заказчик: АО «Батыс транзит» Проектная организация: ТОО «ЭнергоСтройПроект» Генеральный подрядчик:ТОО «Промстрой-Энерго»

6 Проект на карте Казахстана

7 Начало истории Нурсултан Абишевич Назарбаев на церемонии закладки памятного гранитного камня на месте начала будущей линии электропередачи Северный Казахстан – Актюбинская область 7 сентября 2006 года

8 «При вводе в действие данной межрегиональной ЛЭП появится возможность передачи дешевой электроэнергии Аксусской и Экибастузской ГРЭС для потребителей области. Это позволит на процентов снизить тарифы на электроэнергию». Н.А. Назарбаев 7 сентября 2006 года

9 Строительство работы на ПС «Ульке», 2008 год

10 работы на ПС «Житикара», 2008 год

11 Строительство ВЛ 500 кВ «Житикара- Ульке», 2008 год

12 Значимые события в проекте года - заключение Концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область», одобренного постановлением Правительства РК от 9 декабря 2005 года года - заключение Договора поручительства о предоставлении поручительства государства в рамках Концессионного соглашения, одобренного постановлением Правительства РК от 9 декабря года - регистрация первого выпуска купонных инфраструктурных облигаций года - начало строительства года - привлечение кредита Евразийского Банке Развития на сумму 30,5 млн. долларов США на завершение строительства года - завершение строительства года - внесение в регистр субъектов естественной монополии года - утверждение первого тарифа на передачу и распределение электрической энергии

13 средства накопительных пенсионных фондов, банков и финансовых организаций, привлеченные в результате размещения инфраструктурных облигаций заемные средства Евразийского Банка Развития на сумму 30,5 млн. долларов США стоимость объекта концессии после завершения строительства составила тенге Финансирование проекта

14 Обеспечение облигаций инфраструктурные облигации обеспечены Правительством Республики Казахстан в соответствии с Договором поручительства 2ДП002 от 9 января 2006 года. Сумма поручительства – тенге. в соответствии дополнительным соглашением от 12 ноября 2009 года в Договор поручительства 2ДП002 от 9 января 2006 года внесены следующие изменения: Сумма поручительства равна тенге.

15 Условия выпуска облигаций Общее количество: штук; Вид объявленных к выпуску облигаций: бездокументарный; Номинальная стоимость: 100 тенге; Срок обращения: 13 лет, с даты начала обращения облигаций; Способ размещения: в течение всего срока обращения путем проведения подписки, аукциона или проведения специализированных торгов на АО "Казахстанская фондовая биржа" в соответствии с его внутренними правилами; Размер купона и (или) дисконта: Ставка купонного вознаграждения – плавающая, зависящая от уровня инфляции и пересматриваемая один раз в год, которая определяется по формуле: r = i + m, где r – ставка купонного вознаграждения; i – уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса потребительских; m – фиксированная маржа в размере 0,5% установленная на весь срок обращения.

16 Структура облигационеров (на г.) Категория собственника% Пенсионные фонды55,8% Банки второго уровня31,9% Страховые компании6,0% Небанковские организации5,5% Прочие:0,82% Небанковские организации0,0003% Брокеры – дилеры0,819% Физические лица0,0005% Итого100%

17 ВЫПЛАТЫ КУПОННЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ПЕРИОД С гг. в тенге Дата ВыплатыНаименованиеСумма Купонное вознаграждение Купонное вознаграждение Купонное вознаграждение Купонное вознаграждение Купонное вознаграждение

18 Результаты эксплуатации за период гг. за период с февраля 2009 года по октябрь т.г. оказаны услуги по передаче и распределению электрической энергии в объеме тыс. кВт/час, при этом средняя нагрузка на линии электропередачи составила 130,0 мВт; за данный период получен операционный доход в размере тыс. тенге. Валовый доход получен в размере тыс. тенге; За период с гг купонное вознаграждение выплачено на сумму тыс. тенге.

19 Прогноз финансово-хозяйственной деятельности АО «БАТЫС ТРАНЗИТ» за весь период концессии Объем транспортируемой электроэнергии млн. кВтч Доход от реализации продукции и оказания услуг млн. тенге Нераспределенная прибыль (с накопленным итогом) млн. тенге9 671 Потребители сэкономятмлн. тенге13 339

20 Взаимодействие концессионера с государством и организация бизнеса АО «Батыс транзит» Правитель ство МИНТМФ АО «KEGOC» ТОО «Промстрой -Энерго» Потребители ТОО «Энерго Строй Проект» АО «КЦГЧП» МЭРТМЮ