Опыт решения задач управления эффективностью бизнеса в компании Вимм-Билль-Данн 07 Апреля 2011 Oracle AppsForum 2011

© 2011 BearingPoint, Inc2WIMM-BILL-DANN Компания «Вимм-Билль-Данн» ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» - крупнейший производитель напитков и молочных продуктов в России и СНГ. Компания основана в 1992 г. Компания производит молочную продукцию (основные бренды «Домик в деревне», « Веселый молочник », «Чудо» и другие), соки («J7», «Любимый сад», «100% Gold»), минеральную воду «Ессентуки», «Родники России», детское питание «Агуша». В 2005 году «Вимм-Билль-Данн» стал первым производителем молочных продуктов, получившим разрешение экспортировать свою продукцию в страны ЕС. В настоящее время в компании работает более 16 тысяч человек. Сегодня в компанию входит 37 производственных предприятий в России, Украине, Кыргызстане, Узбекистане и Грузии ВБД – часть P epsiCo

© 2011 BearingPoint, Inc3WIMM-BILL-DANN Проекты, выполненные в рамках программы трансформации бизнеса Консолидация управленческой отчетности,реализация бюджетного планирования на основе продуктов Hyperion Разработка модели бизнес-процессов, в соответствии с лучшими индустриальными практиками SOp планирование на основе Oracle Demantra Полномасштабное внедрение Oracle e-BS v н.в. Внедрение системы формирования консолидированной финансовой отчетности по US GAAP на основе Oracle HFM и FDQM 2009 EPM Построение корпоративного ХД, на основе Oracle BI Applications EPM Внедрение системы бюджетирования с использованием Oracle Hyperion Planning 2010 EPM

© 2011 BearingPoint, Inc4WIMM-BILL-DANN Целевая архитектура в части планирования и формирования отчетности Учетные системы НСИOeBSLiasoftRAT Lawson M3 WMS БОСС- Кадровик Hyp. Plan. HFM Конс. данные US GAAP БюджетПрогноз Факт FDQM Среднесрочн. план Бюджет Oracle BIEE Хранилище данных НСИ Область загрузки данных Функциональные области ХД Закупки Логистика и Сбыт Финансы Персонал … Загрузка и трансф. Из РСБУ в US GAAP Oracle Demantra Факт SOp План План Конс. финансовые данные Файл Excel

© 2011 BearingPoint, Inc5WIMM-BILL-DANN Подробнее о проектах: Внедрение системы формирования консолидированной финансовой отчетности по US GAAP на основе Oracle HFM и FDQM Построение корпоративного ХД, на основе Oracle BI Applications Внедрение системы бюджетирования с использованием Oracle Hyperion Planning

© 2011 BearingPoint, Inc6WIMM-BILL-DANN Внедрение системы формирования консолидированной финансовой отчетности по US GAAP Цел ь проекта Создание информационной системы формирования консолидированной финансовой отчетности по US GAAP на базе промышленного решения и за счет этого: Снижение времени и затрат на формирование финансовой отчетности; Повышение достоверности финансовой отчетности; Обеспечение прозрачности процессов формирования финансовой отчетности как для сотрудников ВБД, так и для внешних аудиторов

© 2011 BearingPoint, Inc7WIMM-BILL-DANN. Внедрение системы формирования консолидированной финансовой отчетности по US GAAP Задачи проекта Разработка единого пакета консолидированной финансовой отчетности по US GAAP, достаточного как для формирования стандартной отчетности US GAAP, так и для финансовой управленческой отчетности. Уточнение методики и алгоритмов трансформации данных из РСБУ в US GAAP и финансовой консолидации. Автоматизация процесса трансформации данных из РСБУ в US GAPP. Автоматизация процесса финансовой консолидации. Формирование финансовой отчетности по US GAAP. Реализация загрузки данных из следующих источников: - ЛиаСофт, RAT, Oracle eBusiness Suite, RAT УПР (данные по ОС в US GAAP) - Прочие ИС (RAT, 1С, Галактика и т.д.) – через Excel файл

© 2011 BearingPoint, Inc8WIMM-BILL-DANN. Консолидация финансовой отчетности Hyperion Financial Management Прочие учетные системы (1С, RAT, Галактика, …) Финансовая отчетность US GAAP Файл Excel Управленческая финансовая отчетность Oracle e-Business Suite Служебные отчеты для выверки и контроля Формирование отчетности и анализ данных Oracle BIEE+ «Лиасофт», RAT Данные US GAAP Данные в РСБУ Данные в РСБУ Данные в US GAAP Учет OC RAT УПР. Данные по ОС в US GAAP Ручные консолидационные корректировки Ручные трансформационные корректировки «Лиасофт», RAT Файл Excel Прочие учетные системы (1С, RAT, Галактика, …) Доп. расшифровки Загрузка и трансформация данных из РСБУ в US GAAP Hyperion Financial Data Quality Management Внедрение системы формирования консолидированной финансовой отчетности по US GAAP Функциональная архитектура Системы

© 2011 BearingPoint, Inc9WIMM-BILL-DANN Проектирование Реализация Переход Обучение проектной группы ВБД функциональности Hyperion Детальный анализ и уточнение существующей методологии и требований Разработка единого пакета консолидированной финансовой отчетности по US GAAP Отображение требований на функциональность системы, определение и устранение функциональных разрывов Разработка функциональной и технической архитектуры Настройка прототипа системы Настройка промышленного окружения системы Разработка интерфейсов с внешними системами (Лиасофт, RAT УПР) Настройка интерфейса с OEBS (US GAAP) Настройка прав доступа Разработка инструкций пользователей Обучение пользователей Тестирование Системы на данных I Квартала 2009 Опытная эксплуатация системы: формирование отчетности за 6 мес. и 9 мес Промышленная эксплуатация Системы: Формирование отчетности за 2009 год Поддержка пользователей и устранение выявленных замечаний Задачи 3 Мес.4 Мес. Фев-10Фев-09Май-09Сен-09 6 Мес. Внедрение системы формирования консолидированной финансовой отчетности по US GAAP Подход к реализации п роекта

© 2011 BearingPoint, Inc10WIMM-BILL-DANN. В Системе сформирована отчетность по US GAAP за 2009 г. Отчетность прошла аудит и опубликована как официальная отчетность ВБД за 2009 г. Система прошла SOX аудит со стороны аудиторов ВБД (Ernst & Young) В настоящее время Система находится в промышленной эксплуатации (выполняется ежемесячное закрытие в соответствии с регламентом ВБД), в Системе сформирована отчетность за 2010 г. В Системе настроен единый пакет ежемесячной финансовой отчетности по US GAAP Разработаны, задокументированы и внедрены в практику ВБД бизнес-процессы подготовки консолидированной отчетности средствами Системы в соответствии с созданной в ходе Проекта моделью консолидации Во многом благодаря успешному внедрению этой системы мы смогли опубликовать годовой отчет по форме 20-F на два месяца раньше, чем в прошлом году, и одними из первых в России. Кроме того, впервые за много лет нам удалось устранить существенный недостаток по формированию финансовой отчетности в соответствии с требованиями SOX Внедрение системы формирования консолидированной финансовой отчетности по US GAAP Результаты п роекта

© 2011 BearingPoint, Inc11WIMM-BILL-DANN. Основные аналитики: Счет 500 (300-P&L, 150-BS, 50-вспомогательные) Филиал100 Продукт Сегмент40 (Бизнес единицы, Региональные дирекции) Дополнительные аналитики (используются для трансформации): Клиент Договор Объект НМА Материал НЗиП Вид расчетов Количество автоматических трансформационных корректировок: 100 Количество строк в таблицы выгрузки исходных данных (ОСВ по всем аналитикам и расшифровки), за один период, по одному филиалу: max. 150 тыс. Полное время загрузки филиала (выгрузка, мэппинг, расчет трансформационных корректировок): max. 40 мин., среднее время 10 мин. Время консолидации 1 периода: ~30 мин. Внедрение системы формирования консолидированной финансовой отчетности по US GAAP Количественные параметры п роекта

© 2011 BearingPoint, Inc12WIMM-BILL-DANN Подробнее о проектах: Внедрение системы формирования консолидированной финансовой отчетности по US GAAP на основе Oracle HFM и FDQM Построение корпоративного ХД, на основе Oracle BI Applications Внедрение системы бюджетирования с использованием Oracle Hyperion Planning

© 2011 BearingPoint, Inc13WIMM-BILL-DANN. Построение корпоративного ХД Цели и Границы Проекта Цели Проекта: Создание аналитической системы, опирающейся на корпоративное ХД,в качестве единого источника информации, прежде всего в интересах корпоративного центра, как потребителя консолидированной информации, источники которой будут меняться как в следствии замены используемых информационных систем, так и в следствии естественного процесса развития. Границы Проекта: Организационная структура – Группа компаний – Продукты питания – Напитки Функциональные области – Логистика и Сбыт – Закупки – Финансы – Производство

© 2011 BearingPoint, Inc14WIMM-BILL-DANN Источники данных. Построение корпоративного ХД Архитектура Системы НСИ OeBS Хранилище данных Liasoft Lawson M3 WMS БОСС- Кадровик HFM Область первоначального извл. из сущ. систем Процедуры извл. данных из сущ. систем Процедуры загрузки данных, зависимые от источника (Source Dependent Extractor) Промежуточная область загрузки данных (Staging Area) Процедуры загрузки данных в ХД, не зависимые от источника (Source Independent Load) Основная область ХД Oracle BIEE Oracle BI Server Oracle Presentation Server Interactive Dashbords AnswersDelivers

© 2011 BearingPoint, Inc15WIMM-BILL-DANN. Список показателей, основанный на «лучших практиках». Как следствие - сокращение срока этапа «Определение» (2 Мес.) Преднастроенная модель ХД Как следствие - быстрый переход к обсуждению прототипа. Готовые технологические решения. Как следствие - согласованные стандарты разработки, возможность больше внимания уделять проработке предметных вопросов. Готовые программы загрузки данных из OeBS Зависит от количества разработок в OeBS. Оценка ВБД: Закупки – 90%, Логистика и Сбыт – 30%. Построение корпоративного ХД Преимущества BI Apps

© 2011 BearingPoint, Inc16WIMM-BILL-DANN Построение корпоративного ХД Укрупненный план-график проекта Фаза Длит. (мес.) Определение2,0 мес. Моделирование Требований 2,0 мес. Разработка2,0 мес. Развертывание2,0 мес. Стабилизация 4,0 мес. Согласованы требования, Настроен прототип

© 2011 BearingPoint, Inc17WIMM-BILL-DANN. Построение корпоративного ХД Результаты проекта

© 2011 BearingPoint, Inc18WIMM-BILL-DANN. Размер ХД: 2 Тб Количество показателей: Загружаемых ~ 300 Расчетных ~ 150 Количество регламентированных отчетов: ~100 Количество активных пользователей BI EE: ~100 Среднее время построения аналитических отчетов: 5 сек. Время загрузки: 9 часов (ежедневно с по 09.00) Глубина исторических данных: 3 года Более 1000 задач по загрузке данных Построение корпоративного ХД Количественные параметры проекта

© 2011 BearingPoint, Inc19WIMM-BILL-DANN Подробнее о проектах: Внедрение системы формирования консолидированной финансовой отчетности по US GAAP на основе Oracle HFM и FDQM Построение корпоративного ХД, на основе Oracle BI Applications Внедрение системы бюджетирования с использованием Oracle Hyperion Planning

© 2011 BearingPoint, Inc20WIMM-BILL-DANN Формирование консолидированных бюджетов и планов в единой c модели, согласованной с фактом US GAAP, обеспечение согласованного план-факт анализа Создание информационной системы бюджетирования на единой с HFM GAAP (Oracle Hyperion 11) технологической платформе, в рамках единой архитектуры (использование единых классификаторов статей и аналитик, обеспечение единых алгоритмов расчета) Внедрение системы бюджетирования Цели проекта

© 2011 BearingPoint, Inc21WIMM-BILL-DANN. Загрузка планов продаж и производства в натуральном и денежном выражении в систему бюджетирования из системы планирования продаж и производства (Demantra + OLAP кубы) Загрузка норм расхода СиМ, по данным плановых рецептур из производственного модуля учетной Системы Расчет потребности в СиМ на основе плана производства и норм расхода СиМ Сбор плановых цен на СиМ Загрузка прямых производственных расходов (коммунальные расходы, переменные расходы на персонал) и накладных производственных расходов из Excel файлов (в ходе проекта разработан унифицированный шаблон Excel) Формирование себестоимости готовой продукции (расчет прямых производственных расходов, распределение накладных производственных расходов) Загрузка КР, ОАР, прочих доходов и расходов из Excel файлов Формирование консолидированного бюджета доходов и расходов в единой с US GAAP модели с возможностью план-факт анализа, в т.ч. формирование консолидированного бюджета по Сегментам и Региональным дирекциям, с выделением сегмента International Внедрение системы бюджетирования Задачи Проекта

© 2011 BearingPoint, Inc22WIMM-BILL-DANN Hyperion Planning Hyperion Financial Management Hyperion FDQM Консолидированная отчетность US GAAP (Факт) Консолидированный бюджет доходов и расходов Правила трансформации Планы КР, ОАР, прочие доходы и расходы Факт - данные учетных систем Трансформированные данные (консолидационный план счетов) План (КР, ОАР, проч. Дох. и расх.) Факт Учетные системы Файл Excel Факт (РСБУ. или GAAP из OeBS Нормы расхода СиМ Цены на СиМ Накладные производственные расходы Потребность в СиМ Материальная СС ГП Распредел. на ГП Прямые производственные расходы Себестоимость ГП План продаж и производства Файл Excel Demantra, Кубы OLAP Произв. Модуль Файл Excel Внедрение системы бюджетирования Функциональная архитектура Системы

© 2011 BearingPoint, Inc23WIMM-BILL-DANN Внедрение системы бюджетирования Укрупненный план-график Проекта Фаза Длит. (мес.) Проектирование и Реализация2 Переход (Годовой бюджет 2011)2 Стабилизация4 Начало опытной эксплуатации Запуск

© 2011 BearingPoint, Inc24WIMM-BILL-DANN Спасибо за внимание Михаил Александров Эксперт Большая Ордынка, 40/4, Москва Россия T C , Москва, Дмитровское шоссе, 108 Тел.: +7 (495) ОАО «Вимм-Билль-Данн» ПОТАПЧИК Сергей Анатольевич Руководитель отдела консолидации данных и корпоративной отчетности – управление ИТ.